ID 76
Dépôt
| Dénomination | ID 76 |
| Siren | 842908584 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7601 |
| Numéro de dépôt | 1780 |
| Numéro de Gestion | 2018B00309 |
| Code Activité | 4759A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76550 Saint-Aubin-sur-Scie |
2020
2019
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 108 424.00 | 108 223.00 | 201.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 461.00 | 14 015.00 | 446.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 449.00 | 150 649.00 | 122 800.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 11 382.00 | 11 382.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 11 329.00 | 11 329.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 419 045.00 | 272 886.00 | 146 159.00 | |
BT Marchandises | 132 261.00 | 132 261.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 182.00 | 4 182.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 148 665.00 | 2 795.00 | 145 870.00 | |
BZ Autres créances | 81 632.00 | 81 632.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
CF Disponibilités | 174 913.00 | 174 913.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 10 657.00 | 10 657.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 602 309.00 | 2 795.00 | 599 514.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 021 354.00 | 275 681.00 | 745 673.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | |||
DG Autres réserves | 130 000.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 832.00 | |||
DL TOTAL (I) | 249 832.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 203.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 256 744.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 842.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 51 753.00 | |||
EA Autres dettes | 7 298.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 495 842.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 673.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 776.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 329 600.00 | 1 329 600.00 | ||
FG Production vendue services | 263 549.00 | 263 549.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 593 148.00 | 1 593 148.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 851.00 | |||
FQ Autres produits | 664.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 594 663.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 831 077.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 6 074.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 495 342.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 6 018.00 | |||
FY Salaires et traitements | 118 711.00 | |||
FZ Charges sociales | 48 159.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 45 259.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 128.00 | |||
GE Autres charges | 47 827.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 600 593.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -5 930.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 30 351.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 30 351.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 460.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 4 460.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 25 891.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 19 961.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 258.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 550.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 807.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 581.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 953.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 534.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 727.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -3 597.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 626 822.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 616 990.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 832.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 47 385.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 108 424.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 911.00 | 550.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 343.00 | 16 610.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 711.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 389.00 | 17 160.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 108 424.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 461.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 503.00 | 273 449.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 22 711.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 503.00 | 419 045.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 91 857.00 | 16 366.00 | 108 223.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 911.00 | 104.00 | 14 015.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 409.00 | 28 789.00 | 550.00 | 150 649.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 177.00 | 45 259.00 | 550.00 | 272 886.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 1 518.00 | 2 128.00 | 851.00 | 2 795.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 518.00 | 2 128.00 | 851.00 | 2 795.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 518.00 | 2 128.00 | 851.00 | 2 795.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 11 329.00 | 11 329.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 3 293.00 | 3 293.00 | ||
UX Autres créances clients | 145 372.00 | 145 372.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 62 240.00 | 62 240.00 | ||
VB T. V. A. | 19 193.00 | 19 193.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | 200.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 10 657.00 | 10 657.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 283.00 | 240 953.00 | 11 329.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 203.00 | 40 882.00 | 30 321.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 842.00 | 108 842.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 9 410.00 | 9 410.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 571.00 | 20 571.00 | ||
VW T.V.A. | 19 294.00 | 19 294.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 478.00 | 2 478.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 298.00 | 7 298.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 097.00 | 208 776.00 | 30 321.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 077.00 | |||