CLINIQUE NOTRE DAME
Dépôt
| Dénomination | CLINIQUE NOTRE DAME |
| Siren | 946580040 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 1402 |
| Numéro de dépôt | 3626 |
| Numéro de Gestion | 2000B50559 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/07/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 14500 Vire Normandie |
2020
2019 2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 269 848.00 | 266 883.00 | 2 965.00 | 21 650.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 7 622.00 | 7 622.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 263 982.00 | 2 910 100.00 | 353 882.00 | 408 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 536 606.00 | 4 919 968.00 | 616 638.00 | 768 239.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 455.00 | 10 455.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 2 300.00 | 2 300.00 | 300.00 | |
BF Prêts | 23 947.00 | 23 947.00 | 11 999.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 114 762.00 | 8 096 953.00 | 1 017 809.00 | 1 218 251.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 282 197.00 | 282 197.00 | 286 519.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 332 211.00 | 10 107.00 | 322 103.00 | 498 620.00 |
BZ Autres créances | 780 431.00 | 780 431.00 | 137 696.00 | |
CF Disponibilités | 865 688.00 | 865 688.00 | 1 258 202.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 30 159.00 | 30 159.00 | 41 528.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 290 687.00 | 10 107.00 | 2 280 579.00 | 2 222 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 405 450.00 | 8 107 060.00 | 3 298 389.00 | 3 440 817.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | ||
DG Autres réserves | 2 104 566.00 | 1 711 172.00 | ||
DH Report à nouveau | -477 148.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 929.00 | 393 394.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 808 848.00 | 2 220 066.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 485 242.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 485 242.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 510 558.00 | 480 536.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 492 502.00 | 737 661.00 | ||
EA Autres dettes | 1 237.00 | 2 336.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 004 299.00 | 1 220 750.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 298 389.00 | 3 440 817.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 7 148 725.00 | 7 148 725.00 | 7 846 720.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 148 725.00 | 7 148 725.00 | 7 846 720.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 86 709.00 | 19 399.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 64 671.00 | 66 202.00 | ||
FQ Autres produits | 10 508.00 | 627.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 310 614.00 | 7 932 948.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 379 040.00 | 1 628 495.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 936.00 | -48 106.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 924 825.00 | 1 564 770.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 356 021.00 | 436 920.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 403 148.00 | 2 694 184.00 | ||
FZ Charges sociales | 706 784.00 | 848 979.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 414 137.00 | 427 921.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 156.00 | 4 074.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 46 047.00 | |||
GE Autres charges | 4 157.00 | 7 535.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 245 257.00 | 7 564 775.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 65 356.00 | 368 172.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 200.00 | 26 821.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 17 727.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 200.00 | 44 549.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 200.00 | 44 549.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 65 556.00 | 412 722.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 720.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 200.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 200.00 | 720.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 200.00 | 635.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 6 827.00 | 19 963.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 318 014.00 | 7 978 218.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 252 084.00 | 7 584 823.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 929.00 | 393 394.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 258 779.00 | 269 848.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | 7 622.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 630 158.00 | 8 811 044.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 299.00 | 26 247.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 908 858.00 | 9 114 762.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 269 848.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 811 044.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 26 247.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 114 762.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 237 129.00 | 35 750.00 | 5 996.00 | 266 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 453 478.00 | 378 216.00 | 1 626.00 | 7 830 069.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 690 607.00 | 413 967.00 | 7 622.00 | 8 096 953.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 485 242.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 523 195.00 | 37 953.00 | 485 242.00 | |
6T Sur comptes clients | 7 335.00 | 4 156.00 | 1 384.00 | 10 107.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 335.00 | 4 156.00 | 1 384.00 | 10 107.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 335.00 | 527 352.00 | 39 338.00 | 495 349.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 50 204.00 | 39 338.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 23 947.00 | 23 947.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 7 522.00 | 7 522.00 | ||
UX Autres créances clients | 324 688.00 | 324 688.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 327.00 | 327.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 114 109.00 | 114 109.00 | ||
VB T. V. A. | 189.00 | 189.00 | ||
VC Groupe et associés | 544 289.00 | 544 289.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 516.00 | 121 516.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 30 159.00 | 30 159.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 166 748.00 | 1 166 748.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 510 558.00 | 510 558.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 218 933.00 | 218 933.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 186.00 | 183 186.00 | ||
VW T.V.A. | 22 926.00 | 22 926.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 457.00 | 67 457.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 237.00 | 1 237.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 004 299.00 | 1 004 299.00 | ||