DELAMAIN ET CIE
Dépôt
| Dénomination | DELAMAIN ET CIE |
| Siren | 905620274 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 1601 |
| Numéro de dépôt | 3415 |
| Numéro de Gestion | 1956B50027 |
| Code Activité | 1101Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 16200 Jarnac |
2020
2019
2018
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 67 340.00 | 20 932.00 | 46 408.00 | 30 202.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 798.00 | 12 079.00 | 2 719.00 | 834.00 |
AN Terrains | 34 352.00 | 34 352.00 | 34 351.00 | |
AP Constructions | 664 356.00 | 528 665.00 | 135 691.00 | 135 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 374 413.00 | 361 743.00 | 12 671.00 | 17 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 511 352.00 | 352 656.00 | 158 696.00 | 166 885.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 186.00 | 28 186.00 | 3 492.00 | |
CU Autres participations | 114.00 | 114.00 | 114.00 | |
BF Prêts | 15 305.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 1 694 911.00 | 1 276 075.00 | 418 836.00 | 404 005.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 694 359.00 | 10 951.00 | 7 683 408.00 | 7 542 461.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 220 744.00 | 220 744.00 | 11 351.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 000.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 804 607.00 | 740.00 | 803 867.00 | 461 517.00 |
BZ Autres créances | 105 092.00 | 105 092.00 | 55 939.00 | |
CF Disponibilités | 121 132.00 | 121 132.00 | 141 088.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 13 950.00 | 13 950.00 | 18 858.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 959 884.00 | 11 691.00 | 8 948 193.00 | 8 251 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 654 795.00 | 1 287 766.00 | 9 367 030.00 | 8 655 222.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 655 200.00 | 655 200.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 563 538.00 | 563 538.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 65 520.00 | 65 520.00 | ||
DG Autres réserves | 1 104 028.00 | 792 030.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 840 659.00 | 421 198.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 485 567.00 | 2 541 580.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 714 513.00 | 5 039 067.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 7 496.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 7 496.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 470.00 | 317 520.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 750 211.00 | 2 639 420.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 020.00 | 366 817.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 361 124.00 | 281 673.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 000.00 | |||
EA Autres dettes | 2 692.00 | 3 229.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 652 517.00 | 3 608 659.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 367 030.00 | 8 655 222.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 2 941 847.00 | 3 155 851.00 | ||
FG Production vendue services | 16 183.00 | 21 634.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 958 030.00 | 3 177 485.00 | ||
FM Production stockée | 209 393.00 | 9 884.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 61 491.00 | 45 425.00 | ||
FQ Autres produits | 8.00 | 6.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 228 922.00 | 3 232 799.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 129 028.00 | 1 039 778.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -134 658.00 | 132 497.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 068 119.00 | 747 502.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 43 824.00 | 47 801.00 | ||
FY Salaires et traitements | 609 865.00 | 579 494.00 | ||
FZ Charges sociales | 274 102.00 | 237 894.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 65 826.00 | 63 222.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 951.00 | 17 928.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 496.00 | |||
GE Autres charges | 550.00 | 14.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 067 607.00 | 2 873 626.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 161 315.00 | 359 173.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 276.00 | 461.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 600.00 | |||
GN Différences positives de change | -253.00 | 28.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 21 622.00 | 489.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 21 600.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 47 655.00 | 25 614.00 | ||
GS Différences négatives de change | 485.00 | 119.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 48 139.00 | 47 333.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -26 517.00 | -46 843.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 134 798.00 | 312 329.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 125 760.00 | 308 058.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 125 760.00 | 308 058.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 747.00 | 44 337.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 056 013.00 | 263 721.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 350 152.00 | 154 852.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 376 304.00 | 3 541 346.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 535 646.00 | 3 120 148.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 840 659.00 | 421 198.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | -53.00 | 61.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 490.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 158.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 020.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 288.00 | 14 644.00 | 20 932.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 325.00 | 755.00 | 12 079.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 214 407.00 | 50 427.00 | 21 771.00 | 1 243 063.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 232 020.00 | 65 826.00 | 21 771.00 | 1 276 075.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 2 541 580.00 | 69 747.00 | 1 125 760.00 | 1 485 567.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 496.00 | 7 496.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 804 230.00 | 804 230.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 469.00 | 105 469.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 13 950.00 | 13 950.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 923 650.00 | 923 650.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 714.00 | 3 714.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 756.00 | 97 769.00 | 77 987.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 020.00 | 338 020.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 361 124.00 | 361 124.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 000.00 | 21 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 752 903.00 | 3 333 003.00 | 167 200.00 | 252 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 652 517.00 | 4 154 630.00 | 245 187.00 | 252 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 575.00 | |||