FROMAGERIE REO
Dépôt
| Dénomination | FROMAGERIE REO |
| Siren | 945720290 |
| Cloture | 31/03/2019 |
| Code du Greffe | 5002 |
| Numéro de dépôt | 5514 |
| Numéro de Gestion | 1957B00029 |
| Code Activité | 1051C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/11/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 50430 Lessay |
2021
2020
2019
2018
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 127 559.00 | 84 500.00 | 43 059.00 | |
AH Fonds commercial | 2 781.00 | 2 781.00 | ||
AN Terrains | 170 888.00 | 79 862.00 | 91 026.00 | |
AP Constructions | 3 301 063.00 | 2 421 964.00 | 879 099.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 165 209.00 | 2 704 945.00 | 460 264.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 083 090.00 | 1 487 922.00 | 595 168.00 | |
AV Immobilisations en cours | 1 382 910.00 | 1 382 910.00 | ||
CU Autres participations | 44 979.00 | 44 979.00 | ||
BF Prêts | 13 752.00 | 13 752.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 1 426.00 | 1 426.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 10 293 657.00 | 6 779 194.00 | 3 514 463.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 401 805.00 | 401 805.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 430 012.00 | 430 012.00 | ||
BT Marchandises | 11 376.00 | 11 376.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 906 396.00 | 19 875.00 | 2 886 520.00 | |
BZ Autres créances | 2 742 938.00 | 2 742 938.00 | ||
CF Disponibilités | 834 344.00 | 834 344.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 22 764.00 | 22 764.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 7 349 633.00 | 19 875.00 | 7 329 758.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 643 291.00 | 6 799 069.00 | 10 844 222.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | |||
DF Réserves réglementées (1) | 3 044.00 | |||
DG Autres réserves | 2 832 530.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 417.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 1 467 145.00 | |||
DK Provisions réglementées | 190 467.00 | |||
DL TOTAL (I) | 5 157 604.00 | |||
DP Provisions pour risques | 500 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 500 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 500.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 964 365.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 867 159.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 285 262.00 | |||
EA Autres dettes | 17 333.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 5 186 618.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 844 222.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 151 618.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 36 878.00 | 1 985.00 | 38 862.00 | |
FD Production vendue biens | 20 230 724.00 | 1 114 237.00 | 21 344 961.00 | |
FG Production vendue services | 224 954.00 | 224 954.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 492 555.00 | 1 116 222.00 | 21 608 776.00 | |
FM Production stockée | -66 346.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 2 161.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 70 084.00 | |||
FQ Autres produits | 4 543.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 21 619 218.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 504.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 315.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 599 807.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 85 870.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 3 534 803.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 302 046.00 | |||
FY Salaires et traitements | 2 591 685.00 | |||
FZ Charges sociales | 959 765.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 448 081.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 995.00 | |||
GE Autres charges | 44 890.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 22 586 130.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -966 912.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 194 370.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 319.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 194 689.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 347.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 7 347.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 187 341.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -779 571.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 756 382.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 004.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 297.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 835 683.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 083.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 901.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 711.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 695.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 783 988.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 649 589.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 645 172.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 417.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 749.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 945.00 | 14 395.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 635 294.00 | 1 765 109.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 194.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 814 433.00 | 1 779 503.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 340.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 10 191.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 191.00 | 287 050.00 | 10 103 161.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 3 037.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 037.00 | 60 156.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 191.00 | 290 088.00 | 10 293 657.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 784.00 | 14 716.00 | 84 500.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 548 380.00 | 433 364.00 | 287 050.00 | 6 694 694.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 618 164.00 | 448 081.00 | 287 050.00 | 6 779 194.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 190 467.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 199 053.00 | 5 711.00 | 14 297.00 | 190 467.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 500 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 43 215.00 | 14 995.00 | 38 335.00 | 19 875.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 215.00 | 14 995.00 | 38 335.00 | 19 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 742 268.00 | 20 705.00 | 52 632.00 | 710 342.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 5 711.00 | 14 297.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 13 752.00 | 13 752.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 1 426.00 | 1 426.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 906 396.00 | 2 886 521.00 | 19 875.00 | |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 300.00 | 3 300.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 6 083.00 | 6 083.00 | ||
VB T. V. A. | 176 176.00 | 176 176.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 258 532.00 | 258 532.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 298 847.00 | 2 298 847.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 22 764.00 | 22 764.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 687 275.00 | 5 652 222.00 | 35 053.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 500.00 | 17 500.00 | 35 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 964 365.00 | 2 964 365.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 371 636.00 | 371 636.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 315 994.00 | 315 994.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 5 858.00 | 5 858.00 | ||
VW T.V.A. | 52 975.00 | 52 975.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 696.00 | 120 696.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 285 262.00 | 1 285 262.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 333.00 | 17 333.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 186 618.00 | 5 151 618.00 | 35 000.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 500.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 87 914.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 128 183.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 917 008.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 157 697.00 | |||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 71 374.00 | |||
ST Autres comptes | 2 260 541.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 534 803.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 151 519.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 150 527.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 302 046.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 049 613.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 710 669.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 83.00 | |||