COMPAGNIE MEDITERRANEENNE DES CAFES
Dépôt
| Dénomination | COMPAGNIE MEDITERRANEENNE DES CAFES |
| Siren | 955802061 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 0603 |
| Numéro de dépôt | B2020/003122 |
| Numéro de Gestion | 1981B00111 |
| Code Activité | 1083Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/08/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 06510 CARROS |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 242 091.00 | 888 089.00 | 354 002.00 | 143 142.00 |
AH Fonds commercial | 2 686 074.00 | 219 802.00 | 2 466 272.00 | 2 342 472.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 185 505.00 | 115 854.00 | 69 651.00 | 69 651.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 7.00 | |||
AN Terrains | 4 794 980.00 | 4 794 980.00 | 4 104 980.00 | |
AP Constructions | 11 405 371.00 | 3 809 159.00 | 7 596 213.00 | 3 126 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 548 963.00 | 23 908 684.00 | 2 640 279.00 | 1 993 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 683 443.00 | 6 715 597.00 | 4 967 846.00 | 4 487 984.00 |
AX Avances et acomptes | 1 457 640.00 | 1 457 640.00 | 1 217 050.00 | |
CU Autres participations | 14 520 444.00 | 6 500.00 | 14 513 944.00 | 14 513 944.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 150 000.00 | |||
BD Autres titres immobilisés | 20 511.00 | 20 511.00 | 20 511.00 | |
BF Prêts | 25 805.00 | 10 000.00 | 15 805.00 | 196 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 205 548.00 | 205 548.00 | 237 899.00 | |
BJ TOTAL (I) | 74 776 375.00 | 35 673 685.00 | 39 102 690.00 | 32 602 932.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 187 883.00 | 45 333.00 | 7 142 550.00 | 8 042 896.00 |
BN En cours de production de biens | 37 963.00 | 37 963.00 | 48 963.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 780 891.00 | 51 135.00 | 5 729 756.00 | 4 318 324.00 |
BT Marchandises | 5 466 421.00 | 187 747.00 | 5 278 674.00 | 4 455 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 469 133.00 | 593 583.00 | 19 875 551.00 | 20 131 122.00 |
BZ Autres créances | 4 295 320.00 | 4 295 320.00 | 2 805 408.00 | |
CF Disponibilités | 8 664 332.00 | 8 664 332.00 | 19 172 602.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 929 830.00 | 1 929 830.00 | 1 838 710.00 | |
CJ TOTAL (II) | 53 831 773.00 | 877 798.00 | 52 953 975.00 | 60 813 482.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 148.00 | 3 148.00 | 6 025.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 611 296.00 | 36 551 483.00 | 92 059 814.00 | 93 422 439.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 156 490.00 | 2 156 490.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 241 015.00 | 241 015.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 215 649.00 | 215 649.00 | ||
DG Autres réserves | 39 973 545.00 | 36 804 750.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 223 495.00 | 4 578 795.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 059 639.00 | 1 140 593.00 | ||
DL TOTAL (I) | 47 869 833.00 | 45 137 292.00 | ||
DN Avances conditionnées | 308 291.00 | 336 527.00 | ||
DO TOTAL (II) | 308 291.00 | 336 527.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 725 434.00 | 3 358 427.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 725 434.00 | 3 358 427.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 438 473.00 | 19 213 682.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 422.00 | 182 742.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 765 155.00 | 15 355 471.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 802 282.00 | 4 824 009.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 798.00 | 212 890.00 | ||
EA Autres dettes | 2 797 350.00 | 4 554 215.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 246 758.00 | 200 549.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 41 147 238.00 | 44 543 558.00 | ||
ED (V) | 9 017.00 | 46 636.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 059 814.00 | 93 422 439.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 797 658.00 | 29 853 573.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7.00 | 3 008 201.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 21 127 648.00 | 1 819 591.00 | 22 947 239.00 | 18 916 060.00 |
FD Production vendue biens | 78 483 559.00 | 5 764 994.00 | 84 248 553.00 | 84 015 064.00 |
FG Production vendue services | 1 936 273.00 | 220 543.00 | 2 156 816.00 | 1 918 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 547 480.00 | 7 805 128.00 | 109 352 608.00 | 104 849 206.00 |
FM Production stockée | 1 420 449.00 | -388 920.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 945 853.00 | 1 348 734.00 | ||
FQ Autres produits | 54 703.00 | 71 188.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 111 773 613.00 | 105 880 208.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 559 715.00 | 15 564 787.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -960 041.00 | 737 459.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 38 476 802.00 | 38 527 274.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 872 247.00 | -114 883.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 25 159 224.00 | 24 981 827.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 725 710.00 | 1 490 188.00 | ||
FY Salaires et traitements | 12 242 201.00 | 11 754 668.00 | ||
FZ Charges sociales | 4 871 111.00 | 4 822 640.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 271 578.00 | 1 906 623.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 387 973.00 | 417 554.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 263 361.00 | 325 679.00 | ||
GE Autres charges | 90 390.00 | 283 540.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 105 960 272.00 | 100 697 355.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 5 813 341.00 | 5 182 853.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 175 077.00 | 356 788.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 483.00 | 876.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 9 084.00 | 11 094.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 725.00 | 3 446.00 | ||
GN Différences positives de change | 44 538.00 | 8 357.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 238 907.00 | 380 561.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 148.00 | 16 025.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 198 534.00 | 264 212.00 | ||
GS Différences négatives de change | 13 765.00 | 141.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 215 448.00 | 280 377.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 23 459.00 | 100 184.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 5 836 800.00 | 5 283 037.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 96 531.00 | 2 087 994.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 880 121.00 | 2 233 871.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 860 039.00 | 1 589 570.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 836 691.00 | 5 911 435.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 269 805.00 | 428 853.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 098 581.00 | 2 371 117.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 404 855.00 | 2 207 493.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 773 241.00 | 5 007 463.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 450.00 | 903 972.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 399 211.00 | 335 997.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 277 543.00 | 1 272 217.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 849 211.00 | 112 172 204.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 625 715.00 | 107 593 409.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 223 495.00 | 4 578 795.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 245 451.00 | 225 318.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 111 198.00 | 411 498.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 432 926.00 | 12 850 533.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 138 619.00 | 158 186.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 682 743.00 | 13 420 217.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 409 025.00 | 4 113 671.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 185 281.00 | 3 207 782.00 | 55 890 396.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 524 496.00 | 14 772 308.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 185 281.00 | 4 141 304.00 | 74 776 375.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 220 277.00 | 76 838.00 | 409 025.00 | 888 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 503 679.00 | 2 195 464.00 | 1 265 704.00 | 34 433 439.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 723 955.00 | 2 272 302.00 | 1 674 729.00 | 35 321 528.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 059 639.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 140 593.00 | 40 600.00 | 121 554.00 | 1 059 639.00 |
4A Provisions pour litiges | 1 995 051.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 727 235.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 3 148.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 358 427.00 | 630 039.00 | 1 263 032.00 | 2 725 434.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 335 656.00 | 335 656.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 6 500.00 | |||
06 aucun libellé | 13 700.00 | 3 700.00 | 10 000.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 99 274.00 | 184 941.00 | 284 215.00 | |
6T Sur comptes clients | 572 431.00 | 203 032.00 | 181 880.00 | 593 583.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 027 561.00 | 387 973.00 | 185 580.00 | 1 229 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 526 581.00 | 1 058 612.00 | 1 570 166.00 | 5 015 027.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 651 334.00 | 700 402.00 | ||
UG ‐ Financières | 3 148.00 | 9 725.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 404 130.00 | 860 039.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 25 805.00 | 8 493.00 | 17 312.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 205 548.00 | 205 548.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 630 315.00 | 630 315.00 | ||
UX Autres créances clients | 19 838 818.00 | 19 838 818.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 62 808.00 | 62 808.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 61 412.00 | 61 412.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 434 960.00 | 434 960.00 | ||
VB T. V. A. | 850 631.00 | 850 631.00 | ||
VP Divers | 28 164.00 | 28 164.00 | ||
VC Groupe et associés | 132 919.00 | 132 919.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 724 427.00 | 2 724 427.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 929 830.00 | 1 929 830.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 925 637.00 | 26 702 777.00 | 222 860.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 438 465.00 | 2 088 885.00 | 7 503 880.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 765 155.00 | 17 765 155.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 352 868.00 | 2 352 868.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 266 843.00 | 2 266 843.00 | ||
VW T.V.A. | 78 849.00 | 78 849.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 721.00 | 103 721.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 798.00 | 27 798.00 | ||
VI Groupe et associés | 69 422.00 | 69 422.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 797 350.00 | 2 797 350.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 246 758.00 | 246 758.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 147 238.00 | 27 797 658.00 | 7 503 880.00 | 5 845 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 204 475.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 969 432.00 | |||