TrefilUnion
Dépôt
| Dénomination | TrefilUnion |
| Siren | 843137373 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 5501 |
| Numéro de dépôt | B2020/001501 |
| Numéro de Gestion | 2018B00250 |
| Code Activité | 2434Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 13 |
| Durée exercice n-1 | 12 |
| Date de dépôt | 24/09/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 55200 COMMERCY |
2020
2019
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 742 858.00 | 46 810.00 | 696 048.00 | |
AP Constructions | 4 609 642.00 | 748 680.00 | 3 860 962.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 389 549.00 | 2 161 287.00 | 2 228 261.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 224.00 | 44.00 | 2 180.00 | |
AV Immobilisations en cours | 187 061.00 | 187 061.00 | ||
AX Avances et acomptes | 25 492.00 | 25 492.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 9 492.00 | 5 880.00 | 3 611.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 966 316.00 | 2 962 701.00 | 7 003 615.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 051 076.00 | 1 878 752.00 | 4 172 324.00 | |
BN En cours de production de biens | 603 294.00 | 5 963.00 | 597 332.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 999 026.00 | 555 931.00 | 1 443 095.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 931 274.00 | 10 826.00 | 3 920 448.00 | |
BZ Autres créances | 4 348 102.00 | 4 348 102.00 | ||
CF Disponibilités | 10 169 014.00 | 10 169 014.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 32 622.00 | 32 622.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 27 134 409.00 | 2 451 472.00 | 24 682 937.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 100 725.00 | 5 414 173.00 | 31 686 552.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 1 160 343.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 001 001.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 047 272.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 717 967.00 | |||
DL TOTAL (I) | 22 330 307.00 | |||
DP Provisions pour risques | 80 534.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 1 367 167.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 1 447 701.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 435.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 687 225.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 852 872.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 021.00 | |||
EA Autres dettes | 110 401.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 199 589.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 7 908 544.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 686 552.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 908 544.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 435.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 27 015.00 | 27 015.00 | ||
FD Production vendue biens | 17 529 894.00 | 13 881 505.00 | 31 411 399.00 | |
FG Production vendue services | 140 888.00 | 142 882.00 | 283 770.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 697 797.00 | 14 024 387.00 | 31 722 184.00 | |
FM Production stockée | -1 211 815.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 233 287.00 | |||
FQ Autres produits | 577.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 30 745 233.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 790.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 19 580 381.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 500 043.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 12 222 291.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 546 723.00 | |||
FY Salaires et traitements | 3 946 182.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 643 941.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 403 801.00 | |||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 1 553 020.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 381 356.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 206 091.00 | |||
GE Autres charges | 3.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 44 003 621.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -13 258 388.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 081.00 | |||
GN Différences positives de change | 3 696.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 5 777.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 880.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 59 723.00 | |||
GS Différences négatives de change | 882.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 66 485.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -60 708.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -13 319 096.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 799.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 306 923.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 310 722.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 623 593.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 86 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 709 593.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 398 871.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 061 733.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 779 699.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 717 967.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 956 824.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 492.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 966 315.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 956 825.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 492.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 966 316.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 403 801.00 | 1 403 801.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 403 801.00 | 1 403 801.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 80 534.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 281 167.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 86 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 662 788.00 | 215 088.00 | 1 447 701.00 | |
6E sur immobilisations – corporelles | 15.00 | |||
7C TOTAL GENERAL | 1 662 788.00 | 215 088.00 | 1 447 701.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 206 091.00 | 215 038.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 86 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 9 492.00 | 9 492.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 931 274.00 | 3 931 274.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 348 102.00 | 3 187 759.00 | 1 160 343.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 32 622.00 | 32 622.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 321 490.00 | 7 151 655.00 | 1 169 835.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 435.00 | 1 435.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 687 225.00 | 5 687 225.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 852 872.00 | 1 852 872.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 021.00 | 57 021.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 401.00 | 110 401.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 199 589.00 | 199 589.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 908 544.00 | 7 908 544.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 110.00 | |||