YANMAR CONSTRUCTION EQUIPMENT EUROPE SAS
Dépôt
| Dénomination | YANMAR CONSTRUCTION EQUIPMENT EUROPE SAS |
| Siren | 950607218 |
| Cloture | 31/03/2019 |
| Code du Greffe | 5201 |
| Numéro de dépôt | 2140 |
| Numéro de Gestion | 1989B70069 |
| Code Activité | 2892Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/09/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 52100 Saint-Dizier |
2021
2020
2019 2019 2019
2018
2018
2017
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 518 661.00 | 818 211.00 | 700 451.00 | 320 999.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 149 775.00 | 149 775.00 | 428 411.00 | |
AN Terrains | 895 303.00 | 895 303.00 | 511 613.00 | |
AP Constructions | 10 152 847.00 | 4 894 459.00 | 5 258 388.00 | 4 186 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 198 256.00 | 14 599 517.00 | 3 598 738.00 | 3 717 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 829 331.00 | 4 519 243.00 | 3 310 088.00 | 6 607 873.00 |
AV Immobilisations en cours | 299 507.00 | 299 507.00 | 1 412 287.00 | |
CU Autres participations | 22 000.00 | 22 000.00 | 32 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 219 736.00 | 219 736.00 | 241 701.00 | |
BJ TOTAL (I) | 39 285 416.00 | 24 831 430.00 | 14 453 986.00 | 17 458 971.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 684 117.00 | 1 250 479.00 | 37 433 638.00 | 34 015 320.00 |
BN En cours de production de biens | 433 947.00 | 433 947.00 | 417 783.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 30 535 445.00 | 652 664.00 | 29 882 781.00 | 43 200 221.00 |
BT Marchandises | 1 163 565.00 | 1 163 565.00 | 1 222 128.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 724.00 | 2 724.00 | 575 060.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 35 370 767.00 | 1 187 650.00 | 34 183 117.00 | 35 799 063.00 |
BZ Autres créances | 15 203 161.00 | 15 203 161.00 | 9 281 003.00 | |
CF Disponibilités | 1 370 725.00 | 1 370 725.00 | 1 747 823.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 328 374.00 | 1 328 374.00 | 555 030.00 | |
CJ TOTAL (II) | 124 092 824.00 | 3 090 793.00 | 121 002 031.00 | 126 813 431.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 17 437.00 | 17 437.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 395 677.00 | 27 922 223.00 | 135 473 454.00 | 144 272 401.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 17 000 000.00 | 17 000 000.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 25 500 000.00 | 25 500 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -23 033 878.00 | -25 602 945.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 743 107.00 | 2 569 067.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 268 572.00 | 215 000.00 | ||
DL TOTAL (I) | 26 677 801.00 | 19 881 122.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 930 551.00 | 3 866 476.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 337 320.00 | 488 310.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 267 871.00 | 4 354 786.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 586.00 | 10 008 952.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 531 193.00 | 33 511 308.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 209 329.00 | 8 568 099.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 064 382.00 | 55 801 931.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 8 446 123.00 | 6 197 536.00 | ||
EA Autres dettes | 12 251 948.00 | 5 839 969.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 707.00 | 108 700.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 106 517 267.00 | 120 036 494.00 | ||
ED (V) | 10 515.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 473 454.00 | 144 272 401.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 1 226 838.00 | 3 277 774.00 | 4 504 612.00 | 5 779 316.00 |
FD Production vendue biens | 62 228 166.00 | 161 446 973.00 | 223 675 139.00 | 198 770 008.00 |
FG Production vendue services | 348 687.00 | 2 453 964.00 | 2 802 651.00 | 4 614 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 803 691.00 | 167 178 711.00 | 230 982 402.00 | 209 164 005.00 |
FM Production stockée | -13 431 676.00 | 10 637 944.00 | ||
FN Production immobilisée | 166 404.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 642 322.00 | 5 877 565.00 | ||
FQ Autres produits | 136 586.00 | 13 437.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 224 329 634.00 | 225 859 355.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 523 507.00 | 3 308 017.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 83 563.00 | 2 328 502.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 155 521 372.00 | 160 812 348.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 772 557.00 | -2 515 356.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 29 313 661.00 | 26 971 106.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 043 316.00 | 2 132 007.00 | ||
FY Salaires et traitements | 15 747 876.00 | 14 106 085.00 | ||
FZ Charges sociales | 6 662 942.00 | 6 239 932.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 138 645.00 | 3 395 098.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 22 271.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 226 616.00 | 385 814.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 323 528.00 | 296 110.00 | ||
GE Autres charges | 1 729 055.00 | 1 093 959.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 215 563 795.00 | 218 553 622.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 8 765 839.00 | 7 305 733.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 26 335.00 | 3 164.00 | ||
GN Différences positives de change | 128 814.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 26 335.00 | 131 978.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 17 437.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 394 869.00 | 2 915 752.00 | ||
GS Différences négatives de change | 168 639.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 3 412 305.00 | 3 084 391.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 385 970.00 | -2 952 413.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 5 379 869.00 | 4 353 321.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 460.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 723 848.00 | 3 784 556.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 927 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 650 848.00 | 3 819 016.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 738.00 | 274 810.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 047 768.00 | 3 122 310.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 144 014.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 111 507.00 | 5 541 134.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 539 341.00 | -1 722 119.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 238 841.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 937 262.00 | 62 135.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 006 818.00 | 229 810 349.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 263 710.00 | 227 241 282.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 743 107.00 | 2 569 067.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 345 172.00 | 707 649.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 286 374.00 | 4 289 646.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 273 701.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 905 246.00 | 4 997 295.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 384 384.00 | 1 668 437.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 377 245.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 377 245.00 | 6 823 531.00 | 37 375 243.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 21 965.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 31 965.00 | 241 736.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 761 629.00 | 6 855 496.00 | 39 285 416.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 595 762.00 | 222 449.00 | 818 211.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 850 513.00 | 2 664 183.00 | 3 775 762.00 | 23 738 934.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 446 275.00 | 2 886 632.00 | 3 775 762.00 | 24 557 145.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 1 789 586.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 17 437.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 460 848.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 354 786.00 | 340 965.00 | 2 427 880.00 | 2 267 871.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 22 271.00 | 22 271.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 1 920 474.00 | 187 317.00 | 204 648.00 | 1 903 143.00 |
6T Sur comptes clients | 1 534 826.00 | 39 299.00 | 386 475.00 | 1 187 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 455 300.00 | 248 887.00 | 591 123.00 | 3 113 064.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 810 086.00 | 589 852.00 | 3 019 003.00 | 5 380 935.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 572 415.00 | 1 092 003.00 | ||
UG ‐ Financières | 17 437.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 927 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 219 736.00 | 219 736.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 187 650.00 | 1 187 650.00 | ||
UX Autres créances clients | 34 183 117.00 | 34 183 117.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 50 439.00 | 50 439.00 | ||
VB T. V. A. | 1 812 623.00 | 1 812 623.00 | ||
VP Divers | 2 163 366.00 | 518 326.00 | 1 645 040.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 176 732.00 | 11 176 732.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 328 374.00 | 1 328 374.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 122 037.00 | 50 476 997.00 | 1 645 040.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 586.00 | 8 586.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 531 193.00 | 21 531 193.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 064 382.00 | 56 064 382.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 3 224 257.00 | 3 224 257.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 818 495.00 | 2 818 495.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 1 071 531.00 | 1 071 531.00 | ||
VW T.V.A. | 1 033 841.00 | 1 033 841.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 297 999.00 | 297 999.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 251 948.00 | 12 251 948.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 5 707.00 | 5 707.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 307 938.00 | 98 307 938.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 252 000.00 | |||