SERPOLLET
Dépôt
| Dénomination | SERPOLLET |
| Siren | 958506289 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2020/027068 |
| Numéro de Gestion | 1958B00628 |
| Code Activité | 4222Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/08/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69200 VENISSIEUX |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 655.00 | 90 096.00 | 18 559.00 | 33 999.00 |
AH Fonds commercial | 163 431.00 | 163 431.00 | 163 431.00 | |
AN Terrains | 13 377.00 | 13 377.00 | 13 377.00 | |
AP Constructions | 707 521.00 | 682 716.00 | 24 805.00 | 33 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 678 351.00 | 5 714 182.00 | 1 964 169.00 | 1 581 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 796 602.00 | 5 822 503.00 | 3 974 098.00 | 4 111 044.00 |
AV Immobilisations en cours | 271 454.00 | 271 454.00 | 44 187.00 | |
CU Autres participations | 23 048 374.00 | 23 048 374.00 | 21 398 338.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 16 952.00 | 5 289.00 | 11 662.00 | 11 662.00 |
BF Prêts | 23 945.00 | 23 945.00 | 26 072.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 168 171.00 | 168 171.00 | 172 435.00 | |
BJ TOTAL (I) | 41 996 837.00 | 12 314 787.00 | 29 682 049.00 | 27 589 349.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 301 343.00 | 301 343.00 | 304 820.00 | |
BN En cours de production de biens | 5 947 351.00 | 5 947 351.00 | 6 113 460.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 409 949.00 | 2 764.00 | 16 407 184.00 | 13 000 358.00 |
BZ Autres créances | 6 568 623.00 | 6 568 623.00 | 6 747 059.00 | |
CF Disponibilités | 307 861.00 | 307 861.00 | 595 259.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 300.00 | 8 300.00 | 16 952.00 | |
CJ TOTAL (II) | 29 543 429.00 | 2 764.00 | 29 540 664.00 | 26 777 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 540 267.00 | 12 317 552.00 | 59 222 714.00 | 54 367 259.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 3 590 400.00 | 3 590 400.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 359 040.00 | 359 040.00 | ||
DG Autres réserves | 5 825 812.00 | 4 675 913.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 660 841.00 | 6 151 115.00 | ||
DK Provisions réglementées | 626 234.00 | 551 970.00 | ||
DL TOTAL (I) | 16 062 329.00 | 15 328 439.00 | ||
DP Provisions pour risques | 536 557.00 | 445 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 536 557.00 | 445 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 721 730.00 | 18 740 116.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 290.00 | 4 290.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 536 487.00 | 7 260 683.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 6 736 156.00 | 5 509 922.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 000.00 | |||
EA Autres dettes | 717 478.00 | 249 496.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 907 684.00 | 6 779 311.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 42 623 827.00 | 38 593 819.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 222 714.00 | 54 367 259.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 668 796.00 | 23 517 502.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66 576.00 | 232 354.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 70 097 486.00 | 70 097 486.00 | 62 783 947.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 097 486.00 | 70 097 486.00 | 62 783 947.00 | |
FM Production stockée | -166 109.00 | 960 458.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 3 600.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 266 236.00 | 702 405.00 | ||
FQ Autres produits | 68 351.00 | 54 695.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 70 265 965.00 | 64 505 106.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 880 470.00 | 11 052 242.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 476.00 | -90 033.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 31 308 611.00 | 29 539 625.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 283 640.00 | 1 264 542.00 | ||
FY Salaires et traitements | 11 995 369.00 | 10 819 023.00 | ||
FZ Charges sociales | 6 748 131.00 | 5 932 008.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 485 886.00 | 1 406 669.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 747.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 152 322.00 | 282 000.00 | ||
GE Autres charges | 70 500.00 | 51 548.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 65 928 409.00 | 60 268 374.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 4 337 556.00 | 4 236 732.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 74 030.00 | 65 785.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 77 681.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 3 145 839.00 | 3 275 384.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 954.00 | 774.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 147 793.00 | 3 276 158.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 115 624.00 | 118 038.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 115 624.00 | 118 038.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 3 032 169.00 | 3 158 120.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 7 366 074.00 | 7 460 637.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 380.00 | 94 361.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 010.00 | 11 247.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 111 192.00 | 127 695.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 156 582.00 | 233 304.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 800.00 | 2 845.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 590.00 | 3 187.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 185 456.00 | 222 522.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 239 847.00 | 228 555.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83 264.00 | 4 749.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 448 648.00 | 319 516.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 173 320.00 | 994 756.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 644 372.00 | 68 080 355.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 983 530.00 | 61 929 240.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 660 841.00 | 6 151 115.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 110.00 | 27 732.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 160 851.00 | 261 572.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 25 281.00 | 37 525.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272 086.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 933 588.00 | 1 953 532.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 613 799.00 | 1 643 644.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 819 474.00 | 3 597 177.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272 086.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 419 813.00 | 18 467 307.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 23 257 444.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 419 813.00 | 41 996 837.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 655.00 | 15 440.00 | 90 096.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 150 179.00 | 1 470 445.00 | 401 223.00 | 12 219 401.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 224 835.00 | 1 485 886.00 | 401 223.00 | 12 309 497.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 626 234.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 551 970.00 | 185 456.00 | 111 192.00 | 626 234.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 536 557.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 445 000.00 | 152 322.00 | 60 765.00 | 536 557.00 |
06 aucun libellé | 5 289.00 | 5 289.00 | ||
6T Sur comptes clients | 47 385.00 | 44 620.00 | 2 764.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 675.00 | 44 620.00 | 8 054.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 049 646.00 | 337 778.00 | 216 577.00 | 1 170 846.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 152 322.00 | 105 385.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 185 456.00 | 111 192.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 23 945.00 | 13 071.00 | 10 873.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 168 171.00 | 168 171.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 3 317.00 | 3 317.00 | ||
UX Autres créances clients | 16 406 631.00 | 16 406 631.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 30 124.00 | 30 124.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 055.00 | 3 055.00 | ||
VB T. V. A. | 726 713.00 | 726 713.00 | ||
VC Groupe et associés | 5 790 799.00 | 5 790 799.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 931.00 | 17 931.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 8 300.00 | 8 300.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 178 991.00 | 22 996 629.00 | 182 361.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 721 730.00 | 3 770 988.00 | 12 613 960.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 290.00 | |||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 536 487.00 | 9 536 487.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 032 092.00 | 2 032 092.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 222 410.00 | 1 222 410.00 | ||
VW T.V.A. | 2 717 114.00 | 2 717 114.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 764 539.00 | 764 539.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 717 478.00 | 717 478.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 8 907 684.00 | 8 907 684.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 623 827.00 | 29 668 796.00 | 12 613 960.00 | 341 071.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 720 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 572 623.00 | |||