ETABLISSEMENTS RANDY S.A.
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS RANDY S.A. |
| Siren | 957523509 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2020/016172 |
| Numéro de Gestion | 1957B02350 |
| Code Activité | 1085Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/06/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69630 CHAPONOST |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 166 164.00 | 158 354.00 | 7 810.00 | 10 846.00 |
AH Fonds commercial | 290.00 | 290.00 | 290.00 | |
AN Terrains | 280 000.00 | 280 000.00 | 280 000.00 | |
AP Constructions | 5 935 801.00 | 4 468 674.00 | 1 467 127.00 | 996 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 709 238.00 | 5 391 209.00 | 318 029.00 | 308 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 152.00 | 120 692.00 | 38 460.00 | 51 541.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 000.00 | 18 000.00 | 5 860.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 44 209.00 | 44 209.00 | 35 949.00 | |
BJ TOTAL (I) | 12 312 852.00 | 10 138 929.00 | 2 173 923.00 | 1 689 306.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 466 234.00 | 466 234.00 | 607 892.00 | |
BN En cours de production de biens | 79 570.00 | 79 570.00 | 57 155.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 99 680.00 | 99 680.00 | 68 300.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 949.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 842 052.00 | 12 710.00 | 829 341.00 | 654 481.00 |
BZ Autres créances | 1 721 271.00 | 1 721 271.00 | 1 174 539.00 | |
CF Disponibilités | 188 984.00 | 188 984.00 | 140 869.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 385 703.00 | 385 703.00 | 370 276.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 783 493.00 | 12 710.00 | 3 770 783.00 | 3 074 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 096 345.00 | 10 151 640.00 | 5 944 706.00 | 4 763 767.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 68 315.00 | 50 091.00 | ||
DG Autres réserves | 612 174.00 | 265 907.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 646 282.00 | 364 491.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 438 505.00 | |||
DL TOTAL (I) | 3 765 276.00 | 2 680 489.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 000.00 | 16 500.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 000.00 | 16 500.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 864.00 | 837.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 449.00 | 59 657.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 422 413.00 | 1 204 941.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 677 319.00 | 700 860.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 097.00 | 36 798.00 | ||
EA Autres dettes | 41 287.00 | 63 685.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 178 430.00 | 2 066 778.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 944 706.00 | 4 763 767.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 14 039 143.00 | 14 039 143.00 | 13 490 695.00 | |
FG Production vendue services | 27 228.00 | |||
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 039 143.00 | 14 039 143.00 | 13 517 923.00 | |
FM Production stockée | 53 794.00 | 14 186.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 198.00 | 30 025.00 | ||
FQ Autres produits | 100.00 | 77.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 14 123 235.00 | 13 562 210.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 677 278.00 | 6 680 276.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 141 658.00 | 3 954.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 169 420.00 | 3 002 208.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 233 400.00 | 235 552.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 120 211.00 | 2 157 227.00 | ||
FZ Charges sociales | 853 174.00 | 811 182.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 299 174.00 | 285 508.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 710.00 | |||
GE Autres charges | 54.00 | 2 296.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 507 079.00 | 13 178 204.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 616 155.00 | 384 006.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 14 738.00 | 1 418.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 14 738.00 | 1 418.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 831.00 | 6 010.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 831.00 | 6 010.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 8 907.00 | -4 592.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 625 062.00 | 379 415.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 730.00 | 3 300.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 730.00 | 3 300.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 302.00 | 611.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 302.00 | 611.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 428.00 | 2 689.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 631.00 | 28 680.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -11 423.00 | -11 067.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 178 703.00 | 13 566 928.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 532 420.00 | 13 202 437.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 646 282.00 | 364 491.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 872.00 | 3 536.00 | 77 955.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 909 391.00 | 778 158.00 | 585 358.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 949.00 | 8 260.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 186 212.00 | 789 954.00 | 663 313.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 229 736.00 | 6 572.00 | 77 955.00 | 158 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 267 169.00 | 292 602.00 | 579 196.00 | 9 980 575.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 496 905.00 | 299 174.00 | 657 151.00 | 10 138 929.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 500.00 | 15 500.00 | 1 000.00 | |
6T Sur comptes clients | 12 710.00 | 12 710.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 710.00 | 12 710.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 16 500.00 | 12 710.00 | 15 500.00 | 13 710.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 12 710.00 | 15 500.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 44 209.00 | 28 389.00 | 15 820.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 410.00 | 13 410.00 | ||
UX Autres créances clients | 828 642.00 | 828 642.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 48 590.00 | 48 590.00 | ||
VB T. V. A. | 182 679.00 | 182 679.00 | ||
VP Divers | 7 114.00 | 7 114.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 460 294.00 | 1 460 294.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 594.00 | 22 594.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 385 703.00 | 385 703.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 993 234.00 | 2 964 005.00 | 29 230.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 864.00 | 864.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 422 413.00 | 1 422 413.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 371 731.00 | 371 731.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 271 335.00 | 271 335.00 | ||
VW T.V.A. | 3 195.00 | 3 195.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 059.00 | 31 059.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 097.00 | 9 097.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 287.00 | 41 287.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 150 980.00 | 2 150 980.00 | ||