AU TRAVAILLEUR
Dépôt
| Dénomination | AU TRAVAILLEUR |
| Siren | 876120031 |
| Cloture | 31/03/2019 |
| Code du Greffe | 8002 |
| Numéro de dépôt | B2019/005443 |
| Numéro de Gestion | 1994B00362 |
| Code Activité | 4771Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/10/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 80000 AMIENS |
2021
2020
2019
2018
2017
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 450.00 | 2 286.00 | 163.00 | 163.00 |
AH Fonds commercial | 550 012.00 | 550 012.00 | 251 842.00 | |
AP Constructions | 408 863.00 | 370 909.00 | 37 953.00 | 57 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 069.00 | 7 822.00 | 246.00 | 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 677.00 | 280 447.00 | 23 230.00 | 32 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 390.00 | 35 390.00 | 34 657.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 308 464.00 | 1 211 478.00 | 96 985.00 | 376 696.00 |
BT Marchandises | 204 178.00 | 8 670.00 | 195 508.00 | 226 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 174.00 | 10 174.00 | 35 055.00 | |
BZ Autres créances | 95 423.00 | 95 423.00 | 248 685.00 | |
CF Disponibilités | 119 518.00 | 119 518.00 | 99 299.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 065.00 | 1 065.00 | 1 239.00 | |
CJ TOTAL (II) | 430 360.00 | 8 670.00 | 421 690.00 | 610 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 738 824.00 | 1 220 148.00 | 518 675.00 | 987 540.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 886 881.00 | 886 881.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | ||
DG Autres réserves | 1 700 224.00 | 1 700 224.00 | ||
DH Report à nouveau | -3 527 758.00 | -3 065 181.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -473 118.00 | -462 576.00 | ||
DL TOTAL (I) | -1 360 970.00 | -887 852.00 | ||
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 614.00 | 75.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 650 986.00 | 1 656 388.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 369.00 | 93 935.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 87 970.00 | 117 678.00 | ||
EA Autres dettes | 1 705.00 | 1 314.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 879 646.00 | 1 869 392.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 675.00 | 987 540.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 869 392.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 614.00 | 75.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 1 650 986.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 758 458.00 | 1 232 573.00 | ||
FD Production vendue biens | 1 400.00 | 4 809.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 759 858.00 | 1 237 382.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 405.00 | 10 048.00 | ||
FQ Autres produits | 141.00 | 4 321.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 772 404.00 | 1 251 751.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 434 097.00 | 499 202.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 22 385.00 | 213 150.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 512.00 | 1 995.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 291 367.00 | 377 183.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 18 097.00 | 23 385.00 | ||
FY Salaires et traitements | 159 114.00 | 224 354.00 | ||
FZ Charges sociales | 17 052.00 | 39 231.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 28 602.00 | 31 398.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 250 012.00 | 300 000.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 670.00 | 4 178.00 | ||
GE Autres charges | 13 784.00 | 6 565.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 243 692.00 | 1 720 641.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -471 288.00 | -468 891.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 33.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 33.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 33.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -471 288.00 | -468 857.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 829.00 | 8 718.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 829.00 | 8 718.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 829.00 | 6 281.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 772 405.00 | 1 266 787.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 245 524.00 | 1 729 364.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -473 118.00 | -462 576.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 554 293.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 720 610.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 657.00 | 733.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 309 560.00 | 733.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 829.00 | 552 463.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 720 610.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 35 391.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 829.00 | 1 308 464.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 287.00 | 2 287.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 630 577.00 | 28 602.00 | 659 180.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 632 864.00 | 28 602.00 | 661 467.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | 6 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 6 000.00 | 6 000.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 6 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 35 391.00 | 35 391.00 | ||
UX Autres créances clients | 10 175.00 | 10 175.00 | ||
VP Divers | 95 424.00 | 95 424.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 065.00 | 1 065.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 054.00 | 106 664.00 | 35 391.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 615.00 | 615.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 369.00 | 138 369.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 970.00 | 87 970.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 652 692.00 | 1 652 692.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 879 646.00 | 1 879 646.00 | ||