CLINIQUE DE COGNAC
Dépôt
| Dénomination | CLINIQUE DE COGNAC |
| Siren | 907220032 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 1601 |
| Numéro de dépôt | 3288 |
| Numéro de Gestion | 1972B50003 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 16100 Châteaubernard |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 1 167 143.00 | 1 167 143.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 107 470.00 | 94 901.00 | 12 568.00 | |
AP Constructions | 362 527.00 | 265 448.00 | 97 078.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 922 607.00 | 868 468.00 | 54 138.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 401 678.00 | 396 658.00 | 5 019.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 199 884.00 | 199 884.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 3 161 312.00 | 1 625 477.00 | 1 535 834.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 191 950.00 | 10 921.00 | 181 029.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 415 348.00 | 15 588.00 | 399 760.00 | |
BZ Autres créances | 205 528.00 | 59 278.00 | 146 250.00 | |
CF Disponibilités | 33 714.00 | 33 714.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 4 160.00 | 4 160.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 850 703.00 | 85 787.00 | 764 915.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 012 016.00 | 1 711 265.00 | 2 300 750.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | |||
DG Autres réserves | 13 000.00 | |||
DH Report à nouveau | 37 260.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -492 983.00 | |||
DL TOTAL (I) | -365 722.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 631.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 473 923.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 258 373.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 591 088.00 | |||
EA Autres dettes | 228 456.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 666 472.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 300 750.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 195 465.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97 518.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 388 408.00 | 388 408.00 | ||
FG Production vendue services | 6 416 078.00 | 6 416 078.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 804 486.00 | 6 804 486.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 336 460.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 293 267.00 | |||
FQ Autres produits | 2 941.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 437 154.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 388 408.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 479 381.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 22 003.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 202 024.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 410 832.00 | |||
FY Salaires et traitements | 2 545 762.00 | |||
FZ Charges sociales | 801 708.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 84 969.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 276.00 | |||
GE Autres charges | 5 809.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 964 176.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -527 021.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 772.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 8 772.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -8 772.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -535 794.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 101 458.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 458.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 648.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 648.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 810.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 538 613.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 031 596.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -492 983.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 107 247.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 284 441.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 261 187.00 | 13 426.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 680 961.00 | 5 852.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 199 884.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 142 033.00 | 19 279.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 274 613.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 686 813.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 199 884.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 161 312.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 875.00 | 1 026.00 | 94 901.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 446 632.00 | 83 943.00 | 1 530 576.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 540 508.00 | 84 969.00 | 1 625 477.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 14 035.00 | 3 114.00 | 10 921.00 | |
6T Sur comptes clients | 21 299.00 | 5 711.00 | 15 588.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 36 002.00 | 23 276.00 | 59 278.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 337.00 | 23 276.00 | 8 825.00 | 85 787.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 337.00 | 23 276.00 | 8 825.00 | 85 787.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 23 276.00 | 8 825.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 199 884.00 | 199 884.00 | ||
UX Autres créances clients | 415 348.00 | 415 348.00 | ||
VB T. V. A. | 3 997.00 | 3 997.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201 531.00 | 201 531.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 160.00 | 4 160.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 824 923.00 | 625 038.00 | 199 884.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 518.00 | 97 518.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 112.00 | 17 112.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 915.00 | 2 915.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 258 373.00 | 1 258 373.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 224 354.00 | 224 354.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 278 817.00 | 278 817.00 | ||
VW T.V.A. | 9 544.00 | 9 544.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 372.00 | 78 372.00 | ||
VI Groupe et associés | 471 007.00 | 471 007.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228 456.00 | 228 456.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 666 472.00 | 2 195 465.00 | 471 007.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 512.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 122 073.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 958 916.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 24 861.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 125 338.00 | |||
ST Autres comptes | 970 835.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 202 024.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 106 729.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 304 103.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 410 832.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 132 718.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 728.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 98.00 | |||