THERMES MARINS DE SAINT MALO
Dépôt
| Dénomination | THERMES MARINS DE SAINT MALO |
| Siren | 895780245 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 3502 |
| Numéro de dépôt | 2840 |
| Numéro de Gestion | 1957B00024 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35400 Saint-Malo |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 648.00 | 22 648.00 | ||
AN Terrains | 755 620.00 | 52 115.00 | 703 504.00 | 705 526.00 |
AP Constructions | 16 224 279.00 | 9 959 292.00 | 6 264 987.00 | 6 534 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 560 215.00 | 2 727 815.00 | 832 400.00 | 896 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 100 181.00 | 11 884 695.00 | 3 215 486.00 | 2 996 506.00 |
AV Immobilisations en cours | 83 725.00 | 83 725.00 | 125 180.00 | |
AX Avances et acomptes | 5 764.00 | 5 764.00 | 38 885.00 | |
CU Autres participations | 1 509.00 | 1 509.00 | 1 509.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 101 103.00 | 101 103.00 | 101 103.00 | |
BF Prêts | 14 151.00 | 14 151.00 | 18 558.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 156 489.00 | 156 489.00 | 154 989.00 | |
BJ TOTAL (I) | 36 025 683.00 | 24 646 565.00 | 11 379 118.00 | 11 573 487.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 432 018.00 | 432 018.00 | 490 088.00 | |
BT Marchandises | 199 604.00 | 105 958.00 | 93 646.00 | 103 033.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 75 587.00 | 75 587.00 | 28 129.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 733 482.00 | 38 113.00 | 695 369.00 | 832 887.00 |
BZ Autres créances | 17 317 542.00 | 17 317 542.00 | 13 382 639.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | |
CF Disponibilités | 1 180 279.00 | 1 180 279.00 | 1 187 039.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 400 680.00 | 400 680.00 | 376 883.00 | |
CJ TOTAL (II) | 21 339 193.00 | 144 072.00 | 21 195 121.00 | 17 400 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 364 876.00 | 24 790 636.00 | 32 574 239.00 | 28 974 184.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 540 526.00 | 540 526.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 166 063.00 | 166 063.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DG Autres réserves | 10 402 400.00 | 7 601 600.00 | ||
DH Report à nouveau | 30 349.00 | 47 558.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 196 804.00 | 4 115 591.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 7 979.00 | 5 000.00 | ||
DL TOTAL (I) | 16 444 120.00 | 13 576 337.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 341 245.00 | 5 464 290.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 237 845.00 | 2 954 791.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 296 033.00 | 2 753 668.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 136 078.00 | 1 218 961.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 383 998.00 | 2 500 590.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 203 728.00 | 55 362.00 | ||
EA Autres dettes | 1 641.00 | 2 083.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 529 553.00 | 448 102.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 16 130 119.00 | 15 397 847.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 574 239.00 | 28 974 184.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 3 237 845.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 748 409.00 | 748 409.00 | 633 857.00 | |
FG Production vendue services | 33 475 993.00 | 33 475 993.00 | 32 433 820.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 224 403.00 | 34 224 403.00 | 33 067 677.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 800.00 | 1 800.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 514 440.00 | 586 671.00 | ||
FQ Autres produits | 82 864.00 | 77 519.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 34 823 506.00 | 33 733 667.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 482 774.00 | 358 978.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -59 241.00 | 109 028.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 185 400.00 | 3 327 112.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 58 070.00 | -137 120.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 10 219 349.00 | 10 037 083.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 027 013.00 | 1 023 362.00 | ||
FY Salaires et traitements | 10 725 674.00 | 10 180 309.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 895 719.00 | 2 902 809.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 445 199.00 | 1 565 664.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 73 618.00 | 20 204.00 | ||
GE Autres charges | 136 205.00 | 105 003.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 30 189 778.00 | 29 492 430.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 4 633 728.00 | 4 241 236.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 475 100.00 | 1 435 500.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 74 482.00 | 118 933.00 | ||
GN Différences positives de change | 16.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 549 598.00 | 1 554 433.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 63 191.00 | 81 472.00 | ||
GS Différences négatives de change | 263.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 63 453.00 | 81 472.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 486 145.00 | 1 472 961.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 6 119 873.00 | 5 714 197.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 431.00 | 24 025.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 101.00 | 12 006.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 86 558.00 | 5 035.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 090.00 | 41 066.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 692.00 | 6 714.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 834.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 66 863.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 389.00 | 6 714.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 701.00 | 34 352.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 667 265.00 | 548 918.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 286 505.00 | 1 084 040.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 483 195.00 | 35 329 165.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 286 390.00 | 31 213 575.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 196 804.00 | 4 115 591.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 218.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 595 052.00 | 1 492 500.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 276 159.00 | 1 500.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 932 429.00 | 1 494 000.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 570.00 | 22 648.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 164 065.00 | 193 704.00 | 35 729 783.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 407.00 | 273 252.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 168 472.00 | 232 274.00 | 36 025 683.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 218.00 | 38 570.00 | 22 648.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 297 724.00 | 1 512 063.00 | 185 870.00 | 24 623 917.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 358 943.00 | 1 512 063.00 | 224 441.00 | 24 646 565.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 40 000.00 | 69 776.00 | 3 818.00 | 105 958.00 |
6T Sur comptes clients | 34 866.00 | 3 841.00 | 594.00 | 38 113.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 866.00 | 73 618.00 | 4 412.00 | 144 072.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 866.00 | 73 618.00 | 4 412.00 | 144 072.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 73 618.00 | 4 412.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 14 151.00 | 4 407.00 | 9 744.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 156 489.00 | 156 489.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 42 404.00 | 42 404.00 | ||
UX Autres créances clients | 691 078.00 | 691 078.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 376.00 | 376.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 498.00 | 16 498.00 | ||
VB T. V. A. | 140 835.00 | 140 835.00 | ||
VC Groupe et associés | 17 082 520.00 | 17 082 520.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 312.00 | 77 312.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 400 680.00 | 400 680.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 622 344.00 | 18 456 111.00 | 166 233.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 341 245.00 | 1 002 755.00 | 3 209 585.00 | 1 128 905.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 136 078.00 | 1 136 078.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 149 423.00 | 1 149 423.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 848 333.00 | 848 333.00 | ||
VW T.V.A. | 255 340.00 | 255 340.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130 902.00 | 130 902.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 203 728.00 | 203 728.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 237 845.00 | 3 237 845.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 641.00 | 1 641.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 529 553.00 | 529 553.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 834 087.00 | 8 495 597.00 | 3 209 585.00 | 1 128 905.00 |