Entreprise de construction SCHILLINGER Freres
Dépôt
| Dénomination | Entreprise de construction SCHILLINGER Freres |
| Siren | 917121386 |
| Cloture | 30/09/2019 |
| Code du Greffe | 6851 |
| Numéro de dépôt | 988 |
| Numéro de Gestion | 1971B00138 |
| Code Activité | 4399C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/01/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 68000 Colmar |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 464.00 | 1 464.00 | ||
AP Constructions | 2 043.00 | 2 043.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 344.00 | 59 105.00 | 12 239.00 | 12 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 886.00 | 27 646.00 | 28 240.00 | 24 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 737.00 | 90 258.00 | 40 479.00 | 37 150.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 080.00 | |||
BN En cours de production de biens | 3 693.00 | 3 693.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 48 859.00 | 48 859.00 | 39 942.00 | |
BZ Autres créances | 9 998.00 | 9 998.00 | 21 859.00 | |
CF Disponibilités | 45 157.00 | 45 157.00 | 12 467.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 125.00 | 125.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 107 833.00 | 107 833.00 | 75 348.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 569.00 | 90 258.00 | 148 312.00 | 112 499.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | 12 196.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | 1 220.00 | ||
DG Autres réserves | 2 331.00 | 2 331.00 | ||
DH Report à nouveau | 6 682.00 | -9 567.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 892.00 | 16 249.00 | ||
DL TOTAL (I) | 43 322.00 | 22 429.00 | ||
DP Provisions pour risques | 21 800.00 | 16 400.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 21 800.00 | 16 400.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 945.00 | 10 049.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 829.00 | 45.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 917.00 | 32 118.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 33 384.00 | 31 445.00 | ||
EA Autres dettes | 115.00 | 12.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 83 190.00 | 73 670.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 312.00 | 112 499.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 895.00 | 70 782.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 537 749.00 | 537 749.00 | 561 408.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 537 749.00 | 537 749.00 | 561 408.00 | |
FM Production stockée | 3 693.00 | -9 450.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 3 222.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 784.00 | 5 275.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 542 226.00 | 560 455.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 150 253.00 | 144 495.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 080.00 | 100.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 118 998.00 | 117 391.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 14 367.00 | 9 161.00 | ||
FY Salaires et traitements | 151 034.00 | 163 749.00 | ||
FZ Charges sociales | 68 006.00 | 81 512.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 9 217.00 | 4 941.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 400.00 | 16 400.00 | ||
GE Autres charges | 2 705.00 | 4 644.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 521 059.00 | 542 394.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 21 167.00 | 18 061.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 50.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 50.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 792.00 | 834.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 792.00 | 834.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -742.00 | -834.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 20 425.00 | 17 228.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 332.00 | 3 219.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 332.00 | 3 279.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -332.00 | -1 779.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | -800.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 542 276.00 | 561 955.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 521 383.00 | 545 706.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 892.00 | 16 249.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 464.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 027.00 | 12 878.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 490.00 | 12 878.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 464.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 632.00 | 129 273.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 632.00 | 130 737.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 464.00 | 1 464.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 877.00 | 9 217.00 | 2 300.00 | 88 794.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 340.00 | 9 217.00 | 2 300.00 | 90 258.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 21 800.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 400.00 | 5 400.00 | 21 800.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 16 400.00 | 5 400.00 | 21 800.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 5 400.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 48 859.00 | 48 859.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 59.00 | 59.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 7 793.00 | 7 793.00 | ||
VB T. V. A. | 1 205.00 | 1 205.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 941.00 | 941.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 125.00 | 125.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 982.00 | 58 982.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 888.00 | 3 593.00 | 7 295.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 917.00 | 32 917.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 7 469.00 | 7 469.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 083.00 | 9 083.00 | ||
VW T.V.A. | 10 739.00 | 10 739.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 092.00 | 6 092.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 829.00 | 5 829.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115.00 | 115.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 190.00 | 75 895.00 | 7 295.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 869.00 | |||