ULTIMA
Dépôt
| Dénomination | ULTIMA |
| Siren | 950556746 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 4901 |
| Numéro de dépôt | 12816 |
| Numéro de Gestion | 2000B40156 |
| Code Activité | 3250A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 49140 Seiches-sur-le-Loir |
2020
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 285.00 | 6 086.00 | 199.00 | |
AP Constructions | 13 094.00 | 2 876.00 | 10 218.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 601 451.00 | 543 859.00 | 57 592.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 634.00 | 180 968.00 | 23 666.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 28 584.00 | 28 584.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 854 047.00 | 733 788.00 | 120 260.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 145 138.00 | 137.00 | 145 001.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 465.00 | 12 465.00 | ||
BT Marchandises | 71 003.00 | 795.00 | 70 209.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 938.00 | 8 938.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 278 668.00 | 26 635.00 | 252 034.00 | |
BZ Autres créances | 6 135.00 | 6 135.00 | ||
CF Disponibilités | 271 046.00 | 271 046.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 7 649.00 | 7 649.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 801 043.00 | 27 566.00 | 773 477.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 655 090.00 | 761 353.00 | 893 737.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | |||
DG Autres réserves | 561 343.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 261.00 | |||
DL TOTAL (I) | 646 105.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 010.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 523.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 63 137.00 | |||
EA Autres dettes | 31 961.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 247 632.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 737.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 632.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 277 936.00 | 277 936.00 | ||
FD Production vendue biens | 790 427.00 | 790 427.00 | ||
FG Production vendue services | 82 333.00 | 82 333.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 150 695.00 | 1 150 695.00 | ||
FM Production stockée | -5 512.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 056.00 | |||
FQ Autres produits | 1 610.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 172 850.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 176 834.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -31 508.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 267 474.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -20 489.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 384 796.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 6 386.00 | |||
FY Salaires et traitements | 186 409.00 | |||
FZ Charges sociales | 69 574.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 38 359.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 26 635.00 | |||
GE Autres charges | 295.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 104 765.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 68 085.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 457.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 457.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 104.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 104.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 353.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 69 438.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 793.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 793.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 707.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 14 884.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 177 807.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 120 546.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 261.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 285.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 867 257.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 614.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 902 156.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 285.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 48 079.00 | 819 178.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | 28 584.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 48 109.00 | 854 047.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 607.00 | 478.00 | 6 086.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 737 900.00 | 37 881.00 | 48 079.00 | 727 702.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 743 507.00 | 38 359.00 | 48 079.00 | 733 788.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 28 584.00 | 28 584.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 31 961.00 | 31 961.00 | ||
UX Autres créances clients | 246 707.00 | 246 707.00 | ||
VB T. V. A. | 6 135.00 | 6 135.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 7 649.00 | 7 649.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 036.00 | 292 452.00 | 28 584.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 010.00 | 38 010.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 523.00 | 114 523.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 21 891.00 | 21 891.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 861.00 | 18 861.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 13 450.00 | 13 450.00 | ||
VW T.V.A. | 5 986.00 | 5 986.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 950.00 | 2 950.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 961.00 | 31 961.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 632.00 | 247 632.00 | ||