CLINIQUE SAINTE MARIE
Dépôt
| Dénomination | CLINIQUE SAINTE MARIE |
| Siren | 868800996 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 4401 |
| Numéro de dépôt | 8954 |
| Numéro de Gestion | 1968B00099 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/07/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44110 CHATEAUBRIANT |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 445 206.00 | 369 519.00 | 75 687.00 | 126 994.00 |
AP Constructions | 8 707 422.00 | 5 160 281.00 | 3 547 141.00 | 3 787 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 926 812.00 | 2 287 320.00 | 639 492.00 | 662 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 882 259.00 | 1 653 749.00 | 228 510.00 | 129 349.00 |
AV Immobilisations en cours | 93 672.00 | 93 672.00 | 89 738.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 2 681.00 | 2 681.00 | 2 681.00 | |
BF Prêts | 22 244.00 | 22 244.00 | 10 752.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 9 668.00 | 9 668.00 | 9 668.00 | |
BJ TOTAL (I) | 14 089 963.00 | 9 470 868.00 | 4 619 095.00 | 4 819 312.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 477 632.00 | 477 632.00 | 453 726.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | 6 000.00 | 14 832.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 510 381.00 | 50 543.00 | 459 838.00 | 408 433.00 |
BZ Autres créances | 653 071.00 | 72 551.00 | 580 520.00 | 970 764.00 |
CF Disponibilités | 232 767.00 | 232 767.00 | 126 303.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 32 320.00 | 32 320.00 | 32 289.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 912 172.00 | 123 094.00 | 1 789 078.00 | 2 006 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 002 135.00 | 9 593 962.00 | 6 408 173.00 | 6 825 658.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 250 832.00 | 250 832.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 491 660.00 | 491 660.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 700 164.00 | -2 565 691.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -638 519.00 | -134 472.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 663 708.00 | 762 216.00 | ||
DK Provisions réglementées | 13 452.00 | 13 452.00 | ||
DL TOTAL (I) | -1 919 031.00 | -1 182 004.00 | ||
DP Provisions pour risques | 343 752.00 | 385 479.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 594 670.00 | 593 609.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 938 422.00 | 979 088.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 647 665.00 | 4 240 513.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 317 762.00 | 1 140 490.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 652 674.00 | 812 248.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 278 517.00 | 166 128.00 | ||
EA Autres dettes | 457 163.00 | 669 194.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 7 388 782.00 | 7 028 574.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 408 173.00 | 6 825 658.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 10 444.00 | 10 444.00 | 15 695.00 | |
FG Production vendue services | 7 368 699.00 | 7 368 699.00 | 7 249 420.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 379 143.00 | 7 379 143.00 | 7 265 115.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 405 371.00 | 544 540.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 200 909.00 | 189 756.00 | ||
FQ Autres produits | 6 535.00 | 506.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 991 958.00 | 7 999 917.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 664 919.00 | 1 457 100.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -13 382.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 391 584.00 | 2 372 176.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 336 944.00 | 345 812.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 521 950.00 | 2 435 689.00 | ||
FZ Charges sociales | 937 278.00 | 868 572.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 546 194.00 | 536 677.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 123 094.00 | 121 735.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 34 123.00 | 99 445.00 | ||
GE Autres charges | 7 604.00 | 2 730.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 550 308.00 | 8 239 935.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -558 350.00 | -240 018.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 808.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3 808.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 27 152.00 | 25 109.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 27 152.00 | 25 109.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -27 152.00 | -21 300.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 98 508.00 | 529 878.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 508.00 | 529 878.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 151 525.00 | 22 373.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 380 659.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151 525.00 | 403 032.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 017.00 | 126 847.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 090 466.00 | 8 533 604.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 728 985.00 | 8 668 076.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -638 519.00 | -134 472.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 443 153.00 | 2 053.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 277 732.00 | 332 432.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 101.00 | 11 492.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 743 986.00 | 345 977.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 445 206.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 610 164.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 34 593.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 089 963.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 316 159.00 | 53 360.00 | 369 519.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 608 516.00 | 492 834.00 | 9 101 349.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 924 674.00 | 546 194.00 | 9 470 868.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 13 452.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 13 452.00 | 13 452.00 | ||
4A Provisions pour litiges | 343 752.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 588 595.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6 075.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 979 088.00 | 34 123.00 | 74 790.00 | 938 422.00 |
6T Sur comptes clients | 121 735.00 | 50 543.00 | 121 735.00 | 50 543.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 72 551.00 | 72 551.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 121 735.00 | 123 094.00 | 121 735.00 | 123 094.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 114 276.00 | 157 217.00 | 196 525.00 | 1 074 968.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 157 217.00 | 196 525.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 22 244.00 | 22 244.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 9 668.00 | 9 668.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 67 911.00 | 67 911.00 | ||
UX Autres créances clients | 442 471.00 | 442 471.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 192.00 | 3 192.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 47.00 | 47.00 | ||
VB T. V. A. | 6 325.00 | 6 325.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 772.00 | 12 772.00 | ||
VP Divers | 90 479.00 | 90 479.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 713.00 | 2 713.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 534 828.00 | 534 828.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 32 320.00 | 32 320.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 224 969.00 | 1 224 969.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 317 762.00 | 1 317 762.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 313 549.00 | 313 549.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 793.00 | 234 793.00 | ||
VW T.V.A. | 28 383.00 | 28 383.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 948.00 | 75 948.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 278 517.00 | 278 517.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 647 665.00 | 4 647 665.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 457 163.00 | 457 163.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 35 000.00 | 35 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 388 782.00 | 7 388 782.00 | ||