CITINEA
Dépôt
| Dénomination | CITINEA |
| Siren | 954500088 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2020/012750 |
| Numéro de Gestion | 1954B00008 |
| Code Activité | 4120B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/06/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69100 VILLEURBANNE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 129.00 | 11 129.00 | 313.00 | |
AH Fonds commercial | 7 157 252.00 | 2 341 844.00 | 4 815 408.00 | 4 815 408.00 |
AN Terrains | 720 014.00 | 17 964.00 | 702 050.00 | 702 050.00 |
AP Constructions | 7 805 509.00 | 4 340 929.00 | 3 464 580.00 | 1 132 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 380 121.00 | 259 272.00 | 120 849.00 | 211 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 462 884.00 | 891 358.00 | 571 526.00 | 3 277 770.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 500.00 | |||
CU Autres participations | 62 943.00 | 62 943.00 | 62 943.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 3 550.00 | 3 550.00 | 3 550.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 10 824.00 | 10 824.00 | 10 824.00 | |
BF Prêts | 1 181 954.00 | 1 181 954.00 | 1 108 307.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 106 223.00 | 106 223.00 | 45 488.00 | |
BJ TOTAL (I) | 18 902 402.00 | 7 862 496.00 | 11 039 907.00 | 11 411 310.00 |
BT Marchandises | 125 166.00 | 125 166.00 | 66 497.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 195 993.00 | 195 993.00 | 326 037.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 43 114 096.00 | 871 623.00 | 42 242 473.00 | 46 613 033.00 |
BZ Autres créances | 47 220 653.00 | 47 220 653.00 | 18 579 207.00 | |
CF Disponibilités | 6 599 434.00 | 6 599 434.00 | 10 119 057.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 896 463.00 | 896 463.00 | 592 842.00 | |
CJ TOTAL (II) | 98 151 805.00 | 871 623.00 | 97 280 182.00 | 76 296 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 054 207.00 | 8 734 119.00 | 108 320 089.00 | 87 707 983.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DG Autres réserves | 905 383.00 | 905 383.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 535 461.00 | 2 132 555.00 | ||
DK Provisions réglementées | 2 873.00 | -222.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 883 718.00 | 3 477 715.00 | ||
DP Provisions pour risques | 11 161 179.00 | 10 182 384.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 740 037.00 | 2 387 325.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 12 901 216.00 | 12 569 709.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 787 352.00 | 368 741.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 818.00 | 18 282.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 284 709.00 | 2 391 708.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 228 363.00 | 43 264 171.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 15 388 857.00 | 16 481 695.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 386.00 | 9 386.00 | ||
EA Autres dettes | 7 835 636.00 | 6 841 701.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 989 034.00 | 2 284 873.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 92 535 155.00 | 71 660 558.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 320 089.00 | 87 707 983.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 155 264 088.00 | 155 264 088.00 | 140 605 001.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 264 088.00 | 155 264 088.00 | 140 605 001.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 090 868.00 | 8 517 491.00 | ||
FQ Autres produits | 420 485.00 | 1 293 823.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 161 775 441.00 | 150 416 315.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -58 669.00 | -66 497.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 206 727.00 | -110 693.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 123 818 101.00 | 88 877 077.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 856 994.00 | 1 614 967.00 | ||
FY Salaires et traitements | 22 383 920.00 | 20 908 878.00 | ||
FZ Charges sociales | 8 270 984.00 | 9 117 472.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 544 155.00 | 539 116.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 110 000.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 430 525.00 | 234 353.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 808 428.00 | 5 496 239.00 | ||
GE Autres charges | -1 782 567.00 | 22 793 605.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 160 478 597.00 | 149 514 517.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 296 844.00 | 901 798.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 93 430.00 | 18 435 182.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | -854 242.00 | 18 750 359.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 283 500.00 | 517 824.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 258.00 | 737 894.00 | ||
GN Différences positives de change | 19 742.00 | 39 051.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 303 499.00 | 1 294 769.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | -54.00 | 1 749.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 947.00 | 18 180.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 893.00 | 19 929.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 301 607.00 | 1 274 841.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 546 122.00 | 1 861 462.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 834.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 200.00 | 296 900.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 711.00 | 706.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 911.00 | 299 440.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88 023.00 | 18 598.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 165 378.00 | 555 436.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 807.00 | 4.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 257 208.00 | 574 038.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -254 297.00 | -274 598.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 270 414.00 | 50 000.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 485 950.00 | -595 690.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 175 281.00 | 170 445 706.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 639 820.00 | 168 313 152.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 535 461.00 | 2 132 555.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 568.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 050.00 | 1 294 936.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 531.00 | 9.00 | 265.00 | 20 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 116 749.00 | 544 146.00 | 1 151 372.00 | 5 509 523.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 137 281.00 | 544 155.00 | 1 151 637.00 | 5 529 799.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 2 873.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | -222.00 | 3 807.00 | 711.00 | 2 873.00 |
7C TOTAL GENERAL | -222.00 | 3 807.00 | 711.00 | 2 873.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 3 550.00 | 3 550.00 | ||
UP Prêts | 1 181 954.00 | 73 647.00 | 339 465.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 106 223.00 | 106 223.00 | ||
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 43 114 096.00 | 43 114 096.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 15 295.00 | 15 295.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 61 847.00 | 61 847.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 393 023.00 | 7 393 023.00 | ||
VC Groupe et associés | 37 586 997.00 | 37 586 997.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 223 940.00 | 8 223 940.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 896 463.00 | 896 463.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 583 387.00 | 97 475 080.00 | 339 465.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 799 169.00 | 3 799 169.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 228 363.00 | 41 228 363.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 913 476.00 | 1 913 476.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 141 330.00 | 2 141 330.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 839 800.00 | 10 839 800.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 330 445.00 | 3 330 445.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 469 863.00 | 469 863.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 5 989 034.00 | 5 989 034.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 996 190.00 | 91 996 190.00 | ||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 145.00 | 133.00 | ||