CFS CELLPACK Packaging
Dépôt
| Dénomination | CFS CELLPACK Packaging |
| Siren | 945650240 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 6852 |
| Numéro de dépôt | 9120 |
| Numéro de Gestion | 1956B00024 |
| Code Activité | 1721C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/10/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 68720 ILLFURTH |
2020
2019
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 405 977.00 | 1 383 245.00 | 22 732.00 | 303 384.00 |
AN Terrains | 822 229.00 | 160 208.00 | 662 021.00 | 666 362.00 |
AP Constructions | 3 570 898.00 | 2 819 381.00 | 751 517.00 | 606 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 349 160.00 | 18 037 690.00 | 5 311 470.00 | 5 999 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 192 018.00 | 3 172 873.00 | 1 019 145.00 | 1 164 667.00 |
AX Avances et acomptes | 718 972.00 | 718 972.00 | 303 682.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 021.00 | 4 021.00 | 4 021.00 | |
BJ TOTAL (I) | 34 063 274.00 | 25 573 396.00 | 8 489 878.00 | 9 048 394.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 608 154.00 | 95 158.00 | 2 512 996.00 | 2 374 094.00 |
BN En cours de production de biens | 641 311.00 | 24 484.00 | 616 828.00 | 497 835.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 535 319.00 | 241 202.00 | 1 294 117.00 | 2 227 132.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 339 068.00 | 339 068.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 3 223 195.00 | 66 846.00 | 3 156 349.00 | 3 660 545.00 |
BZ Autres créances | 1 402 614.00 | 1 402 614.00 | 1 714 393.00 | |
CF Disponibilités | 1 059 984.00 | 1 059 984.00 | 397 524.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 478.00 | 3 478.00 | 9 988.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 813 123.00 | 427 690.00 | 10 385 433.00 | 10 881 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 876 397.00 | 26 001 086.00 | 18 875 312.00 | 19 929 903.00 |
CR Parts à plus d’un an | 292 839.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 250 000.00 | 250 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -5 999 279.00 | -1 897 590.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 438.00 | -4 101 689.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 18 600.00 | |||
DK Provisions réglementées | 4 372 686.00 | 4 987 800.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 330 846.00 | 1 757 122.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 977 433.00 | 961 292.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 977 433.00 | 961 292.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 373.00 | 48 364.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 700 000.00 | 9 800 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 570 730.00 | 5 376 013.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 567 492.00 | 1 502 283.00 | ||
EA Autres dettes | 314 902.00 | 464 959.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 825.00 | 126 716.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 16 182 322.00 | 17 318 335.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 490 601.00 | 20 036 749.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 482 322.00 | 17 318 335.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 877.00 | 42 261.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 10 795 408.00 | 10 630 261.00 | 21 425 669.00 | 21 864 879.00 |
FG Production vendue services | 130 141.00 | 291 552.00 | 421 693.00 | 443 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 925 549.00 | 10 921 813.00 | 21 847 362.00 | 22 307 915.00 |
FM Production stockée | -794 878.00 | 532 115.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 5 000.00 | 10 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 426 445.00 | 711 499.00 | ||
FQ Autres produits | 28 881.00 | 91.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 21 512 810.00 | 23 561 620.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 633 536.00 | 11 243 817.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -136 509.00 | -410 194.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 7 485 788.00 | 6 936 838.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 423 744.00 | 411 925.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 702 539.00 | 5 414 502.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 547 887.00 | 2 241 285.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 479 102.00 | 872 913.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 257 549.00 | 344 211.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 435 021.00 | |||
GE Autres charges | 832.00 | 561.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 28 394 469.00 | 27 490 879.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -6 881 659.00 | -3 929 259.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 26 133.00 | 3 998.00 | ||
GN Différences positives de change | 290.00 | -3 180.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 26 423.00 | 818.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 402 293.00 | 248 599.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 708.00 | 2 053.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 404 001.00 | 250 652.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -377 578.00 | -249 834.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -7 259 237.00 | -4 179 093.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 547 131.00 | 222 900.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 416 005.00 | 748 048.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 963 135.00 | 970 948.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117 504.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 418 497.00 | 8 820.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 966 331.00 | 899 923.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 502 332.00 | 908 743.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 460 803.00 | 62 204.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -5 872.00 | -15 200.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 502 368.00 | 24 533 385.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 294 930.00 | 28 635 074.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 438.00 | -4 101 689.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 588.00 | 79 368.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 382 852.00 | 23 125.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 231 307.00 | 1 315 959.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 021.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 618 181.00 | 1 339 084.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 405 977.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 893 991.00 | 32 653 276.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 021.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 893 991.00 | 34 063 274.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 079 468.00 | 303 777.00 | 1 383 245.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 490 319.00 | 1 175 326.00 | 475 494.00 | 24 190 151.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 569 787.00 | 1 479 103.00 | 475 494.00 | 25 573 396.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 4 372 686.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 4 987 800.00 | 800 890.00 | 1 416 004.00 | 4 372 686.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 809 433.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 168 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 961 292.00 | 165 441.00 | 149 300.00 | 977 433.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 949 092.00 | 966 331.00 | 1 565 304.00 | 5 350 119.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 4 021.00 | 4 021.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 74 401.00 | 74 401.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 103 152.00 | 3 103 152.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 46 662.00 | 46 662.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 013 794.00 | 795 356.00 | 218 438.00 | |
VB T. V. A. | 44 946.00 | 44 946.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 94 433.00 | 94 433.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 779.00 | 202 779.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 478.00 | 3 478.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 587 666.00 | 4 294 827.00 | 292 839.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 373.00 | 5 373.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 570 730.00 | 2 570 730.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 628 610.00 | 628 610.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 876 197.00 | 876 197.00 | ||
VW T.V.A. | 3 031.00 | 3 031.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 654.00 | 59 654.00 | ||
VI Groupe et associés | 11 700 000.00 | 11 700 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 314 902.00 | 314 902.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 231 798.00 | 231 798.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 390 295.00 | 4 690 295.00 | 11 700 000.00 | |