LE RESERVOIR
Dépôt
| Dénomination | LE RESERVOIR |
| Siren | 915450274 |
| Cloture | 30/09/2019 |
| Code du Greffe | 0303 |
| Numéro de dépôt | 309 |
| Numéro de Gestion | 1954B00027 |
| Code Activité | 2529Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/04/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 03100 Montluçon |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 837.00 | 5 652.00 | 4 184.00 | 821.00 |
AN Terrains | 321 866.00 | 116 656.00 | 205 209.00 | 205 209.00 |
AP Constructions | 1 160 095.00 | 1 148 352.00 | 11 742.00 | 16 053.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 938 701.00 | 4 870 281.00 | 68 419.00 | 177 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 158.00 | 383 913.00 | 8 244.00 | 1 062.00 |
CU Autres participations | 7.00 | 7.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 914.00 | 914.00 | 914.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 823 580.00 | 6 524 857.00 | 298 723.00 | 401 188.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 001 520.00 | 605 718.00 | 395 802.00 | 356 316.00 |
BN En cours de production de biens | 110 000.00 | 110 000.00 | 80 010.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 328 392.00 | 182 402.00 | 145 990.00 | 250 837.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 960.00 | 1 960.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 451 969.00 | 23 809.00 | 428 160.00 | 348 276.00 |
BZ Autres créances | 377 263.00 | 377 263.00 | 250 424.00 | |
CF Disponibilités | 202 993.00 | 202 993.00 | 417 462.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 19 294.00 | 19 294.00 | 4 462.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 493 393.00 | 811 929.00 | 1 681 464.00 | 1 707 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 316 974.00 | 7 336 786.00 | 1 980 187.00 | 2 108 979.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 3 160 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 175 819.00 | |||
DC Ecarts de réévaluation | 31 977.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 316 000.00 | ||
DG Autres réserves | 6 228.00 | 40 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -6.00 | -2 912 752.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 726.00 | 75 177.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 138.00 | |||
DL TOTAL (I) | 962 949.00 | 887 360.00 | ||
DP Provisions pour risques | 74 164.00 | 76 280.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 285 977.00 | 276 544.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 360 141.00 | 352 824.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 164.00 | 254 013.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 400.00 | 90 754.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 81 535.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 818.00 | 192 683.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 205 378.00 | 202 892.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 118.00 | |||
EA Autres dettes | 29 799.00 | 63 330.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 657 096.00 | 868 793.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 980 187.00 | 2 108 979.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 026.00 | 689 895.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 719.00 | 363.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 637.00 | 5 200.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 928 735.00 | 13 298.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 915.00 | 7.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 934 287.00 | 18 505.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 837.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 129 212.00 | 6 812 822.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 922.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 129 212.00 | 6 823 581.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 815.00 | 1 838.00 | 5 653.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 529 283.00 | 53 702.00 | 63 781.00 | 6 519 204.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 533 098.00 | 55 540.00 | 63 781.00 | 6 524 857.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3Z Total Provisions réglementées | 1 139.00 | 1 139.00 | ||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 8 169.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 85 977.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 265 996.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 352 825.00 | 9 433.00 | 2 116.00 | 360 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | 353 964.00 | 9 433.00 | 3 255.00 | 360 142.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 9 433.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 139.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 915.00 | 915.00 | ||
UX Autres créances clients | 451 970.00 | 451 970.00 | ||
VP Divers | 377 263.00 | 377 263.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 19 295.00 | 19 295.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 849 442.00 | 848 528.00 | 915.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 720.00 | 720.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 445.00 | 69 510.00 | 22 935.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 400.00 | 2 800.00 | 56 600.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 818.00 | 187 818.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 205 379.00 | 205 379.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 800.00 | 29 800.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 561.00 | 496 027.00 | 79 534.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 205.00 | |||