GEA Réfrigération France
Dépôt
| Dénomination | GEA Réfrigération France |
| Siren | 855801825 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 4401 |
| Numéro de dépôt | 9107 |
| Numéro de Gestion | 1955B00182 |
| Code Activité | 3312Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44840 LES SORINIERES |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 308 790.00 | 248 131.00 | 60 659.00 | 11 182.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 551.00 | |||
AN Terrains | 92 384.00 | 92 384.00 | 92 384.00 | |
AP Constructions | 2 785 484.00 | 2 754 710.00 | 30 774.00 | 34 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 850 434.00 | 721 852.00 | 128 582.00 | 189 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 247 024.00 | 957 690.00 | 289 335.00 | 340 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 358 856.00 | 2 358 856.00 | 2 365 821.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 642 973.00 | 4 682 382.00 | 2 960 591.00 | 3 067 941.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 677 822.00 | 677 822.00 | 864 303.00 | |
BN En cours de production de biens | 1 204 235.00 | 1 204 235.00 | 1 994 034.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 229 875.00 | 549 485.00 | 12 680 390.00 | 18 786 818.00 |
BZ Autres créances | 19 316 994.00 | 19 316 994.00 | 12 476 883.00 | |
CF Disponibilités | 3 297.00 | 3 297.00 | 1 811.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 15 989.00 | 15 989.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 34 448 211.00 | 549 485.00 | 33 898 727.00 | 34 123 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 091 184.00 | 5 231 867.00 | 36 859 318.00 | 37 191 791.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 100 665.00 | 3 100 665.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 753 138.00 | 2 753 138.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 310 067.00 | 310 067.00 | ||
DH Report à nouveau | 14 944 654.00 | 15 770 906.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 206.00 | -826 252.00 | ||
DL TOTAL (I) | 21 418 729.00 | 21 108 523.00 | ||
DP Provisions pour risques | 940 017.00 | 786 445.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 193 400.00 | 360 424.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 133 416.00 | 1 146 869.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148.00 | 3 274.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 811 232.00 | 9 048 233.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 5 527 150.00 | 5 293 940.00 | ||
EA Autres dettes | 1 812 057.00 | 420 752.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 156 585.00 | 170 200.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 14 307 172.00 | 14 936 399.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 859 318.00 | 37 191 791.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 148.00 | 3 274.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 22 547 191.00 | 2 813 012.00 | 25 360 203.00 | 20 083 979.00 |
FG Production vendue services | 39 099 617.00 | 2 831 290.00 | 41 930 907.00 | 40 187 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 646 808.00 | 5 644 302.00 | 67 291 110.00 | 60 271 481.00 |
FM Production stockée | -789 799.00 | 611 754.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 285 041.00 | 1 918 335.00 | ||
FQ Autres produits | 4 556.00 | 36.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 68 792 908.00 | 62 801 605.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 26 740 474.00 | 24 110 375.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 186 481.00 | -187 612.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 16 970 663.00 | 16 550 086.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 032 707.00 | 946 730.00 | ||
FY Salaires et traitements | 12 215 847.00 | 12 182 505.00 | ||
FZ Charges sociales | 5 107 670.00 | 5 237 074.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 212 568.00 | 202 132.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 5.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 289 174.00 | 322 366.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 977 366.00 | 940 819.00 | ||
GE Autres charges | 4 669 784.00 | 3 497 688.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 68 402 734.00 | 63 802 162.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 390 174.00 | -1 000 557.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 43 815.00 | 58 420.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 452 429.00 | |||
GN Différences positives de change | 8 942.00 | 330.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 52 757.00 | 511 179.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 14 611.00 | 521 531.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 091.00 | 278.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 15 702.00 | 521 809.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 37 055.00 | -10 630.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 427 228.00 | -1 011 187.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 319 867.00 | 46 823.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 319 867.00 | 622 717.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 436 889.00 | 685 471.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 436 889.00 | 694 471.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -117 022.00 | -71 755.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -256 690.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 165 531.00 | 63 935 501.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 855 325.00 | 64 761 752.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 310 206.00 | -826 252.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 952.00 | 33 838.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 896 981.00 | 78 346.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 365 821.00 | 150.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 537 754.00 | 112 333.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 308 790.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 975 327.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 114.00 | 2 358 856.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 114.00 | 7 642 973.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 229 219.00 | 18 911.00 | 248 131.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 240 594.00 | 193 658.00 | 4 434 251.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 469 814.00 | 212 569.00 | 4 682 382.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 156 050.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 783 967.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 193 400.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 146 869.00 | 977 366.00 | 990 819.00 | 1 133 416.00 |
6T Sur comptes clients | 915 041.00 | 289 174.00 | 654 730.00 | 549 485.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 915 041.00 | 289 174.00 | 654 730.00 | 549 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 061 910.00 | 1 266 540.00 | 1 645 549.00 | 1 682 901.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 266 540.00 | 1 645 549.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 358 856.00 | 2 358 856.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 150 959.00 | 150 959.00 | ||
UX Autres créances clients | 13 078 916.00 | 13 078 916.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 20 475.00 | 20 475.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35 481.00 | 35 481.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 340 801.00 | 340 801.00 | ||
VB T. V. A. | 83 862.00 | 83 862.00 | ||
VC Groupe et associés | 17 860 548.00 | 17 860 548.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 975 827.00 | 975 827.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 15 989.00 | 15 989.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 921 714.00 | 32 562 857.00 | 2 358 856.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148.00 | 148.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 811 232.00 | 6 811 232.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 556 226.00 | 2 556 226.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 730 432.00 | 1 730 432.00 | ||
VW T.V.A. | 862 105.00 | 862 105.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 378 387.00 | 378 387.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 812 057.00 | 1 812 057.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 156 585.00 | 156 585.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 307 172.00 | 14 307 172.00 | ||