CARDINAL EDIFICE
Dépôt
| Dénomination | CARDINAL EDIFICE |
| Siren | 950033555 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 3501 |
| Numéro de dépôt | 8016 |
| Numéro de Gestion | 1979B00258 |
| Code Activité | 4120B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/08/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35330 Mernel |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 359 287.00 | 340 422.00 | 18 865.00 | 12 800.00 |
AN Terrains | 13 149.00 | 9 911.00 | 3 238.00 | 4 553.00 |
AP Constructions | 340 147.00 | 250 880.00 | 89 267.00 | 105 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 654 822.00 | 9 344 004.00 | 3 310 818.00 | 3 541 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 094 850.00 | 2 521 203.00 | 573 647.00 | 743 464.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 890.00 | 13 890.00 | 92 740.00 | |
CU Autres participations | 906 042.00 | 906 042.00 | 906 042.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 55 288.00 | 55 288.00 | 49 891.00 | |
BJ TOTAL (I) | 17 437 476.00 | 12 466 421.00 | 4 971 055.00 | 5 456 574.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 492 943.00 | 492 943.00 | 410 442.00 | |
BN En cours de production de biens | 29 075.00 | 29 075.00 | 29 075.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 48 597 840.00 | 648 806.00 | 47 949 034.00 | 40 607 774.00 |
BZ Autres créances | 14 851 869.00 | 14 851 869.00 | 12 010 739.00 | |
CF Disponibilités | 1 631 020.00 | 1 631 020.00 | 1 417 965.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 414 853.00 | 1 414 853.00 | 380 282.00 | |
CJ TOTAL (II) | 67 017 601.00 | 648 806.00 | 66 368 795.00 | 54 856 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 455 077.00 | 13 115 227.00 | 71 339 850.00 | 60 312 850.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 627 060.00 | 204 540.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 395 105.00 | 395 105.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 454.00 | 20 454.00 | ||
DG Autres réserves | 5 930 110.00 | 5 930 110.00 | ||
DH Report à nouveau | 63.00 | -4 087 232.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 720 099.00 | -5 489 685.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 301.00 | 1 301.00 | ||
DL TOTAL (I) | 253 995.00 | -3 025 406.00 | ||
DP Provisions pour risques | 5 280 733.00 | 4 374 117.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 5 280 733.00 | 4 374 117.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 196 545.00 | 5 471 969.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 464.00 | 1 999 548.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 243 844.00 | 5 763 305.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 612 114.00 | 25 159 792.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 16 879 359.00 | 13 710 380.00 | ||
EA Autres dettes | 3 503 206.00 | 819 768.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 320 589.00 | 6 039 378.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 65 805 122.00 | 58 964 139.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 339 850.00 | 60 312 850.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 180 583.00 | 180 583.00 | 88 623.00 | |
FD Production vendue biens | 105 204 095.00 | 105 204 095.00 | ||
FG Production vendue services | 6 425 733.00 | 6 425 733.00 | 90 621 547.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 810 410.00 | 111 810 410.00 | 90 710 170.00 | |
FM Production stockée | -55 297.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 21 683.00 | 96 141.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 911 535.00 | 327 007.00 | ||
FQ Autres produits | 21 677.00 | 199 571.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 113 765 306.00 | 91 277 590.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 747 255.00 | 15 884 211.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -82 501.00 | -21 882.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 85 139 995.00 | 62 006 041.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 754 947.00 | 972 148.00 | ||
FY Salaires et traitements | 15 885 613.00 | 14 301 387.00 | ||
FZ Charges sociales | 11 226 400.00 | 10 810 853.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 401 984.00 | 1 571 315.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 264 300.00 | 181 337.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 216 154.00 | 24 722.00 | ||
GE Autres charges | 228 277.00 | 115 222.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 132 782 424.00 | 105 845 355.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -19 017 118.00 | -14 567 764.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 25 427.00 | |||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 1 036 698.00 | 1 221 251.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 368 861.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 61 469.00 | 23 760.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 61 469.00 | 392 621.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 193 913.00 | 142 143.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 193 913.00 | 142 143.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -132 444.00 | 250 478.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -20 186 260.00 | -15 513 110.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 544.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 028 306.00 | 11 132 620.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 855.00 | 157 254.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 079 162.00 | 11 295 418.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88 628.00 | 186 362.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 973.00 | 44 428.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 777 817.00 | 3 700 846.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 869 417.00 | 3 931 636.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 209 745.00 | 7 363 781.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 175 658.00 | 518 063.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -3 432 075.00 | -3 177 706.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 905 936.00 | 102 991 056.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 626 035.00 | 108 480 742.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 720 099.00 | -5 489 685.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 343 351.00 | 15 936.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 681 527.00 | 976 955.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 955 933.00 | 5 397.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 980 811.00 | 998 288.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 359 287.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 78 850.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 78 850.00 | 462 773.00 | 16 116 859.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 961 330.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 78 850.00 | 462 773.00 | 17 437 476.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 330 552.00 | 9 871.00 | 340 422.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 193 686.00 | 1 392 114.00 | 459 801.00 | 12 125 999.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 524 237.00 | 1 401 984.00 | 459 801.00 | 12 466 421.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 301.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 301.00 | 1 301.00 | ||
4N Provisions pour amendes et pénalités | 4 472 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 808 733.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 374 117.00 | 993 971.00 | 87 355.00 | 5 280 733.00 |
6T Sur comptes clients | 584 789.00 | 264 300.00 | 200 283.00 | 648 806.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 584 789.00 | 264 300.00 | 200 283.00 | 648 806.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 960 208.00 | 1 258 271.00 | 287 638.00 | 5 930 840.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 480 454.00 | 236 783.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 777 817.00 | 50 855.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 55 288.00 | 55 288.00 | ||
UX Autres créances clients | 48 597 840.00 | 48 597 840.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 10 676.00 | 10 676.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45 514.00 | 45 514.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 551 710.00 | 551 710.00 | ||
VB T. V. A. | 3 711 102.00 | 3 711 102.00 | ||
VP Divers | 1 297.00 | 1 297.00 | ||
VC Groupe et associés | 4 801 728.00 | 4 801 728.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 729 842.00 | 5 729 842.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 414 853.00 | 1 414 853.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 919 850.00 | 64 919 850.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 456.00 | 25 456.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 171 090.00 | 619 117.00 | 551 973.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 612 114.00 | 25 612 114.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 403 017.00 | 2 403 017.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 609 709.00 | 1 609 709.00 | ||
VW T.V.A. | 12 620 978.00 | 12 620 978.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 245 655.00 | 245 655.00 | ||
VI Groupe et associés | 49 464.00 | 49 464.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 503 206.00 | 3 503 206.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 9 320 589.00 | 9 320 589.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 561 278.00 | 56 009 305.00 | 551 973.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 900 392.00 | |||