ABTEY CHOCOLATERIE
Dépôt
| Dénomination | ABTEY CHOCOLATERIE |
| Siren | 946351376 |
| Cloture | 30/04/2019 |
| Code du Greffe | 6852 |
| Numéro de dépôt | 6238 |
| Numéro de Gestion | 1963B00137 |
| Code Activité | 1082Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 68990 Heimsbrunn |
2020
2019
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 133 604.00 | 110 745.00 | 22 859.00 | 27 005.00 |
AH Fonds commercial | 685 735.00 | 685 735.00 | 685 735.00 | |
AN Terrains | 29 123.00 | 29 123.00 | 29 123.00 | |
AP Constructions | 2 196 242.00 | 1 134 833.00 | 1 061 409.00 | 1 124 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 651 022.00 | 1 727 323.00 | 2 923 699.00 | 2 565 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 138 544.00 | 518 891.00 | 619 654.00 | 653 193.00 |
AV Immobilisations en cours | 257 635.00 | 257 635.00 | ||
AX Avances et acomptes | 123 600.00 | 123 600.00 | 94 517.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 215.00 | 215.00 | 215.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 215 720.00 | 3 491 791.00 | 5 723 929.00 | 5 179 821.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 375 693.00 | 157 803.00 | 1 217 890.00 | 1 131 624.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 749 546.00 | 749 546.00 | 585 057.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 011.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 2 593 179.00 | 2 872.00 | 2 590 307.00 | 616 565.00 |
BZ Autres créances | 246 996.00 | 246 996.00 | 751 149.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 220 157.00 | 4 220 157.00 | 4 121 619.00 | |
CF Disponibilités | 3 703 543.00 | 3 703 543.00 | 4 119 388.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 86 626.00 | 86 626.00 | 171 248.00 | |
CJ TOTAL (II) | 12 975 740.00 | 160 675.00 | 12 815 065.00 | 11 531 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 191 460.00 | 3 652 466.00 | 18 538 994.00 | 16 711 488.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 363 069.00 | 363 069.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 506 155.00 | 5 506 155.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 36 307.00 | 36 307.00 | ||
DG Autres réserves | 182 538.00 | 182 538.00 | ||
DH Report à nouveau | 4 607 761.00 | 4 081 109.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 028 709.00 | 752 087.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 523 685.00 | 149 123.00 | ||
DK Provisions réglementées | 21 687.00 | 12 185.00 | ||
DL TOTAL (I) | 12 269 911.00 | 11 082 573.00 | ||
DP Provisions pour risques | 543 647.00 | 452 961.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 690 767.00 | 618 989.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 234 414.00 | 1 071 950.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 369 870.00 | 1 916 511.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 026 327.00 | 738 586.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 798 122.00 | 1 332 024.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 231 338.00 | 38 334.00 | ||
EA Autres dettes | 609 013.00 | 531 509.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 034 670.00 | 4 556 965.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 538 994.00 | 16 711 488.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 12 892 217.00 | 4 654 524.00 | 17 546 741.00 | 15 403 116.00 |
FG Production vendue services | 12 503.00 | 4 395.00 | 16 899.00 | 17 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 904 720.00 | 4 658 920.00 | 17 563 640.00 | 15 421 107.00 |
FM Production stockée | 164 489.00 | 397 946.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 23 082.00 | 50 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 318 188.00 | 336 160.00 | ||
FQ Autres produits | 137.00 | 8 150.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 18 069 537.00 | 16 213 362.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 165 920.00 | 4 621 041.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -60 635.00 | 202 194.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 098 837.00 | 2 790 445.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 412 109.00 | 395 375.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 398 004.00 | 5 094 360.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 647 497.00 | 1 493 272.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 335 798.00 | 286 989.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 158 174.00 | 184 246.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 86 661.00 | 26 843.00 | ||
GE Autres charges | 8 140.00 | 11 741.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 16 250 506.00 | 15 106 505.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 819 030.00 | 1 106 857.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 15 974.00 | 34 471.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 17 980.00 | 12 136.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 33 953.00 | 46 607.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 14 351.00 | 15 265.00 | ||
GS Différences négatives de change | 71.00 | 54.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 14 421.00 | 15 319.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 19 532.00 | 31 288.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 838 562.00 | 1 138 146.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 656.00 | 16 263.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 92 751.00 | 8 938.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121 406.00 | 25 201.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 687.00 | 35 214.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 96 501.00 | 16 689.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 192 939.00 | 143 831.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 312 126.00 | 195 734.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -190 720.00 | -170 532.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 136 428.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 482 706.00 | 215 526.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 224 897.00 | 16 285 171.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 196 188.00 | 15 533 083.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 028 709.00 | 752 087.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 813 827.00 | 5 512.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 541 757.00 | 985 290.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 355 799.00 | 990 802.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 819 339.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 130 882.00 | 8 396 166.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 215.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 130 882.00 | 9 215 720.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 087.00 | 9 658.00 | 110 745.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 074 891.00 | 326 141.00 | 19 986.00 | 3 381 046.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 175 978.00 | 335 798.00 | 19 986.00 | 3 491 791.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 12 185.00 | 21 687.00 | 12 185.00 | 21 687.00 |
4A Provisions pour litiges | 302 898.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 479 165.00 | |||
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 211 602.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 240 749.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 071 950.00 | 257 913.00 | 95 449.00 | 1 234 414.00 |
6N Sur stocks et en cours | 183 434.00 | 157 803.00 | 183 434.00 | 157 803.00 |
6T Sur comptes clients | 3 240.00 | 371.00 | 740.00 | 2 872.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 186 675.00 | 158 174.00 | 184 174.00 | 160 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 270 809.00 | 437 774.00 | 291 808.00 | 1 416 776.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 244 835.00 | 199 057.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 192 939.00 | 92 751.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 215.00 | 215.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 3 240.00 | 3 240.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 589 939.00 | 2 589 939.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 3 537.00 | 3 537.00 | ||
VB T. V. A. | 182 617.00 | 182 617.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 242.00 | 60 242.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 86 626.00 | 86 626.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 927 016.00 | 2 927 016.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 369 870.00 | 569 851.00 | 779 784.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 026 327.00 | 1 026 327.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 987 473.00 | 987 473.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 624 564.00 | 624 564.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 186 085.00 | 186 085.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 231 338.00 | 231 338.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 609 013.00 | 609 013.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 034 670.00 | 4 234 651.00 | 779 784.00 | 20 234.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 546 642.00 | |||