FATE
Dépôt
| Dénomination | FATE |
| Siren | 848455689 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 20147 |
| Numéro de Gestion | 2019B01620 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/09/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78000 Versailles |
2020
2019
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AT Autres immobilisations corporelles | 6 227.00 | 3 166.00 | 3 062.00 | |
CU Autres participations | 4 645 098.00 | 100 000.00 | 4 545 097.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 4 477 725.00 | 171 438.00 | 4 306 287.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 129 050.00 | 274 604.00 | 8 854 446.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
BZ Autres créances | 23 437.00 | 23 437.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 18 205 385.00 | 1 187.00 | 18 204 198.00 | |
CF Disponibilités | 9 458 830.00 | 9 458 830.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 27 717 653.00 | 1 187.00 | 27 716 466.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 846 702.00 | 275 791.00 | 36 570 912.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 31 652 201.00 | 24 980 459.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 770 592.00 | 6 671 742.00 | ||
DL TOTAL (I) | 33 222 793.00 | 32 452 201.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 820 794.00 | 6 000 005.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 441.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 455 000.00 | 712.00 | ||
EA Autres dettes | 1 883.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 348 118.00 | 6 000 717.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 570 912.00 | 38 452 918.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
FQ Autres produits | 45 514.00 | 64 850.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 70 514.00 | 64 850.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 273 313.00 | 172 338.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 12 596.00 | |||
FY Salaires et traitements | 25 586.00 | |||
FZ Charges sociales | 3 403.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 342.00 | 846.00 | ||
GE Autres charges | 200 874.00 | 41 662.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 488 124.00 | 243 835.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -417 610.00 | -178 986.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 7 653 390.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 20 486.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 329 250.00 | 3 509.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 497 961.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 311 868.00 | 7 224.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 159 565.00 | 7 664 123.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 497 961.00 | |||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 605 781.00 | 186 734.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 605 781.00 | 684 695.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 553 784.00 | 6 979 428.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 136 174.00 | 6 800 442.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 786 491.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 786 491.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 666 800.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 666 800.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 119 691.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 485 273.00 | 128 700.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 016 570.00 | 7 728 973.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 245 978.00 | 1 057 230.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 770 592.00 | 6 671 742.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 087.00 | 2 140.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 223 479.00 | 4 899 343.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 227 567.00 | 4 899 343.00 | 2 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 227.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 122 822.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 129 050.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 846.00 | 1 342.00 | 978.00 | 3 166.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 846.00 | 1 342.00 | 978.00 | 3 166.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
9U sur immobilisations – titres de participation | 100 000.00 | |||
06 aucun libellé | 497 961.00 | 497 961.00 | 171 438.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 187.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 497 961.00 | 272 625.00 | 497 961.00 | 272 626.00 |
7C TOTAL GENERAL | 497 961.00 | 272 626.00 | 497 961.00 | 272 626.00 |
UG ‐ Financières | 497 961.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UX Autres créances clients | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
VB T. V. A. | 23 437.00 | 23 437.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 437.00 | 53 437.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 441.00 | 70 441.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 450 000.00 | 450 000.00 | ||
VW T.V.A. | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 820 794.00 | 2 820 794.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 883.00 | 1 883.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 348 118.00 | 3 348 118.00 | ||