FILIX
Dépôt
| Dénomination | FILIX |
| Siren | 937320059 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 1001 |
| Numéro de dépôt | 4336 |
| Numéro de Gestion | 1992B00040 |
| Code Activité | 1399Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 10150 Creney-près-Troyes |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 125 617.00 | 123 608.00 | 2 009.00 | 3 343.00 |
AH Fonds commercial | 800 357.00 | 800 357.00 | ||
AN Terrains | 117 791.00 | 92 057.00 | 25 734.00 | 26 577.00 |
AP Constructions | 3 535 538.00 | 3 004 254.00 | 531 284.00 | 570 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 200 330.00 | 14 939 868.00 | 260 462.00 | 291 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 996.00 | 316 986.00 | 12 010.00 | 14 626.00 |
CU Autres participations | 2 346 786.00 | 910 469.00 | 1 436 317.00 | 1 299 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 232 265.00 | 232 265.00 | 284 094.00 | |
BJ TOTAL (I) | 22 687 679.00 | 20 187 599.00 | 2 500 080.00 | 2 490 231.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 424 555.00 | 513 272.00 | 1 911 283.00 | 1 551 190.00 |
BN En cours de production de biens | 495 398.00 | 495 398.00 | 389 870.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 957 121.00 | 1 556 312.00 | 1 400 809.00 | 1 772 307.00 |
BT Marchandises | 2 267 191.00 | 418 583.00 | 1 848 608.00 | 1 135 642.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 681.00 | 7 681.00 | 110 624.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 471 372.00 | 511 905.00 | 2 959 467.00 | 3 113 771.00 |
BZ Autres créances | 181 957.00 | 181 957.00 | 360 608.00 | |
CF Disponibilités | 4 544 142.00 | 4 544 142.00 | 3 646 704.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 29 822.00 | 29 822.00 | 38 898.00 | |
CJ TOTAL (II) | 16 379 240.00 | 3 000 072.00 | 13 379 168.00 | 12 119 614.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 692.00 | 2 692.00 | 1 326.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 069 611.00 | 23 187 671.00 | 15 881 940.00 | 14 611 171.00 |
CP Parts à moins d’un an | 232 265.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 217 600.00 | 1 217 600.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 438 890.00 | 2 438 890.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 121 760.00 | 121 760.00 | ||
DG Autres réserves | 4 221 327.00 | 3 447 922.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 281 163.00 | 1 053 405.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 26 881.00 | 17 154.00 | ||
DL TOTAL (I) | 9 307 620.00 | 8 296 731.00 | ||
DP Provisions pour risques | 216 284.00 | 561 804.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 68 279.00 | 59 843.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 284 562.00 | 621 646.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 820.00 | 169 820.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 773 564.00 | 424 766.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 572.00 | 25 515.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 795 647.00 | 1 321 481.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 159 630.00 | 1 356 304.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 544.00 | 1 590.00 | ||
EA Autres dettes | 2 307 686.00 | 2 364 390.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 900.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 6 276 462.00 | 5 676 767.00 | ||
ED (V) | 13 295.00 | 16 027.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 881 940.00 | 14 611 171.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 276 462.00 | 5 510 485.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 741 523.00 | 3 578 615.00 | 4 320 138.00 | 3 655 800.00 |
FD Production vendue biens | 7 138 387.00 | 8 107 923.00 | 15 246 311.00 | 13 883 461.00 |
FG Production vendue services | 917 087.00 | 57 457.00 | 974 544.00 | 328 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 796 998.00 | 11 743 995.00 | 20 540 993.00 | 17 867 337.00 |
FM Production stockée | -380 376.00 | -295 126.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 78 542.00 | 45 059.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 895 660.00 | 2 718 034.00 | ||
FQ Autres produits | 79 939.00 | 72 301.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 23 214 758.00 | 20 407 605.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 849 056.00 | 2 976 305.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -749 867.00 | -369 778.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 620 763.00 | 5 616 368.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -488 907.00 | -556 371.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 082 536.00 | 4 524 650.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 296 127.00 | 308 040.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 310 875.00 | 3 407 611.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 062 034.00 | 963 258.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 230 847.00 | 194 511.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 860 008.00 | 2 444 379.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 108 667.00 | 59 843.00 | ||
GE Autres charges | 32 759.00 | 62 377.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 22 214 897.00 | 19 631 194.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 999 860.00 | 776 412.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 124 515.00 | 131 037.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 136 476.00 | 134 213.00 | ||
GN Différences positives de change | 22 258.00 | 31 430.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 283 248.00 | 296 681.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 692.00 | 1 326.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 123 621.00 | 133 162.00 | ||
GS Différences négatives de change | 23 552.00 | 17 851.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 149 864.00 | 152 338.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 133 384.00 | 144 342.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 133 244.00 | 920 754.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 141 682.00 | 2 381.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 314.00 | 4 288.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 107 284.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 255 280.00 | 6 669.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108 887.00 | 71.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 893.00 | 71.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 146 387.00 | 6 598.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 531.00 | -126 053.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 753 286.00 | 20 710 955.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 472 124.00 | 19 657 550.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 281 163.00 | 1 053 405.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 925 974.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 182 049.00 | 131 498.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 629 201.00 | 1 679.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 737 224.00 | 133 177.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 925 974.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 130 893.00 | 19 182 654.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 51 829.00 | 2 579 051.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 182 722.00 | 22 687 679.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122 274.00 | 1 333.00 | 123 608.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 278 742.00 | 205 310.00 | 130 887.00 | 18 353 165.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 401 016.00 | 206 643.00 | 130 887.00 | 18 476 772.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 213 592.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 2 692.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 68 279.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 621 646.00 | 135 563.00 | 472 647.00 | 284 562.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 800 357.00 | 800 357.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 910 469.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 2 436 858.00 | 2 488 167.00 | 2 436 858.00 | 2 488 167.00 |
6T Sur comptes clients | 148 390.00 | 371 841.00 | 8 326.00 | 511 905.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 431 224.00 | 2 860 008.00 | 2 580 334.00 | 4 710 899.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 052 871.00 | 2 995 571.00 | 3 052 981.00 | 4 995 461.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 992 879.00 | 2 809 220.00 | ||
UG ‐ Financières | 2 692.00 | 136 476.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 107 284.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 232 265.00 | 232 265.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 159 769.00 | 159 769.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 311 603.00 | 3 311 603.00 | ||
VB T. V. A. | 83 419.00 | 83 419.00 | ||
VC Groupe et associés | 27 940.00 | 27 940.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 598.00 | 70 598.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 29 822.00 | 29 822.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 915 417.00 | 3 915 417.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 820.00 | 169 820.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 795 647.00 | 1 795 647.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 594 978.00 | 594 978.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 509 093.00 | 509 093.00 | ||
VW T.V.A. | 32 067.00 | 32 067.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 492.00 | 23 492.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 544.00 | 17 544.00 | ||
VI Groupe et associés | 773 564.00 | 773 564.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 307 686.00 | 2 307 686.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 223 891.00 | 6 223 891.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 124.00 | |||