SEGUIN MOREAU & C°
Dépôt
| Dénomination | SEGUIN MOREAU & C° |
| Siren | 905920013 |
| Cloture | 31/03/2019 |
| Code du Greffe | 1601 |
| Numéro de dépôt | 4220 |
| Numéro de Gestion | 1959B50001 |
| Code Activité | 1624Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/09/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 16100 MERPINS |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 4 612.00 | 4 612.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 649 612.00 | 591 885.00 | 57 727.00 | 94 169.00 |
AH Fonds commercial | 457 347.00 | 457 347.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 925.00 | 25 820.00 | 7 105.00 | 9 849.00 |
AN Terrains | 492 867.00 | 180 802.00 | 312 064.00 | 319 766.00 |
AP Constructions | 7 595 421.00 | 3 811 026.00 | 3 784 395.00 | 3 689 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 400 242.00 | 7 357 491.00 | 2 042 752.00 | 2 012 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 205 881.00 | 973 447.00 | 232 434.00 | 265 977.00 |
AV Immobilisations en cours | 231 355.00 | 231 355.00 | 247 895.00 | |
CU Autres participations | 10 802 284.00 | 10 802 284.00 | 6 585 300.00 | |
BF Prêts | 98 337.00 | 98 337.00 | 67 540.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 18 806.00 | 177.00 | 18 629.00 | 17 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 989 690.00 | 13 402 607.00 | 17 587 083.00 | 13 309 670.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 035 685.00 | 198 451.00 | 50 837 234.00 | 50 001 165.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 891 669.00 | 194 223.00 | 5 697 445.00 | 4 398 209.00 |
BT Marchandises | 492 885.00 | 492 885.00 | 177 168.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 65 961.00 | 65 961.00 | 13 300.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 494 772.00 | 366 582.00 | 16 128 190.00 | 19 120 810.00 |
BZ Autres créances | 772 359.00 | 772 359.00 | 747 960.00 | |
CF Disponibilités | 177 679.00 | 177 679.00 | 409 145.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 163 034.00 | 163 034.00 | 193 382.00 | |
CJ TOTAL (II) | 75 094 043.00 | 759 256.00 | 74 334 787.00 | 75 061 138.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 33 938.00 | 33 938.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 117 671.00 | 14 161 863.00 | 91 955 808.00 | 88 370 809.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 391 268.00 | 4 391 268.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 897 128.00 | 24 897 128.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 439 127.00 | 439 127.00 | ||
DG Autres réserves | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 4 935 462.00 | 3 643 724.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 522 003.00 | 8 094 711.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 200 875.00 | 93 414.00 | ||
DK Provisions réglementées | 4 582 742.00 | 4 531 712.00 | ||
DL TOTAL (I) | 46 993 605.00 | 46 116 084.00 | ||
DP Provisions pour risques | 33 938.00 | 50 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 817 118.00 | 817 038.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 851 056.00 | 867 038.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 314 582.00 | 1 834 845.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 722 905.00 | 27 766 460.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 572 221.00 | 535 917.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 883 508.00 | 6 906 305.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 562 569.00 | 3 294 312.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 146 051.00 | 184 764.00 | ||
EA Autres dettes | 909 299.00 | 865 084.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 44 111 135.00 | 41 387 687.00 | ||
ED (V) | 12.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 955 808.00 | 88 370 809.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 27 722 905.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 1 488 760.00 | 1 091 259.00 | 2 580 018.00 | 2 014 217.00 |
FD Production vendue biens | 23 027 975.00 | 34 880 707.00 | 57 908 682.00 | 54 423 625.00 |
FG Production vendue services | 833 756.00 | 49 056.00 | 882 812.00 | 494 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 350 490.00 | 36 021 022.00 | 61 371 512.00 | 56 931 898.00 |
FM Production stockée | 1 389 400.00 | -963 789.00 | ||
FN Production immobilisée | 3 250.00 | 4 380.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 041 613.00 | 1 604 230.00 | ||
FQ Autres produits | 185.00 | 231.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 63 805 960.00 | 57 576 950.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 688 400.00 | 1 061 739.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -157 095.00 | -14 750.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 28 333 236.00 | 27 800 116.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 058 268.00 | -4 995 233.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 11 520 800.00 | 10 324 806.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 942 024.00 | 915 428.00 | ||
FY Salaires et traitements | 7 219 367.00 | 6 675 808.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 000 501.00 | 2 925 159.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 766 393.00 | 720 255.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 295 254.00 | 116 803.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 047.00 | 5 926.00 | ||
GE Autres charges | 83 073.00 | 368 123.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 52 634 732.00 | 45 904 181.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 11 171 228.00 | 11 672 769.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 902 000.00 | 1 010 000.00 | ||
GN Différences positives de change | 99 010.00 | 19 561.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 001 010.00 | 1 029 561.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 33 938.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 279 296.00 | 226 111.00 | ||
GS Différences négatives de change | 2 187.00 | 19 940.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 315 420.00 | 246 051.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 685 590.00 | 783 510.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 11 856 818.00 | 12 456 279.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 530.00 | 9 000.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 041.00 | 53 226.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 387 336.00 | 307 897.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 448 907.00 | 370 124.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 513 835.00 | 410 882.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 654.00 | 24 738.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 388 366.00 | 429 432.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 919 856.00 | 865 051.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -470 949.00 | -494 927.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 668 962.00 | 723 848.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 3 194 904.00 | 3 142 795.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 255 877.00 | 58 976 636.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 733 873.00 | 50 881 925.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 522 003.00 | 8 094 711.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 612.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 130 550.00 | 9 334.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 171 896.00 | 835 825.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 670 046.00 | 4 249 881.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 977 104.00 | 5 095 040.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 612.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 139 884.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 48 874.00 | 18 925 767.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | 10 919 428.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 49 374.00 | 30 989 690.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 612.00 | 4 612.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 026 533.00 | 48 519.00 | 1 075 052.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 586 593.00 | 718 573.00 | 31 919.00 | 12 273 246.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 617 737.00 | 767 092.00 | 31 919.00 | 13 352 910.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 4 467 295.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 4 531 712.00 | 388 366.00 | 337 336.00 | 4 582 742.00 |
4T Provisions pour perte de change | 33 938.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 817 118.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 867 038.00 | 70 307.00 | 86 289.00 | 851 056.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 49 520.00 | 49 520.00 | ||
06 aucun libellé | 177.00 | 177.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 238 933.00 | 282 760.00 | 129 018.00 | 392 674.00 |
6T Sur comptes clients | 460 230.00 | 12 495.00 | 106 142.00 | 366 582.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 748 860.00 | 295 254.00 | 235 161.00 | 808 953.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 147 610.00 | 753 927.00 | 658 785.00 | 6 242 751.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 98 337.00 | 98 337.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 18 806.00 | 8 000.00 | 10 806.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 373 737.00 | 373 737.00 | ||
UX Autres créances clients | 16 121 035.00 | 16 121 035.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 8 886.00 | 8 886.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16.00 | 16.00 | ||
VB T. V. A. | 310 679.00 | 310 679.00 | ||
VP Divers | 1 963.00 | 1 963.00 | ||
VC Groupe et associés | 366 729.00 | 366 729.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 085.00 | 84 085.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 163 034.00 | 163 034.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 547 308.00 | 17 064 428.00 | 482 880.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 314 582.00 | 580 916.00 | 733 666.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 883 508.00 | 8 883 508.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 432 911.00 | 2 432 911.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 267 585.00 | 1 267 585.00 | ||
VW T.V.A. | 265 037.00 | 265 037.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 597 037.00 | 597 037.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 146 051.00 | 146 051.00 | ||
VI Groupe et associés | 27 722 905.00 | 27 722 905.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 909 299.00 | 909 299.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 538 914.00 | 42 805 248.00 | 733 666.00 | |
| | ||||
| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 165.00 | |||