OTR
Dépôt
| Dénomination | OTR |
| Siren | 843947995 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 4201 |
| Numéro de dépôt | 372 |
| Numéro de Gestion | 2018B00358 |
| Code Activité | 5610C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 14 |
| Durée exercice n-1 | 13 |
| Date de dépôt | 10/02/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 42300 Roanne |
2020
2019
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 525.00 | 6 870.00 | 41 655.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 636.00 | 29 191.00 | 252 445.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | 9 000.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 339 161.00 | 36 062.00 | 303 099.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 19 242.00 | 19 242.00 | ||
BZ Autres créances | 24 023.00 | 24 023.00 | ||
CF Disponibilités | 45 691.00 | 45 691.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 88 956.00 | 88 956.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 117.00 | 36 062.00 | 392 055.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25.00 | |||
DL TOTAL (I) | 10 025.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 910.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 095.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 094.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 22 533.00 | |||
EA Autres dettes | 12 398.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 382 031.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 055.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 054.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 641 544.00 | 641 544.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 641 544.00 | 641 544.00 | ||
FQ Autres produits | 150.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 641 695.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 280 368.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 117 705.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 6 601.00 | |||
FY Salaires et traitements | 112 058.00 | |||
FZ Charges sociales | 9 138.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 36 062.00 | |||
GE Autres charges | 77 232.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 639 163.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 531.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 423.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 2 423.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 423.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 109.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 4.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 641 695.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 641 670.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 77 232.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 161.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 161.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 330 161.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 339 161.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 062.00 | 36 062.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 062.00 | 36 062.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | 9 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 19 242.00 | 19 242.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 262.00 | 262.00 | ||
VB T. V. A. | 23 761.00 | 23 761.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 265.00 | 43 265.00 | 9 000.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 910.00 | 38 933.00 | 204 977.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 094.00 | 63 094.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 16 364.00 | 16 364.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 813.00 | 4 813.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 50.00 | 50.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 306.00 | 1 306.00 | ||
VI Groupe et associés | 40 095.00 | 40 095.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 398.00 | 12 398.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 031.00 | 177 054.00 | 204 977.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 090.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 12 271.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 017.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 018.00 | |||
ST Autres comptes | 39 399.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 705.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 258.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 343.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 601.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 63 107.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 132.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | |||