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CABANNE ET FILS

Dépôt

DénominationCABANNE ET FILS
Siren906120084
Cloture30/06/2019
Code du Greffe1601
Numéro de dépôt536
Numéro de Gestion1961B50008
Code Activité1101Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt10/01/2020
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse16200 Bourg-Charente
2020 2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AN Terrains 65 532.00 65 532.00 65 532.00
AP Constructions 443 889.00 290 114.00 153 775.00 164 429.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 2 089 088.00 1 817 522.00 271 567.00 217 652.00
AT Autres immobilisations corporelles 1 584 675.00 1 223 942.00 360 733.00 396 769.00
AX Avances et acomptes 49 722.00 49 722.00
BD Autres titres immobilisés 3 200.00 3 200.00 3 200.00
BJ TOTAL (I) 4 236 106.00 3 331 577.00 904 529.00 847 582.00
BL Matières premières, approvisionnements 576.00
BR Produits intermédiaires et finis 9 719 048.00 9 719 048.00 10 377 933.00
BT Marchandises 219 940.00 219 940.00 970.00
BX Clients et comptes rattachés 275 992.00 275 992.00 1 119 310.00
BZ Autres créances 452 711.00 452 711.00 67 443.00
CF Disponibilités 800 854.00 800 854.00 2 079 514.00
CH Charges constatées d’avance 10 610.00 10 610.00 12 915.00
CJ TOTAL (II) 11 479 155.00 11 479 155.00 13 658 662.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 15 715 261.00 3 331 577.00 12 383 684.00 14 506 244.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 200 000.00 200 000.00
DD Réserve légale (1) 20 000.00 20 000.00
DG Autres réserves 2 229 508.00 2 177 292.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 946 732.00 132 216.00
DK Provisions réglementées 395 403.00
DL TOTAL (I) 3 396 240.00 2 924 911.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 8 279 754.00 9 607 066.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 207 443.00 1 866 980.00
DY Dettes fiscales et sociales 500 247.00 107 286.00
EC TOTAL (IV) 8 987 444.00 11 581 332.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 12 383 684.00 14 506 244.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 8 201 533.00 8 717 374.00
FG Production vendue services 1 010 844.00 713 529.00
FJ Chiffres d’affaires nets 9 212 377.00 9 430 903.00
FM Production stockée -493 411.00 1 851 597.00
FO Subventions d’exploitation 124.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 57 959.00 460 518.00
FQ Autres produits 5 113.00 7 227.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 8 782 162.00 11 750 244.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 3 687 228.00 8 240 933.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 2 221 485.00 1 567 953.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 576.00 2 580.00
FW Autres achats et charges externes 950 379.00 856 296.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 71 993.00 65 020.00
FY Salaires et traitements 473 040.00 422 694.00
FZ Charges sociales 191 296.00 167 711.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 152 590.00 145 693.00
GE Autres charges 8.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 7 748 586.00 11 468 887.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 1 033 575.00 281 357.00
GR Intérêts et charges assimilées 100 165.00 99 324.00
GU Total des charges financières (VI) 100 165.00 99 324.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -100 165.00 -99 324.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 933 410.00 182 033.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 45 644.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 5 000.00 500.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 395 403.00 334.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 446 047.00 834.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 1 644.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 1 644.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 444 403.00 834.00
HK Impôts sur les bénéfices 431 081.00 50 651.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 9 228 209.00 11 751 079.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 8 281 477.00 11 618 862.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 946 732.00 132 216.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 4 042 476.00 209 537.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 3 200.00
0G ACQUISITIONS Total Général 4 045 676.00 209 537.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 19 107.00 4 232 906.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 3 200.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 19 107.00 4 236 106.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 3 198 095.00 152 590.00 19 107.00 3 331 577.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 3 198 095.00 152 590.00 19 107.00 3 331 577.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UX Autres créances clients 275 992.00 275 992.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 32.00 32.00
VB T. V. A. 424 553.00 424 553.00
VP Divers 28 126.00 28 126.00
VS Charges constatées d’avance 10 610.00 10 610.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 739 313.00 739 313.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 8 279 754.00 5 370 488.00 2 822 307.00 86 959.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 207 443.00 207 443.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 500 247.00 500 247.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 8 987 444.00 6 078 178.00 2 822 307.00 86 959.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 368 610.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 2 115 389.00

16 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 8.00