INICEA VAL JOSSELIN
Dépôt
| Dénomination | INICEA VAL JOSSELIN |
| Siren | 844395772 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 2202 |
| Numéro de dépôt | 1685 |
| Numéro de Gestion | 2018B01060 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/05/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 22120 YFFINIAC |
2020
2019
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 204 136.00 | 134 948.00 | 69 187.00 | |
AH Fonds commercial | 1 186 053.00 | 1 186 053.00 | ||
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 8 683.00 | 8 683.00 | ||
AN Terrains | 22 968.00 | 20 918.00 | 2 050.00 | |
AP Constructions | 955 781.00 | 730 349.00 | 225 432.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 493 110.00 | 388 516.00 | 104 594.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 859 347.00 | 730 075.00 | 129 273.00 | |
AX Avances et acomptes | 120 569.00 | 120 569.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 3 850 648.00 | 2 004 806.00 | 1 845 842.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 892.00 | 34 892.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 597 352.00 | 13 491.00 | 583 862.00 | |
BZ Autres créances | 2 110 912.00 | 2 110 912.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 11 183.00 | 11 183.00 | ||
CF Disponibilités | 798 839.00 | 798 839.00 | 1 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 170 664.00 | 170 664.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 723 842.00 | 13 491.00 | 3 710 351.00 | 1 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 574 490.00 | 2 018 297.00 | 5 556 193.00 | 1 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 531 939.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 182 318.00 | 1 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 248 548.00 | |||
DF Réserves réglementées (1) | 7 570.00 | |||
DH Report à nouveau | -34 726.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 052 763.00 | -1 430.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 27 728.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 484 200.00 | -430.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 378 566.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 378 566.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 895.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 720 979.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 018.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 639 829.00 | 1 430.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 080 300.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 388.00 | |||
EA Autres dettes | 5 018.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 693 427.00 | 1 430.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 556 193.00 | 1 000.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 780 269.00 | 1 430.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 47 571.00 | 47 571.00 | ||
FG Production vendue services | 6 797 082.00 | 6 797 082.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 844 654.00 | 6 844 654.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 23 317.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 193 060.00 | |||
FQ Autres produits | 57 049.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 118 080.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 849.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 310 458.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 916.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 088 890.00 | 1 430.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 329 473.00 | |||
FY Salaires et traitements | 2 487 900.00 | |||
FZ Charges sociales | 892 730.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 100 691.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 855.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 707.00 | |||
GE Autres charges | 23 873.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 271 344.00 | 1 430.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 846 736.00 | -1 430.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 755.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 5 755.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 47 738.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 535.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 57 273.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -51 518.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 795 219.00 | -1 430.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 998.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 998.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 143.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 143.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 855.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 239 926.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 508 385.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 130 834.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 078 071.00 | 1 430.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 052 763.00 | -1 430.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 420 598.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 734 314.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 154 986.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 725.00 | 1 398 873.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 282 538.00 | 2 451 776.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 74.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 74.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 304 337.00 | 3 850 648.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 156 674.00 | 21 726.00 | 134 948.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 151 326.00 | 281 468.00 | 1 869 858.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 308 000.00 | 303 194.00 | 2 004 806.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 338 950.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 39 616.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 484 034.00 | 105 468.00 | 378 566.00 | |
6T Sur comptes clients | 13 491.00 | 13 491.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 491.00 | 13 491.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 497 525.00 | 105 468.00 | 392 057.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 10 562.00 | 105 468.00 | ||
UG ‐ Financières | 47 738.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 26 670.00 | 26 670.00 | ||
UX Autres créances clients | 570 682.00 | 570 682.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 244.00 | 244.00 | ||
VB T. V. A. | 404.00 | 404.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 505 269.00 | 1 505 269.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 604 996.00 | 604 996.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 170 664.00 | 170 664.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 878 928.00 | 1 346 989.00 | 1 531 939.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 895.00 | 43 734.00 | 157 161.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 639 829.00 | 639 829.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 523 660.00 | 523 660.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 438 183.00 | 438 183.00 | ||
VW T.V.A. | 17 556.00 | 17 556.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 900.00 | 100 900.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 388.00 | 11 388.00 | ||
VI Groupe et associés | 720 979.00 | 720 979.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 018.00 | 5 018.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 658 409.00 | 1 780 269.00 | 878 140.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 614.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 82.00 | |||