TDM LOISIRS
Dépôt
| Dénomination | TDM LOISIRS |
| Siren | 842804361 |
| Cloture | 31/08/2019 |
| Code du Greffe | 7802 |
| Numéro de dépôt | 1053 |
| Numéro de Gestion | 2018B06118 |
| Code Activité | 4519Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 11 |
| Durée exercice n-1 | 10 |
| Date de dépôt | 31/01/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 95830 Cormeilles-en-Vexin |
2020
2020
2019
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 14 265.00 | 1 935.00 | 12 330.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 485.00 | 361.00 | 2 124.00 | |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | 75 000.00 | ||
AP Constructions | 110 143.00 | 2 845.00 | 107 298.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 183.00 | 737.00 | 3 446.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 989.00 | 20 648.00 | 238 341.00 | |
BJ TOTAL (I) | 465 065.00 | 26 526.00 | 438 539.00 | |
BT Marchandises | 523 137.00 | 523 137.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 13 102.00 | 13 102.00 | ||
BZ Autres créances | 73 140.00 | 73 140.00 | ||
CF Disponibilités | 271 433.00 | 271 433.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 4 218.00 | 4 218.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 885 030.00 | 885 030.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 350 095.00 | 26 526.00 | 1 323 569.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 843.00 | |||
DL TOTAL (I) | 236 843.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 938 097.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 150.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 216.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 29 236.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 993.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 086 726.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 323 569.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 975 417.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 031 288.00 | 1 031 288.00 | ||
FD Production vendue biens | -4 282.00 | -4 282.00 | ||
FG Production vendue services | 191 963.00 | 191 963.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 218 969.00 | 1 218 969.00 | ||
FQ Autres produits | 1 164.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 220 133.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 321 700.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -478 137.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 206 222.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 5 297.00 | |||
FY Salaires et traitements | 71 814.00 | |||
FZ Charges sociales | 23 899.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 26 527.00 | |||
GE Autres charges | 47.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 177 368.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 42 765.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 201.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3 201.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 066.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 066.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 135.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 44 900.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HK Impôts sur les bénéfices | 8 057.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 223 335.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 186 491.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 843.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 40.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 265.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 485.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 373 316.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 066.00 | |||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 265.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 485.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 373 316.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 465 066.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 935.00 | 1 935.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 361.00 | 361.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 231.00 | 24 231.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 527.00 | 26 527.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 13 102.00 | 13 102.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 125.00 | 125.00 | ||
VB T. V. A. | 71 045.00 | 71 045.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 971.00 | 1 971.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 218.00 | 4 218.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 461.00 | 90 461.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 141 736.00 | 30 426.00 | 111 310.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 216.00 | 116 216.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 7 668.00 | 7 668.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 797.00 | 7 797.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 7 640.00 | 7 640.00 | ||
VW T.V.A. | 1 661.00 | 1 661.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 470.00 | 4 470.00 | ||
VI Groupe et associés | 796 361.00 | 796 361.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 993.00 | 2 993.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 086 577.00 | 975 267.00 | 111 310.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 264.00 | |||