Vichy Destinations
Dépôt
| Dénomination | Vichy Destinations |
| Siren | 842985608 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 0301 |
| Numéro de dépôt | 2731 |
| Numéro de Gestion | 2018B00342 |
| Code Activité | 7990Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 03200 Vichy |
2020
2019
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 187.00 | 2 703.00 | 14 484.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 457.00 | 845.00 | 7 612.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 154.00 | 2 183.00 | 21 971.00 | |
BJ TOTAL (I) | 49 798.00 | 5 732.00 | 44 066.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 474.00 | 1 474.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 868 249.00 | 1 868 249.00 | ||
BZ Autres créances | 510 228.00 | 510 228.00 | ||
CF Disponibilités | 356 597.00 | 356 597.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 36 749.00 | 36 749.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 773 296.00 | 2 773 296.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 823 094.00 | 5 732.00 | 2 817 362.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | |||
DH Report à nouveau | -1 606.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 798.00 | |||
DL TOTAL (I) | 227 192.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 30 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 054.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 604 981.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 273 538.00 | |||
EA Autres dettes | 678 596.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 560 170.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 817 362.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 557 116.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 626 738.00 | 626 738.00 | ||
FG Production vendue services | 5 943 059.00 | 5 943 059.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 569 797.00 | 6 569 797.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 403 758.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 57 260.00 | |||
FQ Autres produits | 449.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 031 263.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 387 370.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 959 657.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 447 364.00 | |||
FY Salaires et traitements | 2 783 039.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 027 874.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 5 732.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 30 000.00 | |||
GE Autres charges | 8 013.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 649 048.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 382 215.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 382 215.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 558.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 558.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 064.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 064.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 506.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 71 830.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 111 081.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 031 821.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 853 022.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 798.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 210.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 260.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 7 679.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 187.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 611.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 798.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 187.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 32 611.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 49 798.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 703.00 | 2 703.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 029.00 | 3 029.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 732.00 | 5 732.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 30 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 30 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 1 868 249.00 | 1 868 249.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 195.00 | 195.00 | ||
VB T. V. A. | 129 302.00 | 129 302.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 380 731.00 | 380 731.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 36 749.00 | 36 749.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 415 226.00 | 2 415 226.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 604 981.00 | 604 981.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 439 899.00 | 439 899.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 322 872.00 | 322 872.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 111 081.00 | 111 081.00 | ||
VW T.V.A. | 35 581.00 | 35 581.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 364 105.00 | 364 105.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 678 596.00 | 678 596.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 557 116.00 | 2 557 116.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 210.00 | |||
YT Sous‐traitance | 716 775.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 272 123.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 202 311.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 916.00 | |||
ST Autres comptes | 718 532.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 959 657.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 348 522.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 98 842.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 447 364.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 253 016.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 332 523.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 72.00 | |||