SACICAP DU MORBIHAN
Dépôt
| Dénomination | SACICAP DU MORBIHAN |
| Siren | 875680209 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 5601 |
| Numéro de dépôt | B2020/005331 |
| Numéro de Gestion | 2019B01236 |
| Code Activité | 4110A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/09/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 56100 LORIENT |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 328.00 | 7 983.00 | 345.00 | 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 679.00 | 837.00 | 17 842.00 | |
CU Autres participations | 78 558 848.00 | 45 471 536.00 | 33 087 312.00 | 35 600 481.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
BF Prêts | 3 620 911.00 | 73 288.00 | 3 547 623.00 | 1 553 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 506 766.00 | 45 553 644.00 | 36 953 122.00 | 37 154 886.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 162 574.00 | 162 358.00 | 215.00 | 215.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 19 476.00 | 19 476.00 | 15 007.00 | |
BZ Autres créances | 2 603 586.00 | 52 450.00 | 2 551 136.00 | 2 505 797.00 |
CF Disponibilités | 4 387 881.00 | 4 387 881.00 | 4 160 329.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 285.00 | 4 285.00 | 3 466.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 177 801.00 | 214 808.00 | 6 962 993.00 | 6 684 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 684 567.00 | 45 768 452.00 | 43 916 115.00 | 43 839 755.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 79 756.00 | 79 760.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 8 160.00 | 8 160.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 40 546 719.00 | 40 736 637.00 | ||
DG Autres réserves | 2 956 802.00 | 2 956 802.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 102.00 | -189 917.00 | ||
DL TOTAL (I) | 43 477 335.00 | 43 591 441.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 622.00 | 622.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 197.00 | 242 528.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 188.00 | 1 280.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 270 000.00 | |||
EA Autres dettes | 3 773.00 | 3 884.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 438 780.00 | 248 314.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 916 115.00 | 43 839 755.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 79 289.00 | |||
FQ Autres produits | 213.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 79 289.00 | 213.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 397 600.00 | 352 254.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 344.00 | 6 276.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 188.00 | 1 280.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 197.00 | 360.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 52 450.00 | |||
GE Autres charges | 5 941.00 | 6 399.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 461 720.00 | 366 569.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -382 431.00 | -366 356.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 23 595.00 | 51 666.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 87 243.00 | 8 088.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 862 155.00 | 7 218 584.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 49.00 | 324.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 24 639.00 | 21 012.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 809.00 | 19 181.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 891 651.00 | 7 259 101.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 558 548.00 | 7 217 564.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 126.00 | 8 676.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 559 674.00 | 7 226 240.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 331 977.00 | 32 860.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -114 102.00 | -289 917.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 140 444.00 | 100 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140 444.00 | 100 000.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 140 444.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140 444.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100 000.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 134 979.00 | 7 410 980.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 249 081.00 | 7 600 897.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -114 102.00 | -189 917.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 328.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 679.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 145 265.00 | 2 942 390.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 153 593.00 | 2 961 069.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 328.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 679.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 467 453.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 607 896.00 | 82 479 759.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 607 896.00 | 82 506 766.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 623.00 | 360.00 | 7 983.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 837.00 | 837.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 623.00 | 1 197.00 | 8 820.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
9U sur immobilisations – titres de participation | 45 471 536.00 | |||
06 aucun libellé | 62 285.00 | 15 811.00 | 4 809.00 | 73 288.00 |
6N Sur stocks et en cours | 162 358.00 | 162 358.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 79 289.00 | 52 450.00 | 79 289.00 | 52 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 232 731.00 | 2 610 998.00 | 84 098.00 | 45 759 632.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 232 731.00 | 2 610 998.00 | 84 098.00 | 45 759 632.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 52 450.00 | 79 289.00 | ||
UG ‐ Financières | 2 558 548.00 | 4 809.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 3 620 911.00 | 351 395.00 | 3 269 516.00 | |
UX Autres créances clients | 19 476.00 | 19 476.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 601 392.00 | 2 601 392.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 194.00 | 2 194.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 285.00 | 4 285.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 248 257.00 | 2 978 741.00 | 3 269 516.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 622.00 | 622.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 197.00 | 163 197.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 188.00 | 1 188.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 270 000.00 | 270 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 773.00 | 3 773.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 780.00 | 438 780.00 | ||