MIDI GASCOGNE CENTRE DE READAPTATION FONCTIONNELLE
Dépôt
| Dénomination | MIDI GASCOGNE CENTRE DE READAPTATION FONCTIONNELLE |
| Siren | 847350469 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 8201 |
| Numéro de dépôt | 3521 |
| Numéro de Gestion | 1973B00046 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/09/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 82500 Beaumont-de-Lomagne |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 080.00 | 5 080.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 155 616.00 | 150 431.00 | 5 185.00 | 9 296.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 617 419.00 | 617 419.00 | 617 419.00 | |
AN Terrains | 55 665.00 | 53 640.00 | 2 026.00 | 3 098.00 |
AP Constructions | 2 090 094.00 | 1 504 316.00 | 585 778.00 | 686 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 588 285.00 | 517 150.00 | 71 135.00 | 97 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 166 835.00 | 1 533 225.00 | 633 610.00 | 666 498.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 784.00 | 4 784.00 | 16 909.00 | |
CU Autres participations | 3 000.00 | 3 000.00 | 3 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 74 991.00 | 74 991.00 | 74 991.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 761 768.00 | 3 758 762.00 | 2 003 007.00 | 2 174 996.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 640.00 | 37 640.00 | 36 397.00 | |
BT Marchandises | 2 905.00 | 2 905.00 | 2 920.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 61.00 | 61.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 336 705.00 | 336 705.00 | 466 655.00 | |
BZ Autres créances | 143 398.00 | 143 398.00 | 269 203.00 | |
CF Disponibilités | 1 765.00 | 1 765.00 | 1 518.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 28 306.00 | 28 306.00 | 35 874.00 | |
CJ TOTAL (II) | 550 780.00 | 550 780.00 | 812 566.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 312 548.00 | 3 758 762.00 | 2 553 786.00 | 2 987 562.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DG Autres réserves | 477 967.00 | 460 045.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -126 392.00 | 17 922.00 | ||
DK Provisions réglementées | 175 991.00 | 208 900.00 | ||
DL TOTAL (I) | 582 566.00 | 741 867.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 565 757.00 | 517 291.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 565 757.00 | 517 291.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 268.00 | 306 352.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 409.00 | 444.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 454.00 | 138 792.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 070 332.00 | 1 168 487.00 | ||
EA Autres dettes | 114 330.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 405 464.00 | 1 728 404.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 553 786.00 | 2 987 562.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 405 464.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 194 268.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 7 103.00 | 7 103.00 | 8 305.00 | |
FG Production vendue services | 6 912 445.00 | 6 912 445.00 | 6 958 726.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 919 547.00 | 6 919 547.00 | 6 967 031.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 69 872.00 | 122 927.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 234 421.00 | 124 517.00 | ||
FQ Autres produits | 53.00 | 24 291.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 223 893.00 | 7 238 766.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 237.00 | 8 027.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 15.00 | 630.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 381 226.00 | 377 972.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 243.00 | 2 082.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 369 054.00 | 1 312 211.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 483 211.00 | 510 741.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 513 693.00 | 3 387 566.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 370 791.00 | 1 334 573.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 223 032.00 | 244 054.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 48 466.00 | 67 405.00 | ||
GE Autres charges | 3 829.00 | 3 323.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 400 310.00 | 7 248 584.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -176 417.00 | -9 818.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 842.00 | 3 940.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 842.00 | 3 940.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 842.00 | -3 940.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -179 259.00 | -13 758.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 105.00 | 1 545.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 692.00 | 1 700.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 909.00 | 32 909.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 706.00 | 36 154.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 147.00 | 4 474.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 692.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 839.00 | 4 474.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 867.00 | 31 680.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 301 600.00 | 7 274 920.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 427 991.00 | 7 256 998.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -126 392.00 | 17 922.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 114 191.00 | 111 126.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 234 421.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 39 966.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 3 818.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 080.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 769 362.00 | 3 672.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 863 373.00 | 93 513.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 991.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 710 725.00 | 102 265.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 080.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 773 034.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 51 222.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 51 222.00 | 4 905 663.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 77 991.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 51 222.00 | 5 761 768.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 142 647.00 | 7 784.00 | 150 431.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 393 082.00 | 215 248.00 | 3 608 331.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 535 730.00 | 223 032.00 | 3 758 762.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 175 991.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 208 900.00 | 32 909.00 | 175 991.00 | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 565 757.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 517 291.00 | 48 466.00 | 565 757.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 726 191.00 | 48 466.00 | 32 909.00 | 741 748.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 48 466.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 32 909.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 74 991.00 | 74 991.00 | ||
UX Autres créances clients | 336 705.00 | 336 705.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 13 013.00 | 13 013.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 234.00 | 3 234.00 | ||
VB T. V. A. | 134.00 | 134.00 | ||
VP Divers | 111.00 | 111.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 906.00 | 126 906.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 28 306.00 | 28 306.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 583 400.00 | 508 409.00 | 74 991.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194 268.00 | 194 268.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 409.00 | 409.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 454.00 | 140 454.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 349 434.00 | 349 434.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 564 604.00 | 564 604.00 | ||
VW T.V.A. | 1 895.00 | 1 895.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 154 399.00 | 154 399.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 405 464.00 | 1 405 464.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 276 736.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 468 324.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 041.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 618.00 | |||
ST Autres comptes | 562 334.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 369 054.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 82 380.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 400 831.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 483 211.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 25 571.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 911.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 76.00 | |||