DAC
Dépôt
| Dénomination | DAC |
| Siren | 842620650 |
| Cloture | 31/01/2019 |
| Code du Greffe | 6303 |
| Numéro de dépôt | 8882 |
| Numéro de Gestion | 2018B01238 |
| Code Activité | 4765Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 05 |
| Durée exercice n-1 | 4 |
| Date de dépôt | 03/09/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 63100 CLERMONT FERRAND |
2020
2019 2019
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 130.00 | 2 870.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 078.00 | 3 601.00 | 298 477.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 5 017.00 | 5 017.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 19 602.00 | 19 602.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 334 697.00 | 3 731.00 | 330 966.00 | |
BT Marchandises | 291 467.00 | 291 467.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 4 295.00 | 4 295.00 | ||
BZ Autres créances | 84 274.00 | 84 274.00 | ||
CF Disponibilités | 125 545.00 | 125 545.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 42 302.00 | 42 302.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 547 883.00 | 547 883.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 580.00 | 3 731.00 | 878 849.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 319.00 | |||
DL TOTAL (I) | -4 319.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 587 767.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 750.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 370.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 13 128.00 | |||
EA Autres dettes | 154.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 883 169.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 878 849.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 516.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 106 660.00 | 106 660.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 660.00 | 106 660.00 | ||
FQ Autres produits | 5.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 106 664.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 361 455.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -291 467.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 36 181.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 226.00 | |||
FY Salaires et traitements | 19 059.00 | |||
FZ Charges sociales | 2 062.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 731.00 | |||
GE Autres charges | 1 029.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 132 276.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -25 612.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 13.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 13.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 721.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 3 721.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 708.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -29 319.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 678.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 997.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 319.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 357.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 078.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 619.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 697.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 305 078.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 24 619.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 334 697.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 731.00 | 3 731.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 731.00 | 3 731.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 19 602.00 | 19 602.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 295.00 | 4 295.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 638.00 | 638.00 | ||
VB T. V. A. | 72 688.00 | 72 688.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 948.00 | 10 948.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 42 302.00 | 42 302.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 473.00 | 150 473.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 379.00 | 379.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 587 388.00 | 68 735.00 | 334 638.00 | 184 014.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 370.00 | 212 370.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 5 475.00 | 5 475.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 355.00 | 2 355.00 | ||
VW T.V.A. | 5 046.00 | 5 046.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 251.00 | 251.00 | ||
VI Groupe et associés | 69 750.00 | 69 750.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154.00 | 154.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 883 169.00 | 364 516.00 | 334 638.00 | 184 014.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 612.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 450.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 301.00 | |||
ST Autres comptes | 20 430.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 181.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 226.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 226.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 20 966.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 391.00 | |||