TRANSPORTS ROUTIERS MATERIAUX
Dépôt
| Dénomination | TRANSPORTS ROUTIERS MATERIAUX |
| Siren | 950454330 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7801 |
| Numéro de dépôt | 63 |
| Numéro de Gestion | 1994B00877 |
| Code Activité | 4941A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/01/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 91220 Le Plessis-Pâté |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 1 995 867.00 | 1 241 229.00 | 754 638.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 56 127.00 | 56 127.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 051 994.00 | 1 241 229.00 | 810 766.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 759 236.00 | 11 267.00 | 747 969.00 | |
BZ Autres créances | 140 981.00 | 140 981.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 1 590.00 | 1 590.00 | ||
CF Disponibilités | 186 242.00 | 186 242.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 650.00 | 650.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 088 699.00 | 11 267.00 | 1 077 432.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 140 693.00 | 1 252 495.00 | 1 888 198.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 201 150.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 6 750.00 | |||
DG Autres réserves | 59 000.00 | |||
DH Report à nouveau | -191 582.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 124.00 | |||
DK Provisions réglementées | 130 119.00 | |||
DL TOTAL (I) | 155 313.00 | |||
DP Provisions pour risques | 38 350.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 38 350.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 940.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 512 068.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 340.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 348.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 281 992.00 | |||
EA Autres dettes | 47 846.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 694 534.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 888 198.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 945 527.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 990 446.00 | 2 990 446.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 990 446.00 | 2 990 446.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 494.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 133 233.00 | |||
FQ Autres produits | 173.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 126 345.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 705 717.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 52 078.00 | |||
FY Salaires et traitements | 839 501.00 | |||
FZ Charges sociales | 341 049.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 128 535.00 | |||
GE Autres charges | 100 030.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 166 910.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -40 566.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 753.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 8 753.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -8 752.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -49 318.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 681.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 329.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 011.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 181.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 636.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 817.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -806.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 163 356.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 213 480.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 124.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 133 233.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 851 367.00 | 219 000.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 251.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 947 618.00 | 219 000.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 74 500.00 | 1 995 867.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 40 123.00 | 56 127.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 114 623.00 | 2 051 994.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 187 193.00 | 128 535.00 | 74 500.00 | 1 241 229.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 187 193.00 | 128 535.00 | 74 500.00 | 1 241 229.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 130 119.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 109 112.00 | 29 336.00 | 8 329.00 | 130 119.00 |
4A Provisions pour litiges | 38 350.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 350.00 | 38 350.00 | ||
6T Sur comptes clients | 11 267.00 | 11 267.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 267.00 | 11 267.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 120 378.00 | 67 686.00 | 8 329.00 | 179 736.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 56 127.00 | 56 127.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 13 509.00 | 13 509.00 | ||
UX Autres créances clients | 745 727.00 | 745 727.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
VB T. V. A. | 51 406.00 | 51 406.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 075.00 | 88 075.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 650.00 | 650.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 956 994.00 | 887 358.00 | 69 637.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 371 886.00 | 161 286.00 | 210 600.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 454 348.00 | 454 348.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 67 762.00 | 67 762.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 606.00 | 70 606.00 | ||
VW T.V.A. | 138 401.00 | 138 401.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 223.00 | 5 223.00 | ||
VI Groupe et associés | 512 068.00 | 512 068.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 846.00 | 47 846.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 668 194.00 | 945 527.00 | 722 668.00 | |