VALBIS
Dépôt
| Dénomination | VALBIS |
| Siren | 848560025 |
| Cloture | 30/09/2019 |
| Code du Greffe | 0401 |
| Numéro de dépôt | 826 |
| Numéro de Gestion | 2019B00103 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 07 |
| Durée exercice n-1 | 6 |
| Date de dépôt | 08/03/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 04200 Sisteron |
2020
2020
2019
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 300.00 | 1 763.00 | 23 537.00 | |
AH Fonds commercial | 32 000.00 | 32 000.00 | ||
AP Constructions | 126 352.00 | 6 816.00 | 119 537.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 623.00 | 12 826.00 | 127 797.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 587 261.00 | 30 166.00 | 557 095.00 | |
CU Autres participations | 11 200.00 | 11 200.00 | ||
BF Prêts | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 924 437.00 | 51 571.00 | 872 866.00 | |
BT Marchandises | 674 802.00 | 674 802.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 152 327.00 | 152 327.00 | ||
BZ Autres créances | 556 124.00 | 556 124.00 | ||
CF Disponibilités | 89 249.00 | 89 249.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 34 794.00 | 34 794.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 507 297.00 | 1 507 297.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 431 734.00 | 51 571.00 | 2 380 163.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 974.00 | |||
DL TOTAL (I) | 10 974.00 | |||
DP Provisions pour risques | 1 642.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 1 642.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 976 046.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 485.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 963 241.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 132 257.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 769.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 228 750.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 367 547.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 380 163.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 762 186.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 260 593.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 5 008 152.00 | |||
FG Production vendue services | 99 219.00 | |||
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 107 371.00 | |||
FN Production immobilisée | 28 182.00 | |||
FQ Autres produits | 529.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 136 082.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 806 832.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -674 802.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 263.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 843 292.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 35 470.00 | |||
FY Salaires et traitements | 316 358.00 | |||
FZ Charges sociales | 79 015.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 51 571.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 642.00 | |||
GE Autres charges | 4 183.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 472 823.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -336 740.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 643.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 643.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 11 620.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 11 620.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -10 977.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -347 717.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 347 215.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 347 215.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 347 215.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 476.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 483 940.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 482 967.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 974.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 561.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 300.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 854 236.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 900.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 924 437.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 300.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 854 236.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 900.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 924 437.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 763.00 | 1 763.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 807.00 | 49 807.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 571.00 | 51 571.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 1 642.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 642.00 | 1 642.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 1 642.00 | 1 642.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 642.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | ||
UX Autres créances clients | 152 327.00 | 152 327.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 556 124.00 | 556 124.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 34 794.00 | 34 794.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 744 945.00 | 744 745.00 | 200.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260 593.00 | 260 593.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 715 453.00 | 110 092.00 | 437 168.00 | 168 194.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 485.00 | 1 485.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 963 241.00 | 963 241.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 257.00 | 132 257.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 769.00 | 65 769.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 228 750.00 | 228 750.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 367 547.00 | 1 762 186.00 | 437 168.00 | 168 194.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 719 289.00 | |||