ECHELLES FORTAL
Dépôt
| Dénomination | ECHELLES FORTAL |
| Siren | 916420896 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 6851 |
| Numéro de dépôt | 5592 |
| Numéro de Gestion | 1964B00089 |
| Code Activité | 2511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/09/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67140 BARR |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 504 182.00 | 434 360.00 | 69 822.00 | 64 493.00 |
AH Fonds commercial | 8 385.00 | 8 385.00 | 8 385.00 | |
AN Terrains | 168 906.00 | 166 543.00 | 2 363.00 | 3 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 736 771.00 | 2 290 019.00 | 446 752.00 | 490 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 853 644.00 | 2 100 367.00 | 753 277.00 | 423 217.00 |
AV Immobilisations en cours | 85 428.00 | 85 428.00 | 223 691.00 | |
BF Prêts | 7 446.00 | 7 446.00 | 6 268.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 97 056.00 | 97 056.00 | 97 056.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 461 817.00 | 4 991 289.00 | 1 470 528.00 | 1 317 025.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 309 794.00 | 50 526.00 | 1 259 268.00 | 1 375 470.00 |
BN En cours de production de biens | 554 419.00 | 554 419.00 | 550 839.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 345 429.00 | 20 528.00 | 1 324 901.00 | 1 312 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 294.00 | 2 294.00 | 19 662.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 518 050.00 | 10 253.00 | 5 507 797.00 | 5 604 061.00 |
BZ Autres créances | 194 202.00 | 194 202.00 | 1 219 070.00 | |
CF Disponibilités | 2 443 902.00 | 2 443 902.00 | 619 177.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 267 750.00 | 267 750.00 | 261 900.00 | |
CJ TOTAL (II) | 11 635 841.00 | 81 307.00 | 11 554 534.00 | 10 962 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 097 659.00 | 5 072 596.00 | 13 025 063.00 | 12 279 204.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 994.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 140 187.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 217 796.00 | 217 796.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DG Autres réserves | 7 534 000.00 | 7 530 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 861.00 | 11.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 479 199.00 | 4 851.00 | ||
DL TOTAL (I) | 9 331 856.00 | 8 852 657.00 | ||
DP Provisions pour risques | 8 514.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 222 511.00 | 185 023.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 222 511.00 | 193 537.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 261.00 | 616.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 398.00 | 171 026.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 739 450.00 | 1 358 140.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 148 070.00 | 1 165 675.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 768.00 | 51 868.00 | ||
EA Autres dettes | 120 093.00 | 331 793.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 145 655.00 | 153 690.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 470 695.00 | 3 233 010.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 025 063.00 | 12 279 204.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 216 224.00 | 3 061 783.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 616.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 18 007 879.00 | 4 441 873.00 | 22 449 751.00 | 20 462 500.00 |
FG Production vendue services | 737 308.00 | 139 127.00 | 876 436.00 | 846 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 745 187.00 | 4 581 000.00 | 23 326 187.00 | 21 309 256.00 |
FM Production stockée | 37 009.00 | 111 627.00 | ||
FN Production immobilisée | 15 666.00 | 259 698.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 27 846.00 | 33 920.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 50 406.00 | 63 425.00 | ||
FQ Autres produits | 32 666.00 | 18 845.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 23 489 780.00 | 21 796 771.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 151 359.00 | 7 754 253.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 65 676.00 | -16 342.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 930 316.00 | 6 458 919.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 332 510.00 | 339 830.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 014 050.00 | 4 956 242.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 001 840.00 | 1 978 619.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 341 285.00 | 332 739.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 71 477.00 | 401.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 37 488.00 | |||
GE Autres charges | 10 586.00 | 1 408.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 22 956 587.00 | 21 806 069.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 533 193.00 | -9 297.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 93.00 | 141.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 13 272.00 | 11 012.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 13 364.00 | 11 153.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 877.00 | 12 859.00 | ||
GS Différences négatives de change | 215.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 3 091.00 | 12 859.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 10 273.00 | -1 706.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 543 466.00 | -11 004.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 302.00 | 93.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | 647.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 883.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 302.00 | 18 623.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 104.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 970.00 | 2 950.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 898.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 074.00 | 3 848.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 772.00 | 14 775.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 34 495.00 | -1 080.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 509 446.00 | 21 826 547.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 030 247.00 | 21 821 696.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 479 199.00 | 4 851.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 355 955.00 | 354 763.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 003.00 | 37 332.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 492 258.00 | 32 168.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 558 680.00 | 634 201.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 324.00 | 5 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 154 262.00 | 671 368.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 859.00 | 512 567.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 168 787.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 168 787.00 | 179 345.00 | 5 844 749.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 3 822.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 822.00 | 104 501.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 168 787.00 | 195 026.00 | 6 461 817.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 419 381.00 | 24 497.00 | 9 518.00 | 434 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 417 857.00 | 316 788.00 | 177 716.00 | 4 556 929.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 837 238.00 | 341 285.00 | 187 234.00 | 4 991 289.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 222 511.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 193 537.00 | 37 488.00 | 8 514.00 | 222 511.00 |
6N Sur stocks et en cours | 71 054.00 | 71 054.00 | ||
6T Sur comptes clients | 13 721.00 | 423.00 | 3 890.00 | 10 253.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 721.00 | 71 477.00 | 3 890.00 | 81 307.00 |
7C TOTAL GENERAL | 207 257.00 | 108 965.00 | 12 404.00 | 303 818.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 108 965.00 | 12 404.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 7 446.00 | 3 994.00 | 3 452.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 97 056.00 | 97 056.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 53 167.00 | 53 167.00 | ||
UX Autres créances clients | 5 464 883.00 | 5 324 696.00 | 140 187.00 | |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 083.00 | 4 083.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 601.00 | 2 601.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 33 145.00 | 33 145.00 | ||
VB T. V. A. | 129 721.00 | 129 721.00 | ||
VP Divers | 1 920.00 | 1 920.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 293.00 | 2 293.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 439.00 | 20 439.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 267 750.00 | 267 750.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 084 504.00 | 5 843 810.00 | 240 694.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 261.00 | 42 188.00 | 171 654.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 739 450.00 | 1 739 450.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 401 208.00 | 401 208.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 485 048.00 | 485 048.00 | ||
VW T.V.A. | 215 856.00 | 215 856.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 959.00 | 45 959.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 768.00 | 20 768.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 093.00 | 120 093.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 145 655.00 | 145 655.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 446 297.00 | 3 216 224.00 | 171 654.00 | 58 419.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 825.00 | |||