CELTADIS
Dépôt
| Dénomination | CELTADIS |
| Siren | 925550030 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 2901 |
| Numéro de dépôt | 3020 |
| Numéro de Gestion | 1955B40003 |
| Code Activité | 4511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/08/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 29600 Morlaix |
2020
2019
2018
2017
2016
2014
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 841.00 | 68 122.00 | 719.00 | |
AH Fonds commercial | 806 115.00 | 806 115.00 | 806 115.00 | |
AN Terrains | 625 802.00 | 109 840.00 | 515 961.00 | 526 654.00 |
AP Constructions | 4 908 497.00 | 2 896 859.00 | 2 011 638.00 | 2 166 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 165 208.00 | 877 893.00 | 287 315.00 | 316 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 846 201.00 | 1 015 775.00 | 830 426.00 | 617 469.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 143.00 | 3 143.00 | 68 674.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 5 300.00 | 5 300.00 | 5 300.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 29 213.00 | 29 213.00 | 28 566.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 458 323.00 | 4 968 490.00 | 4 489 833.00 | 4 535 556.00 |
BP En cours de production de services | 22 007.00 | 22 007.00 | 21 791.00 | |
BT Marchandises | 10 646 725.00 | 210 336.00 | 10 436 388.00 | 8 623 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 747 570.00 | 2 747 570.00 | 3 042 973.00 | |
BZ Autres créances | 1 832 395.00 | 1 832 395.00 | 2 324 001.00 | |
CF Disponibilités | 258 377.00 | 258 377.00 | 34 872.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 519.00 | 8 519.00 | 86 048.00 | |
CJ TOTAL (II) | 15 515 595.00 | 210 336.00 | 15 305 259.00 | 14 133 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 973 919.00 | 5 178 827.00 | 19 795 092.00 | 18 668 967.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 970 000.00 | 970 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 117 526.00 | 1 117 526.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 97 000.00 | 97 000.00 | ||
DG Autres réserves | 104 092.00 | 97 619.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 628.00 | 103 472.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 453 248.00 | 2 385 618.00 | ||
DP Provisions pour risques | 43 865.00 | 36 178.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 573 116.00 | 612 867.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 616 981.00 | 649 045.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 362 754.00 | 7 152 340.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 545.00 | 61 462.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 236.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 184 410.00 | 6 605 595.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 429 209.00 | 1 306 510.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 281.00 | 25 922.00 | ||
EA Autres dettes | 579 489.00 | 387 044.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 86 598.00 | 95 190.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 16 666 289.00 | 15 634 303.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 736 519.00 | 18 668 967.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 178 017.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 56 073 261.00 | 56 073 261.00 | 52 645 508.00 | |
FD Production vendue biens | 12 346.00 | 12 346.00 | 11 244.00 | |
FG Production vendue services | 4 070 956.00 | 4 070 956.00 | 3 885 346.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 156 563.00 | 60 156 563.00 | 56 542 099.00 | |
FM Production stockée | 215.00 | -5 088.00 | ||
FN Production immobilisée | 192 723.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 439 695.00 | 310 900.00 | ||
FQ Autres produits | 316.00 | 129.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 60 789 514.00 | 56 848 040.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 51 734 029.00 | 47 413 349.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 846 788.00 | -723 501.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 869 463.00 | 3 336 554.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 580 003.00 | 530 453.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 665 274.00 | 3 525 488.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 340 241.00 | 1 509 506.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 393 796.00 | 392 911.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 244 131.00 | 179 440.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 208 622.00 | 193 578.00 | ||
GE Autres charges | 61 374.00 | 87 994.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 60 250 149.00 | 56 445 775.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 539 365.00 | 402 265.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 63 272.00 | 63 630.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 63 272.00 | 63 630.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 317 779.00 | 283 366.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 317 779.00 | 283 366.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -254 507.00 | -219 736.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 284 857.00 | 182 529.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 623.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 729.00 | 95 164.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 108 895.00 | 12 375.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118 624.00 | 144 163.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114 532.00 | 65 912.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 363.00 | 44 749.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 111 795.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 895.00 | 222 457.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 728.00 | -78 293.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 33 541.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 90 416.00 | 763.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 971 410.00 | 57 055 834.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 806 781.00 | 56 952 362.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 628.00 | 103 472.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 128 327.00 | 139 725.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 33 525.00 | 40 936.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 874 236.00 | 719.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 272 406.00 | 423 546.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 866.00 | 3 160.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 180 509.00 | 427 426.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 874 956.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 65 530.00 | 81 568.00 | 8 548 854.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 513.00 | 34 513.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 65 530.00 | 84 081.00 | 9 458 323.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 121.00 | 68 122.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 576 830.00 | 393 795.00 | 81 204.00 | 4 889 421.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 644 952.00 | 393 796.00 | 81 204.00 | 4 957 543.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 2 900.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 40 965.00 | |||
5B Provisions pour impôts | 78 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 495 116.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 649 045.00 | 208 622.00 | 240 686.00 | 616 981.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 10 946.00 | 10 946.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 176 213.00 | 210 336.00 | 176 213.00 | 210 336.00 |
6T Sur comptes clients | 39 088.00 | 22 847.00 | 3 363.00 | 58 572.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 215 301.00 | 244 131.00 | 179 576.00 | 279 856.00 |
7C TOTAL GENERAL | 864 347.00 | 452 753.00 | 420 262.00 | 896 838.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 452 753.00 | 311 367.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 108 895.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 29 213.00 | 29 213.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 747 570.00 | 2 747 570.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 081.00 | 1 081.00 | ||
VB T. V. A. | 166 035.00 | 166 035.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 79 036.00 | 79 036.00 | ||
VC Groupe et associés | 120 327.00 | 120 327.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 465 915.00 | 1 465 915.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 8 519.00 | 8 519.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 617 699.00 | 4 617 699.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 023 783.00 | 2 023 783.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 338 971.00 | 3 850 699.00 | 611 772.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 545.00 | 3 545.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 184 410.00 | 7 184 410.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 494 395.00 | 494 395.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 444 375.00 | 444 375.00 | ||
VW T.V.A. | 410 737.00 | 410 737.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 701.00 | 79 701.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 281.00 | 20 281.00 | ||
VI Groupe et associés | 120 387.00 | 120 387.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 459 102.00 | 459 102.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 86 598.00 | 86 598.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 666 289.00 | 15 178 017.00 | 611 772.00 | 876 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 435 347.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 225 827.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
ZE Dividendes | 97 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 228 929.00 | 258 728.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 547 103.00 | 451 587.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 114 785.00 | 97 069.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 910 994.00 | 696 710.00 | ||
ST Autres comptes | 2 067 650.00 | 1 832 457.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 869 463.00 | 3 336 554.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 160 954.00 | 143 510.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 419 049.00 | 386 943.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 580 003.00 | 530 453.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 10 989 291.00 | 10 463 000.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 104 219.00 | 263 725.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 116.00 | |||