ADVINI
Dépôt
| Dénomination | ADVINI |
| Siren | 896520038 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 16086 |
| Numéro de Gestion | 1965B70003 |
| Code Activité | 4634Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/11/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34725 Saint-Félix-de-Lodez |
2020
2020
2020
2019 2019
2018
2018
2017
2017
2017
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 549 029.00 | 5 293 324.00 | 14 255 705.00 | 15 355 876.00 |
AH Fonds commercial | 33 691.00 | 33 691.00 | 33 691.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 284 611.00 | 284 611.00 | 286 583.00 | |
AN Terrains | 5 699 667.00 | 112 699.00 | 5 586 968.00 | 5 588 556.00 |
AP Constructions | 13 764 806.00 | 10 241 438.00 | 3 523 367.00 | 3 725 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 122 968.00 | 12 225 345.00 | 3 897 622.00 | 3 552 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 277 519.00 | 5 985 953.00 | 1 291 566.00 | 1 450 686.00 |
AV Immobilisations en cours | 292 943.00 | 292 943.00 | 206 638.00 | |
CU Autres participations | 59 600 846.00 | 955 031.00 | 58 645 815.00 | 54 518 872.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 007.00 | 21 007.00 | 21 007.00 | |
BF Prêts | 7 231 657.00 | 7 231 657.00 | 4 475 373.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 932 058.00 | 1 932 058.00 | 80 072.00 | |
BJ TOTAL (I) | 131 810 802.00 | 34 813 791.00 | 96 997 011.00 | 89 295 797.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 270 574.00 | 12 270 574.00 | 10 696 006.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 047 794.00 | 11 047 794.00 | 6 617 191.00 | |
BT Marchandises | 3 164 868.00 | 1.00 | 3 164 867.00 | 3 170 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 787 340.00 | 2 383 023.00 | 18 404 317.00 | 52 633 599.00 |
BZ Autres créances | 114 897 060.00 | 265 836.00 | 114 631 224.00 | 106 372 634.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 706 324.00 | 1 706 324.00 | 1 667 302.00 | |
CF Disponibilités | 6 116 572.00 | 6 116 572.00 | 315 406.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 756 534.00 | 756 534.00 | 380 543.00 | |
CJ TOTAL (II) | 170 747 066.00 | 2 648 860.00 | 168 098 206.00 | 181 853 120.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 185 888.00 | 3 185 888.00 | 3 803 303.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 305 743 755.00 | 37 462 651.00 | 268 281 104.00 | 274 952 220.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 31 534 680.00 | 30 827 152.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 738 246.00 | 18 645 314.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 826 608.00 | 769 590.00 | ||
DG Autres réserves | 10 283 173.00 | 10 947 173.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 253 712.00 | 1 440 766.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 533 581.00 | 1 140 356.00 | ||
DK Provisions réglementées | 461 564.00 | 436 952.00 | ||
DL TOTAL (I) | 64 631 564.00 | 64 207 303.00 | ||
DP Provisions pour risques | 4 101 207.00 | 4 551 548.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 4 071 088.00 | 4 113 255.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 8 172 295.00 | 8 664 803.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 421 430.00 | 136 243 036.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 070 326.00 | 3 924 536.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 201 332.00 | 44 809 225.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 10 606 799.00 | 10 992 857.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 810.00 | 387.00 | ||
EA Autres dettes | 4 902 423.00 | 5 941 676.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 195 264 121.00 | 201 911 718.00 | ||
ED (V) | 213 125.00 | 168 396.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 281 104.00 | 274 952 220.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 3 273 459.00 | 1 407 343.00 | 4 680 803.00 | 5 365 661.00 |
FD Production vendue biens | 122 368 635.00 | 103 000 208.00 | 225 368 843.00 | 217 440 384.00 |
FG Production vendue services | 9 738 236.00 | 463 866.00 | 10 202 102.00 | 9 604 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 380 330.00 | 104 871 417.00 | 240 251 747.00 | 232 411 004.00 |
FM Production stockée | 4 324 543.00 | 1 602 907.00 | ||
FN Production immobilisée | 51 000.00 | 51 986.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 384 976.00 | 673 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 030 169.00 | 2 510 919.00 | ||
FQ Autres produits | 254 378.00 | 173 921.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 247 296 813.00 | 237 423 737.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 120 042 927.00 | 120 290 020.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 229 794.00 | -553 722.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 71 841 712.00 | 60 147 304.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 707 506.00 | -875 490.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 32 564 783.00 | 34 469 229.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 181 035.00 | 2 875 264.00 | ||
FY Salaires et traitements | 13 005 020.00 | 12 331 777.00 | ||
FZ Charges sociales | 6 129 711.00 | 4 403 896.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 034 922.00 | 3 014 811.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 964 332.00 | 416 639.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 201 000.00 | 315 000.00 | ||
GE Autres charges | 947 747.00 | 1 306 583.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 250 435 478.00 | 238 141 312.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -3 138 665.00 | -717 575.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 15 103.00 | 18 096.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 320.00 | 15.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 131 869.00 | 65 212.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 864 655.00 | 3 360 063.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 818 068.00 | 2 819 489.00 | ||
GN Différences positives de change | 77 643.00 | 729 603.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 317 538.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 4 892 553.00 | 7 291 920.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 91 263.00 | 4 069 620.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 174 767.00 | 1 048 712.00 | ||
GS Différences négatives de change | 441 293.00 | 659 135.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 707 322.00 | 5 777 467.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 3 185 231.00 | 1 514 453.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 61 669.00 | 814 974.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 089.00 | 28 531.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 223.00 | 37 900.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 92 773.00 | 239.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 168 085.00 | 66 670.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 204 119.00 | 667 681.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 126.00 | 122 899.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 74 612.00 | 373 645.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 378 857.00 | 1 164 225.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -210 772.00 | -1 097 555.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 187 376.00 | 242 015.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 870 060.00 | -1 664 952.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 372 554.00 | 244 800 423.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 838 974.00 | 243 660 067.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 533 581.00 | 1 140 356.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 663 768.00 | 473 815.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 445 417.00 | 1 898 854.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 025 356.00 | 17 043 656.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 134 541.00 | 19 416 325.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 029.00 | 74 223.00 | 19 867 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 125 590.00 | 60 779.00 | 43 157 902.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 283 444.00 | 68 785 568.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 321 619.00 | 8 418 446.00 | 131 810 802.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 987 618.00 | 1 331 989.00 | 26 283.00 | 5 293 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 921 095.00 | 1 702 934.00 | 58 593.00 | 28 565 436.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 908 713.00 | 3 034 922.00 | 84 876.00 | 33 858 760.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 461 564.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 436 952.00 | 24 612.00 | 461 564.00 | |
4A Provisions pour litiges | 803 664.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 118 000.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 3 179 543.00 | |||
5B Provisions pour impôts | 4 071 088.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 664 803.00 | 267 263.00 | 759 771.00 | 8 172 295.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 955 031.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 197 347.00 | 64 708.00 | 262 054.00 | 1.00 |
6T Sur comptes clients | 1 818 061.00 | 899 624.00 | 334 662.00 | 2 383 023.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 375 836.00 | 110 000.00 | 265 836.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 321 276.00 | 1 039 332.00 | 756 717.00 | 3 603 891.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 423 031.00 | 1 331 206.00 | 1 516 488.00 | 12 237 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 165 332.00 | 650 884.00 | ||
UG ‐ Financières | 91 263.00 | 818 068.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 74 612.00 | 47 536.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 7 231 657.00 | 6 037 542.00 | 1 194 115.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 1 932 058.00 | 1 932 058.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 182 659.00 | 2 182 659.00 | ||
UX Autres créances clients | 18 604 681.00 | 18 604 681.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 28 817.00 | 28 817.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31 001.00 | 31 001.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 682 645.00 | 1 682 645.00 | ||
VB T. V. A. | 1 879 727.00 | 1 879 727.00 | ||
VP Divers | 2 198 412.00 | 2 198 412.00 | ||
VC Groupe et associés | 106 581 203.00 | 106 581 203.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 495 255.00 | 2 495 255.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 756 534.00 | 756 534.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 060 693.00 | 91 060 693.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 360 737.00 | 8 104 500.00 | 21 260 211.00 | 1 996 026.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 201 332.00 | 54 201 332.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 497 474.00 | 2 497 474.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 832 840.00 | 2 832 840.00 | ||
VW T.V.A. | 1 006 770.00 | 1 006 770.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 269 715.00 | 4 269 715.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 810.00 | 61 810.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 070 326.00 | 3 070 326.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 902 423.00 | 4 902 423.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 264 121.00 | 172 007 884.00 | 21 260 211.00 | 1 996 026.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 110 423.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 731 881.00 | |||