PALACE DE MENTHON
Dépôt
| Dénomination | PALACE DE MENTHON |
| Siren | 842193930 |
| Cloture | 30/09/2019 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2020/025476 |
| Numéro de Gestion | 2018B07474 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 13 |
| Durée exercice n-1 | 12 |
| Date de dépôt | 06/08/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69006 LYON |
2020
2019
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 529.00 | 140 607.00 | 24 921.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 752 054.00 | 310 628.00 | 2 441 426.00 | |
AV Immobilisations en cours | 306 884.00 | 306 884.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 4 624 766.00 | 451 235.00 | 4 173 531.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 005.00 | 78 005.00 | ||
BT Marchandises | 6 740.00 | 6 740.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 281 731.00 | 281 731.00 | ||
BZ Autres créances | 303 701.00 | 303 701.00 | ||
CF Disponibilités | 217 574.00 | 217 574.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 34 286.00 | 34 286.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 922 037.00 | 922 037.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 546 803.00 | 451 235.00 | 5 095 568.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 000 010.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -231 673.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 768 337.00 | |||
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427 734.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 436.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 117.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 217 841.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 401 931.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 364.00 | |||
EA Autres dettes | 4 806.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 297 231.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 095 568.00 | |||
EI Dont emprunts participatifs | 151 436.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 4 828 456.00 | 4 828 456.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 828 456.00 | 4 828 456.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 64 464.00 | |||
FQ Autres produits | 17.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 892 937.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -21 147.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 587 250.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -63 598.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 737 700.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 95 938.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 279 043.00 | |||
FZ Charges sociales | 463 087.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 217 740.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 30 000.00 | |||
GE Autres charges | 2 852.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 328 864.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -435 927.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 441.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 5 441.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 441.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -441 368.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 743.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 743.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 246 257.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 36 562.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 142 937.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 374 610.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -231 673.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 400 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 234 879.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 635 179.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 400 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 413.00 | 3 224 466.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 413.00 | 4 624 766.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 451 235.00 | 451 235.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 451 235.00 | 451 235.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 30 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | ||
UX Autres créances clients | 281 731.00 | 281 731.00 | ||
VB T. V. A. | 301 270.00 | 301 270.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 431.00 | 2 431.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 34 286.00 | 34 286.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 620 019.00 | 619 719.00 | 300.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 427 734.00 | 99 806.00 | 327 929.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 217 841.00 | 1 217 841.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 160 950.00 | 160 950.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 293.00 | 132 293.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 25 473.00 | 25 473.00 | ||
VW T.V.A. | 58.00 | 58.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 158.00 | 83 158.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 364.00 | 20 364.00 | ||
VI Groupe et associés | 151 436.00 | 151 436.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 923.00 | 77 923.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 297 231.00 | 1 969 302.00 | 327 929.00 | |