TREFIMA
Dépôt
| Dénomination | TREFIMA |
| Siren | 844051821 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9721 |
| Numéro de dépôt | 5760 |
| Numéro de Gestion | 2019B01575 |
| Code Activité | 2434Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/12/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97231 LE ROBERT |
2020
2019
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 600.00 | 230.00 | 4 370.00 | |
AH Fonds commercial | 1 067 143.00 | 1 067 143.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 871.00 | 871.00 | ||
AP Constructions | 166 315.00 | 103 652.00 | 62 662.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 458 606.00 | 1 946 826.00 | 511 780.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 692.00 | 162 343.00 | 16 348.00 | |
AV Immobilisations en cours | 4 340.00 | 4 340.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 20 362.00 | 20 362.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 3 900 931.00 | 2 213 923.00 | 1 687 008.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 789 997.00 | 150 000.00 | 1 639 997.00 | |
BN En cours de production de biens | 279 358.00 | 279 358.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 552 368.00 | 552 368.00 | ||
BT Marchandises | 37 284.00 | 37 284.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 204 044.00 | 82 518.00 | 1 121 525.00 | |
BZ Autres créances | 1 880 533.00 | 1 880 533.00 | ||
CF Disponibilités | 464 498.00 | 464 498.00 | 1 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 10 808.00 | 10 808.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 6 218 895.00 | 232 518.00 | 5 986 377.00 | 1 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 119 826.00 | 2 446 441.00 | 7 673 385.00 | 1 000.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 6 711 000.00 | 1 000.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -389 243.00 | |||
DL TOTAL (I) | 6 321 756.00 | 1 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 725 554.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 340 167.00 | |||
EA Autres dettes | 285 498.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 351 629.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 673 385.00 | 1 000.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 351 629.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 185 069.00 | 185 069.00 | ||
FD Production vendue biens | 6 413 181.00 | 6 413 181.00 | ||
FG Production vendue services | 35 480.00 | 8 236.00 | 43 717.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 633 732.00 | 8 236.00 | 6 641 968.00 | |
FM Production stockée | 56 967.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 255 256.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 338.00 | |||
FQ Autres produits | 7.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 976 538.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 178 614.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 1 013.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 446 615.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 275 016.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 897 326.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 57 539.00 | |||
FY Salaires et traitements | 968 500.00 | |||
FZ Charges sociales | 404 678.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 136 879.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 366 184.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -389 646.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 550.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 550.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 550.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -388 096.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 154.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 154.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 147.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 978 095.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 367 339.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -389 243.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 072 614.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 843 484.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 362.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 936 461.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 072 614.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 35 530.00 | 2 807 954.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 362.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 35 530.00 | 3 900 931.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 101.00 | 1 101.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 247 197.00 | 34 375.00 | 2 212 821.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 248 298.00 | 34 375.00 | 2 213 923.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 96 864.00 | 14 345.00 | 82 518.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 246 864.00 | 14 345.00 | 232 518.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 246 864.00 | 14 345.00 | 232 518.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 14 345.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 20 362.00 | 20 362.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 66 550.00 | 66 550.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 137 493.00 | 1 137 493.00 | ||
VB T. V. A. | 15 561.00 | 15 561.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 179.00 | 179.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 864 792.00 | 1 864 792.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 10 808.00 | 10 808.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 115 750.00 | 3 049 199.00 | 66 550.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 407.00 | 407.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 725 554.00 | 725 554.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 118 320.00 | 118 320.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 430.00 | 172 430.00 | ||
VW T.V.A. | 2 353.00 | 2 353.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 064.00 | 47 064.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 874.00 | 2 874.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 282 624.00 | 282 624.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 351 629.00 | 1 351 629.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 258 917.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 27 235.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 308.00 | |||
ST Autres comptes | 599 865.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 897 326.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 42 781.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 758.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 57 539.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 219.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 988.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | |||