GRAND HOTEL TERMINUS REINE
Dépôt
| Dénomination | GRAND HOTEL TERMINUS REINE |
| Siren | 845720093 |
| Cloture | 30/09/2019 |
| Code du Greffe | 5201 |
| Numéro de dépôt | 1633 |
| Numéro de Gestion | 1957B00009 |
| Code Activité | 5610A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/09/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 52000 Chaumont |
2020
2019
2018
2018
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 694.00 | 46 111.00 | 30 583.00 | 24 439.00 |
AH Fonds commercial | 34 017.00 | 34 017.00 | 79 752.00 | |
AN Terrains | 96 899.00 | 48 910.00 | 47 989.00 | 50 538.00 |
AP Constructions | 3 631 999.00 | 3 048 566.00 | 583 433.00 | 636 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 535 011.00 | 480 196.00 | 54 815.00 | 52 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 274.00 | 92 628.00 | 9 646.00 | 19 125.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 605.00 | |||
CU Autres participations | 156 569.00 | 123 103.00 | 33 466.00 | 33 466.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 117.00 | 6 117.00 | 6 096.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 581.00 | 2 581.00 | 2 527.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 642 163.00 | 3 839 515.00 | 802 648.00 | 907 825.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 206 024.00 | 206 024.00 | 195 147.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 879.00 | 879.00 | 3 617.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 150 425.00 | 150 425.00 | 217 699.00 | |
BZ Autres créances | 329 934.00 | 208 221.00 | 121 713.00 | 238 702.00 |
CF Disponibilités | 944 071.00 | 944 071.00 | 607 896.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 21 752.00 | 21 752.00 | 26 460.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 653 084.00 | 208 221.00 | 1 444 863.00 | 1 289 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 295 247.00 | 4 047 736.00 | 2 247 511.00 | 2 197 346.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 160 000.00 | 160 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 294 755.00 | 294 755.00 | ||
DH Report à nouveau | -357 926.00 | -26 847.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 274.00 | -331 079.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 3 948.00 | |||
DL TOTAL (I) | 555 104.00 | 375 777.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 080 964.00 | 1 122 907.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 626.00 | 83 161.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 809.00 | 1 777.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 483.00 | 201 457.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 359 363.00 | 410 290.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 162.00 | 1 977.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 692 407.00 | 1 821 569.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 247 511.00 | 2 197 346.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 766 819.00 | 845 493.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 929 908.00 | 2 929 908.00 | 3 654 322.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 929 908.00 | 2 929 908.00 | 3 654 322.00 | |
FN Production immobilisée | 25 259.00 | 46 582.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 3 104.00 | 23 032.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 823.00 | 22 012.00 | ||
FQ Autres produits | 48 603.00 | 62 625.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 024 697.00 | 3 808 573.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 756 253.00 | 903 601.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -10 877.00 | 29 368.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 438 650.00 | 627 187.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 99 938.00 | 129 172.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 249 806.00 | 1 479 132.00 | ||
FZ Charges sociales | 276 919.00 | 333 046.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 171 408.00 | 252 251.00 | ||
GE Autres charges | 110 358.00 | 130 283.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 092 456.00 | 3 884 040.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -67 759.00 | -75 467.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 105 000.00 | 96 804.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 260.00 | 217.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 006.00 | 100.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 106 265.00 | 97 121.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 20 631.00 | 22 689.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 20 631.00 | 22 689.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 85 634.00 | 74 432.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 17 876.00 | -1 035.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 355.00 | 7 322.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 195 615.00 | 11 745.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 195 970.00 | 19 067.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 524.00 | 44 215.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 071.00 | 347 963.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 595.00 | 392 178.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 139 375.00 | -373 111.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -26 024.00 | -43 067.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 326 932.00 | 3 924 761.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 143 658.00 | 4 255 840.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 274.00 | -331 079.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 290.00 | 16 930.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 71 025.00 | 77 413.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 946.00 | 12 500.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 568 714.00 | 111 332.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165 192.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 877 851.00 | 123 832.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | 110 711.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 605.00 | 311 256.00 | 4 366 184.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -75.00 | 165 267.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 529.00 | 356 991.00 | 4 642 163.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 755.00 | 6 356.00 | 46 111.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 807 169.00 | 165 052.00 | 301 920.00 | 3 670 301.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 846 924.00 | 171 408.00 | 301 920.00 | 3 716 412.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 123 103.00 | |||
6T Sur comptes clients | 533.00 | 533.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 208 221.00 | 208 221.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 331 858.00 | 533.00 | 331 324.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 331 858.00 | 533.00 | 331 324.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 533.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 581.00 | 2 581.00 | ||
UX Autres créances clients | 150 425.00 | 150 425.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 100 243.00 | 100 243.00 | ||
VB T. V. A. | 14 467.00 | 14 467.00 | ||
VP Divers | 2 750.00 | 2 750.00 | ||
VC Groupe et associés | 208 221.00 | 208 221.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 253.00 | 4 253.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 21 752.00 | 21 752.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 692.00 | 504 692.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 080 964.00 | 157 184.00 | 578 304.00 | 345 476.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 483.00 | 154 483.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 172 930.00 | 172 930.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 121.00 | 88 121.00 | ||
VW T.V.A. | 29 087.00 | 29 087.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 225.00 | 69 225.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 162.00 | 11 162.00 | ||
VI Groupe et associés | 84 626.00 | 84 626.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 690 599.00 | 766 819.00 | 578 304.00 | 345 476.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 114.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 485.00 | |||