DISTILLERIE TESSENDIER & FILS
Dépôt
| Dénomination | DISTILLERIE TESSENDIER & FILS |
| Siren | 905420295 |
| Cloture | 31/03/2019 |
| Code du Greffe | 1601 |
| Numéro de dépôt | 464 |
| Numéro de Gestion | 1954B50029 |
| Code Activité | 1101Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/01/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 16100 Cognac |
2021
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 422 425.00 | 109 108.00 | 313 317.00 | 338 776.00 |
AH Fonds commercial | 400 152.00 | 400 152.00 | 400 152.00 | |
AN Terrains | 1 181 410.00 | 58 746.00 | 1 122 663.00 | 1 117 323.00 |
AP Constructions | 8 556 662.00 | 5 538 578.00 | 3 018 083.00 | 3 167 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 457 513.00 | 5 392 672.00 | 1 064 841.00 | 1 006 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 587 746.00 | 446 865.00 | 140 880.00 | 116 290.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 500.00 | |||
CU Autres participations | 890.00 | 890.00 | 811.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 23 608.00 | 23 608.00 | 23 608.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 6 503.00 | 6 503.00 | 6 418.00 | |
BJ TOTAL (I) | 17 636 912.00 | 11 545 971.00 | 6 090 941.00 | 6 200 925.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 290 434.00 | 56 267.00 | 1 234 166.00 | 1 236 828.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 688 076.00 | 688 076.00 | 844 889.00 | |
BT Marchandises | 28 392 945.00 | 3 644.00 | 28 389 300.00 | 23 068 332.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 662.00 | 15 662.00 | 159 453.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 061 598.00 | 30 712.00 | 4 030 886.00 | 5 351 346.00 |
BZ Autres créances | 527 130.00 | 527 130.00 | 1 236 528.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | 500 000.00 | 500 000.00 | |
CF Disponibilités | 1 062 357.00 | 1 062 357.00 | 606 578.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 99 655.00 | 99 655.00 | 186 168.00 | |
CJ TOTAL (II) | 36 637 859.00 | 90 624.00 | 36 547 235.00 | 33 190 126.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 672.00 | 4 672.00 | 2 287.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 279 444.00 | 11 636 595.00 | 42 642 848.00 | 39 393 338.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 500 118.00 | 1 500 118.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 462.00 | 462.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 152 494.00 | 152 494.00 | ||
DG Autres réserves | 2 489 967.00 | 2 489 967.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 950 466.00 | 764 455.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 9 617.00 | 12 822.00 | ||
DK Provisions réglementées | 5 007 966.00 | 7 938 377.00 | ||
DL TOTAL (I) | 12 111 093.00 | 12 858 699.00 | ||
DP Provisions pour risques | 4 672.00 | 2 287.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 146 452.00 | 122 820.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 151 124.00 | 125 107.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 812 769.00 | 15 348 594.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 137 532.00 | 3 538 009.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 316 137.00 | 97 755.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 105 783.00 | 6 890 649.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 505 084.00 | 481 320.00 | ||
EA Autres dettes | 477 720.00 | 28 694.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 059.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 30 355 027.00 | 26 390 082.00 | ||
ED (V) | 25 603.00 | 19 449.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 642 848.00 | 39 393 338.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 202 300.00 | 22 566 423.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 060 000.00 | 13 200 000.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 8 480 691.00 | 24 347 917.00 | 32 828 609.00 | 31 147 602.00 |
FG Production vendue services | 150 272.00 | 221 900.00 | 372 172.00 | 444 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 630 963.00 | 24 569 817.00 | 33 200 781.00 | 31 591 935.00 |
FM Production stockée | -156 812.00 | -205 567.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 690.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 285 298.00 | 588 042.00 | ||
FQ Autres produits | 146.00 | 155.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 33 329 413.00 | 31 975 256.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 058 753.00 | 23 166 847.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -5 263 761.00 | -1 509 879.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 970 667.00 | 2 056 600.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 365.00 | -137 514.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 688 121.00 | 3 009 473.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 341 969.00 | 310 879.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 667 682.00 | 1 703 489.00 | ||
FZ Charges sociales | 818 230.00 | 849 800.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 833 215.00 | 798 826.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 73 124.00 | 116 822.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 14 632.00 | |||
GE Autres charges | 991.00 | 348 364.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 32 205 993.00 | 30 713 710.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 123 420.00 | 1 261 545.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 10 800.00 | 4 200.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 588.00 | 4 093.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 287.00 | 6 112.00 | ||
GN Différences positives de change | 2 537.00 | 7 920.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 9 413.00 | 18 126.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 672.00 | 2 287.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 319 463.00 | 347 785.00 | ||
GS Différences négatives de change | 9 802.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 324 135.00 | 359 875.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -314 722.00 | -341 749.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 819 497.00 | 923 996.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 586 577.00 | 69 099.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 805.00 | 127 955.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 069 982.00 | 35 843.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 702 365.00 | 232 899.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 864.00 | 20 417.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 533.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 139 572.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 177 436.00 | 20 951.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 524 929.00 | 211 948.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 393 961.00 | 371 489.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 041 191.00 | 32 226 281.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 090 725.00 | 31 461 826.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 950 466.00 | 764 455.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 631.00 | 64 700.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 820 743.00 | 1 835.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 081 260.00 | 744 730.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 837.00 | 164.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 932 840.00 | 746 729.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 822 578.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 42 661.00 | 16 783 329.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 31 001.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 42 661.00 | 17 636 908.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 813.00 | 27 294.00 | 109 108.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 650 101.00 | 805 918.00 | 19 161.00 | 11 436 858.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 731 914.00 | 833 212.00 | 19 161.00 | 11 545 966.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 4 672.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 93 452.00 | |||
5B Provisions pour impôts | 53 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 125 107.00 | 28 304.00 | 2 287.00 | 151 124.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 6 503.00 | 6 503.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 44 127.00 | 44 127.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 017 472.00 | 4 017 472.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 655.00 | 655.00 | ||
VB T. V. A. | 182 066.00 | 182 066.00 | ||
VC Groupe et associés | 241 569.00 | 241 569.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 840.00 | 102 840.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 99 656.00 | 99 656.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 694 888.00 | 4 694 888.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 060 043.00 | 16 060 043.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 752 726.00 | 689 451.00 | 1 063 275.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 279 143.00 | 5 827.00 | 2 273 315.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 105 783.00 | 5 105 783.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 96 949.00 | 96 949.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 249 598.00 | 249 598.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 992 631.00 | 992 631.00 | ||
VW T.V.A. | 14 285.00 | 14 285.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151 621.00 | 151 621.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 858 390.00 | 2 358 390.00 | 500 000.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 477 721.00 | 477 721.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 038 890.00 | 26 202 300.00 | 3 836 590.00 | |