CAFFET & CIE
Dépôt
| Dénomination | CAFFET & CIE |
| Siren | 950283374 |
| Cloture | 30/06/2019 |
| Code du Greffe | 1001 |
| Numéro de dépôt | 578 |
| Numéro de Gestion | 1979B00134 |
| Code Activité | 1071D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/02/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 10000 Troyes |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 62 034.00 | 62 034.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 295 557.00 | 237 793.00 | 57 765.00 | 34 355.00 |
AH Fonds commercial | 382 235.00 | 382 235.00 | 157 235.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 200.00 | 3 200.00 | 3 200.00 | |
AN Terrains | 98 866.00 | 98 866.00 | 98 866.00 | |
AP Constructions | 3 689 812.00 | 809 145.00 | 2 880 667.00 | 2 358 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 244 276.00 | 95 644.00 | 1 148 632.00 | 285 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 431.00 | 100 355.00 | 223 076.00 | 48 694.00 |
AV Immobilisations en cours | 490 478.00 | |||
AX Avances et acomptes | 88 831.00 | 88 831.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 2 237.00 | 2 237.00 | 2 237.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 26 114.00 | 26 114.00 | 20 915.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 707 070.00 | 1 304 970.00 | 5 402 100.00 | 3 009 271.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 562 959.00 | 12 267.00 | 550 692.00 | 587 060.00 |
BN En cours de production de biens | 863 347.00 | 863 347.00 | 1 039 583.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 48 004.00 | 48 004.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 067.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 363 669.00 | 23 089.00 | 340 580.00 | 381 246.00 |
BZ Autres créances | 1 936 429.00 | 1 936 429.00 | 298 904.00 | |
CF Disponibilités | 440 169.00 | 440 169.00 | 208 696.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 60 676.00 | 60 676.00 | 74 337.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 227 250.00 | 83 361.00 | 4 143 889.00 | 2 601 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 934 320.00 | 1 388 331.00 | 9 545 990.00 | 5 611 163.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 870 000.00 | 870 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 491 544.00 | 491 001.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 53 568.00 | 42 522.00 | ||
DG Autres réserves | 638 144.00 | 428 269.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 946 954.00 | 220 922.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 26 932.00 | 9 615.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 027 141.00 | 2 062 327.00 | ||
DP Provisions pour risques | 13 300.00 | 13 300.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 927 200.00 | 100 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 940 500.00 | 113 300.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 577 070.00 | 1 845 529.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 634.00 | 928.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 735.00 | 6 193.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 896 260.00 | 850 090.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 662 369.00 | 709 007.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 114 585.00 | 19 619.00 | ||
EA Autres dettes | 9 601.00 | 4 172.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 310 096.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 578 349.00 | 3 435 536.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 545 990.00 | 5 611 163.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 7 028 872.00 | 7 028 872.00 | 7 065 322.00 | |
FG Production vendue services | 116 594.00 | 116 594.00 | 148 746.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 145 465.00 | 7 145 465.00 | 7 214 068.00 | |
FM Production stockée | -187 001.00 | 142 583.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 816 613.00 | 125 155.00 | ||
FQ Autres produits | 69 915.00 | 91 468.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 844 993.00 | 7 573 274.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 091.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 872 468.00 | 2 223 642.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 43 217.00 | -51 468.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 368 380.00 | 1 706 240.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 167 752.00 | 166 880.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 072 446.00 | 2 034 432.00 | ||
FZ Charges sociales | 830 540.00 | 801 017.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 483 137.00 | 400 118.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 60 425.00 | 40 349.00 | ||
GE Autres charges | 4 870.00 | 2 370.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 907 326.00 | 7 323 580.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -62 333.00 | 249 694.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 176.00 | 115.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 176.00 | 115.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 50 075.00 | 34 232.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 50 075.00 | 34 232.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -49 899.00 | -34 117.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -112 231.00 | 215 577.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 948.00 | 25 621.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 811 794.00 | 1 795.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 280 100.00 | 81 800.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 107 842.00 | 109 216.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 134.00 | 7 630.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 159 545.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 840 469.00 | 13 300.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 049 149.00 | 20 930.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 058 693.00 | 88 287.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 065.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -492.00 | 66 877.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 953 011.00 | 7 682 605.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 006 057.00 | 7 461 684.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 946 954.00 | 220 922.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 898.00 | 27 222.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 62 034.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 461 907.00 | 287 835.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 535 769.00 | 3 529 395.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 152.00 | 6 393.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 082 862.00 | 3 823 623.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 62 034.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 750.00 | 680 992.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 129 471.00 | 5 935 693.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 194.00 | 28 351.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 199 415.00 | 6 707 070.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 62 034.00 | 62 034.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 267 117.00 | 39 426.00 | 68 750.00 | 237 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 744 440.00 | 503 117.00 | 2 242 406.00 | 1 005 143.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 073 592.00 | 542 543.00 | 2 311 156.00 | 1 304 970.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5B Provisions pour impôts | 827 200.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 113 300.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 113 300.00 | 827 200.00 | 940 500.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 11 833.00 | 60 271.00 | 11 833.00 | 60 271.00 |
6T Sur comptes clients | 28 516.00 | 153.00 | 5 580.00 | 23 089.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 349.00 | 60 425.00 | 17 413.00 | 83 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153 649.00 | 887 625.00 | 17 413.00 | 1 023 861.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 60 425.00 | 17 413.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 827 200.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 26 114.00 | 26 114.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 23 326.00 | 23 326.00 | ||
UX Autres créances clients | 340 343.00 | 340 343.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 935.00 | 935.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 157 206.00 | 157 206.00 | ||
VB T. V. A. | 304 506.00 | 304 506.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 112.00 | 19 112.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 454 670.00 | 1 454 670.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 60 676.00 | 60 676.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 386 888.00 | 2 360 775.00 | 26 114.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 421 080.00 | 421 080.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 155 990.00 | 521 383.00 | 1 429 811.00 | 204 796.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 896 260.00 | 896 260.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 364 978.00 | 364 978.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 885.00 | 223 885.00 | ||
VW T.V.A. | 1 369.00 | 1 369.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 137.00 | 72 137.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 114 585.00 | 114 585.00 | ||
VI Groupe et associés | 634.00 | 634.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 601.00 | 9 601.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 310 096.00 | 310 096.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 570 614.00 | 2 936 007.00 | 1 429 811.00 | 204 796.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 748 660.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 438 172.00 | |||