Société Française du Tunnel Routier du Fréjus
Dépôt
| Dénomination | Société Française du Tunnel Routier du Fréjus |
| Siren | 962504049 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7301 |
| Numéro de dépôt | 5345 |
| Numéro de Gestion | 1996B50269 |
| Code Activité | 5221Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/06/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 73500 Modane |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 473 681.00 | 14 221 626.00 | 4 252 055.00 | 2 337 466.00 |
AN Terrains | 134 835.00 | 134 835.00 | 92 915.00 | |
AP Constructions | 486 213.00 | 51 832.00 | 434 380.00 | 434 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 126 352.00 | 3 169 746.00 | 1 956 606.00 | 2 107 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 720 298 722.00 | 939 347 711.00 | 780 951 011.00 | 814 737 252.00 |
AV Immobilisations en cours | 342 979 602.00 | 342 979 602.00 | 295 933 697.00 | |
AX Avances et acomptes | 4 892.00 | 4 892.00 | ||
CU Autres participations | 3 112 118.00 | 3 112 118.00 | 2 054 197.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 43 804.00 | 43 804.00 | 43 854.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 090 660 221.00 | 956 790 916.00 | 1 133 869 305.00 | 1 117 741 449.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 175 256.00 | 1 175 256.00 | 1 242 704.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 242 248.00 | 242 248.00 | 133 721.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 777 164.00 | 8 493.00 | 11 768 671.00 | 14 849 548.00 |
BZ Autres créances | 8 575 846.00 | 3 716.00 | 8 572 130.00 | 9 405 620.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 164 726 070.00 | 164 726 070.00 | 146 993 197.00 | |
CF Disponibilités | 2 162 538.00 | 2 162 538.00 | 1 460 460.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 13 923 687.00 | 13 923 687.00 | 16 281 238.00 | |
CJ TOTAL (II) | 202 582 812.00 | 12 209.00 | 202 570 603.00 | 190 366 490.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 142 554.00 | 142 554.00 | 168 279.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 293 385 588.00 | 956 803 125.00 | 1 336 582 463.00 | 1 308 276 219.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 938 606.00 | 5 938 606.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 49 609.00 | 49 609.00 | ||
DH Report à nouveau | 56 635 322.00 | 25 193 122.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 221 868.00 | 31 442 199.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 62 380 929.00 | 63 907 684.00 | ||
DL TOTAL (I) | 160 226 334.00 | 126 531 222.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 6 137 031.00 | 5 411 349.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 6 137 031.00 | 5 411 349.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 983 941 622.00 | 983 941 622.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 968 810.00 | 104 469 500.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 413 232.00 | 406 295.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 043 282.00 | 6 194 516.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 12 335 076.00 | 13 613 452.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 405 937.00 | 14 306 664.00 | ||
EA Autres dettes | 443 843.00 | 40.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 667 295.00 | 53 401 555.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 170 219 097.00 | 1 176 333 648.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 336 582 463.00 | 1 308 276 219.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 589 667.00 | 67 380 163.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 21 579.00 | 21 579.00 | 15 208.00 | |
FG Production vendue services | 142 425 939.00 | 142 425 939.00 | 139 536 328.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 447 518.00 | 142 447 518.00 | 139 551 536.00 | |
FN Production immobilisée | 161 000.00 | 113 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 072 475.00 | 2 862 203.00 | ||
FQ Autres produits | 663 565.00 | 467 362.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 144 344 558.00 | 142 994 103.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 495 683.00 | 1 522 384.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 57 914.00 | -110 005.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 20 482 754.00 | 21 412 992.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 6 075 580.00 | 5 931 884.00 | ||
FY Salaires et traitements | 13 196 530.00 | 14 853 305.00 | ||
FZ Charges sociales | 5 851 297.00 | 6 695 105.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 50 218 343.00 | 49 517 604.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 260.00 | 1 559.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 060 689.00 | 379 327.00 | ||
GE Autres charges | 231 452.00 | -207 028.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 98 683 502.00 | 99 997 128.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 45 661 056.00 | 42 996 974.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 19 684.00 | 21 833.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 316 264.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 8 846 739.00 | 8 471 223.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 287 931.00 | 280 010.00 | ||
GN Différences positives de change | 152.00 | 102.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 10 470 770.00 | 8 773 168.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 25 724.00 | 25 724.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 35 141 293.00 | 35 330 984.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 35 167 017.00 | 35 356 708.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -24 696 247.00 | -26 583 539.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 20 964 809.00 | 16 413 434.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 689 883.00 | 20 426 106.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 008 067.00 | 3 530 418.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 80 000.00 | 360 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 777 950.00 | 24 316 525.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175 066.00 | 88 903.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 238 509.00 | 2 095 021.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 413 575.00 | 2 183 925.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 364 375.00 | 22 132 599.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 536 361.00 | 982 002.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 6 570 955.00 | 6 121 833.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 593 278.00 | 176 083 797.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 371 410.00 | 144 641 597.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 221 868.00 | 31 442 199.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 696 471.00 | 770 462.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 265 452.00 | 2 943 882.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 013 287 651.00 | 79 172 377.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 385 982.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 034 939 086.00 | 82 116 259.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 735 652.00 | 18 473 681.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 16 888 114.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 888 114.00 | 6 541 295.00 | 2 069 030 618.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | 230 010.00 | 3 155 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 888 164.00 | 9 506 959.00 | 2 090 660 222.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 927 985.00 | 1 025 556.00 | 2 731 914.00 | 14 221 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 649 981 720.00 | 49 192 786.00 | 6 605 217.00 | 692 569 289.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 665 909 706.00 | 50 218 343.00 | 9 337 132.00 | 706 790 916.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 895 034.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 4 241 997.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 411 349.00 | 1 060 689.00 | 335 007.00 | 6 137 031.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 250 000 000.00 | 250 000 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 3 193.00 | 8 489.00 | 3 189.00 | 8 493.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 73 068.00 | 4 771.00 | 74 123.00 | 3 716.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 251 364 192.00 | 13 260.00 | 1 365 243.00 | 250 012 209.00 |
7C TOTAL GENERAL | 256 775 541.00 | 1 073 949.00 | 1 700 250.00 | 256 149 240.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 073 949.00 | 332 319.00 | ||
UG ‐ Financières | 1 287 931.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 80 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 43 854.00 | 43 854.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 9 825.00 | 9 825.00 | ||
UX Autres créances clients | 11 767 339.00 | 11 767 339.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 7 306.00 | 7 306.00 | ||
VB T. V. A. | 5 232 965.00 | 5 232 965.00 | ||
VP Divers | 496 430.00 | 496 430.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 839 146.00 | 2 839 146.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 13 923 687.00 | 2 674 419.00 | 11 249 268.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 320 552.00 | 23 071 284.00 | 11 249 268.00 | |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 983 941 623.00 | 15 677 711.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 968 810.00 | 7 524 366.00 | 30 000 000.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 413 232.00 | 413 232.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 043 282.00 | 6 043 282.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 3 230 487.00 | 3 230 487.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 910 609.00 | 1 910 609.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 376 514.00 | 376 514.00 | ||
VW T.V.A. | 4 788 428.00 | 4 788 428.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 029 037.00 | 2 029 037.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 405 937.00 | 24 405 937.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 443 843.00 | 443 843.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 45 667 295.00 | 9 746 221.00 | 31 296 223.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 170 219 097.00 | 76 589 667.00 | 61 296 223.00 | 1 032 333 207.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 500 000.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 1 559 383.00 | 1 336 636.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 470 861.00 | 449 172.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 952 227.00 | 6 706 851.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 097 533.00 | 1 022 985.00 | ||
ST Autres comptes | 10 402 750.00 | 11 897 346.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 482 754.00 | 21 412 992.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 3 800 000.00 | 3 778 915.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 275 580.00 | 2 152 969.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 075 580.00 | 5 931 884.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 30 309 114.00 | 28 492 906.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 156 173.00 | 2 800 967.00 | ||
| | ||||
| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 291.00 | |||