ETABLISSEMENTS COLLARD PELISSON
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS COLLARD PELISSON |
| Siren | 950413336 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 0101 |
| Numéro de dépôt | 6466 |
| Numéro de Gestion | 1989B00696 |
| Code Activité | 4661Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/08/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 01430 VIEU D'IZENAVE |
2019 2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 15 245.00 | 15 245.00 | 15 245.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 423.00 | 10 423.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 905 871.00 | 900 940.00 | 4 931.00 | 5 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 215.00 | 203 600.00 | 16 615.00 | 25 155.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 611.00 | 1 611.00 | 1 574.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 123.00 | 123.00 | 123.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 153 489.00 | 1 114 963.00 | 38 526.00 | 47 991.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 500.00 | 81 500.00 | 98 640.00 | |
BN En cours de production de biens | 106 824.00 | 106 824.00 | 201 522.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 351 658.00 | 11 905.00 | 339 753.00 | 261 459.00 |
BZ Autres créances | 9 062.00 | 9 062.00 | 66 395.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 048.00 | 100 048.00 | 99 998.00 | |
CF Disponibilités | 158 036.00 | 158 036.00 | 151 246.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 873.00 | 5 873.00 | 10 651.00 | |
CJ TOTAL (II) | 813 000.00 | 11 905.00 | 801 095.00 | 889 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 966 489.00 | 1 126 868.00 | 839 621.00 | 937 901.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 14 286.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DG Autres réserves | 571 811.00 | 498 594.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -280 388.00 | 73 217.00 | ||
DL TOTAL (I) | 346 423.00 | 626 811.00 | ||
DP Provisions pour risques | 22 000.00 | 17 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 22 000.00 | 17 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 394.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 774.00 | 126 805.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 144 055.00 | 149 851.00 | ||
EA Autres dettes | 3 740.00 | 735.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 235.00 | 16 700.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 471 198.00 | 294 090.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 621.00 | 937 901.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 483.00 | 294 090.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 668.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 119 883.00 | 6 203.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 698.00 | 37.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 147 248.00 | 6 240.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 668.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 126 086.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 735.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 153 489.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 423.00 | 10 423.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 088 834.00 | 15 706.00 | 1 104 540.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 099 257.00 | 15 706.00 | 1 114 963.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 22 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 000.00 | 5 000.00 | 22 000.00 | |
6T Sur comptes clients | 11 905.00 | 11 905.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 905.00 | 11 905.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 17 000.00 | 16 905.00 | 33 905.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 16 905.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 123.00 | 123.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 14 286.00 | 14 286.00 | ||
UX Autres créances clients | 337 372.00 | 337 372.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | ||
VB T. V. A. | 7 553.00 | 7 553.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 909.00 | 909.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 5 873.00 | 5 873.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 716.00 | 352 307.00 | 14 409.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 053.00 | 50 053.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 341.00 | 14 626.00 | 58 715.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 774.00 | 119 774.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 39 146.00 | 39 146.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 662.00 | 62 662.00 | ||
VW T.V.A. | 31 535.00 | 31 535.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 712.00 | 10 712.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 740.00 | 3 740.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 80 235.00 | 80 235.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 198.00 | 412 483.00 | 58 715.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 553.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 212.00 | |||