OPAL
Dépôt
| Dénomination | OPAL |
| Siren | 964506687 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2020/018409 |
| Numéro de Gestion | 1964B00668 |
| Code Activité | 4643Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69009 LYON |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 293 289.00 | 293 289.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 721.00 | 8 004.00 | 12 717.00 | 2 495.00 |
AH Fonds commercial | 525 354.00 | 300 000.00 | 225 354.00 | 225 354.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 339 260.00 | 242 952.00 | 96 308.00 | 60 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275 036.00 | 160 532.00 | 114 504.00 | 19 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 797 478.00 | 473 443.00 | 324 035.00 | 664 543.00 |
AV Immobilisations en cours | 71 656.00 | 71 656.00 | 13 904.00 | |
CU Autres participations | 736 750.00 | 736 750.00 | 736 750.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 11 432.00 | 11 432.00 | 51 192.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 070 975.00 | 1 478 220.00 | 1 592 755.00 | 1 773 850.00 |
BT Marchandises | 5 785 188.00 | 806 427.00 | 4 978 761.00 | 3 641 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 460 228.00 | 45 256.00 | 3 414 972.00 | 3 005 393.00 |
BZ Autres créances | 1 549 270.00 | 1 549 270.00 | 1 085 064.00 | |
CF Disponibilités | 994 347.00 | 994 347.00 | 416 625.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 458 258.00 | 458 258.00 | 154 256.00 | |
CJ TOTAL (II) | 12 247 291.00 | 851 683.00 | 11 395 608.00 | 8 302 946.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 108.00 | 108.00 | 7 357.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 318 374.00 | 2 329 903.00 | 12 988 471.00 | 10 084 154.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 181 858.00 | 1 181 858.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 839 575.00 | 839 575.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 118 186.00 | 99 982.00 | ||
DG Autres réserves | 36 666.00 | 1.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 492 782.00 | 544 870.00 | ||
DK Provisions réglementées | 15 006.00 | 11 656.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 684 072.00 | 2 677 941.00 | ||
DP Provisions pour risques | 70 108.00 | 7 357.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 70 108.00 | 7 357.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 148 228.00 | 1 508 802.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 211.00 | 573 571.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 690 024.00 | 3 229 945.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 199 881.00 | 178 059.00 | ||
EA Autres dettes | 2 078 979.00 | 1 833 584.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 10 215 324.00 | 7 323 961.00 | ||
ED (V) | 18 968.00 | 74 895.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 988 471.00 | 10 084 154.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 245 180.00 | 6 869 466.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 729 302.00 | 655 452.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 19 761 646.00 | 6 004 114.00 | 25 765 760.00 | 24 956 005.00 |
FG Production vendue services | 583 801.00 | 184 531.00 | 768 332.00 | 754 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 345 448.00 | 6 188 645.00 | 26 534 092.00 | 25 710 873.00 |
FO Subventions d’exploitation | 827.00 | 1 911.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 725 218.00 | 717 945.00 | ||
FQ Autres produits | 9 640.00 | 16 481.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 27 269 777.00 | 26 447 211.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 716 402.00 | 10 699 746.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 439 852.00 | 12 705.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 11 652 484.00 | 11 021 263.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 30 806.00 | 62 582.00 | ||
FY Salaires et traitements | 455 227.00 | 457 453.00 | ||
FZ Charges sociales | 121 495.00 | 125 203.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 188 769.00 | 262 636.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 823 376.00 | 709 073.00 | ||
GE Autres charges | 2 194 529.00 | 2 352 978.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 26 743 236.00 | 25 703 640.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 526 541.00 | 743 571.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 572.00 | 11.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 583.00 | 937.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 357.00 | 13 164.00 | ||
GN Différences positives de change | 403 973.00 | 355 741.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 416 485.00 | 369 852.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 108.00 | 7 357.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 42 688.00 | 51 047.00 | ||
GS Différences négatives de change | 59 522.00 | 197 556.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 102 317.00 | 255 960.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 314 168.00 | 113 892.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 840 709.00 | 857 463.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 252 767.00 | 13 797.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 787.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 252 767.00 | 39 584.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144 163.00 | 91 771.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 249 886.00 | 28 648.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 73 350.00 | 3 350.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 467 399.00 | 123 769.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -214 632.00 | -84 185.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 133 295.00 | 228 409.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 939 030.00 | 26 856 647.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 446 248.00 | 26 311 778.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 492 782.00 | 544 870.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 385.00 | 14 430.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 2 067 829.00 | 1 999 446.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 293 289.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 797 015.00 | 88 320.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 498 836.00 | 209 000.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 787 942.00 | 240.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 377 083.00 | 297 560.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 293 289.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 885 335.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 71 656.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 563 667.00 | 1 144 169.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 11 432.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 40 000.00 | 748 182.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 603 667.00 | 3 070 975.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 293 289.00 | 293 289.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 208 911.00 | 42 045.00 | 250 956.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 801 032.00 | 146 723.00 | 313 781.00 | 633 974.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 303 232.00 | 188 768.00 | 313 781.00 | 1 178 220.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 15 006.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 11 656.00 | 3 350.00 | 15 006.00 | |
4T Provisions pour perte de change | 108.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 70 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 357.00 | 70 108.00 | 7 357.00 | 70 108.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 703 728.00 | 806 427.00 | 703 728.00 | 806 427.00 |
6T Sur comptes clients | 46 411.00 | 16 949.00 | 18 105.00 | 45 256.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 050 139.00 | 823 376.00 | 721 833.00 | 1 151 683.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 069 153.00 | 896 834.00 | 729 190.00 | 1 236 797.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 823 376.00 | 721 833.00 | ||
UG ‐ Financières | 108.00 | 7 357.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 73 350.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 11 432.00 | 11 432.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 27 926.00 | 27 926.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 432 302.00 | 3 432 302.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 54 727.00 | 54 727.00 | ||
VB T. V. A. | 544 555.00 | 544 555.00 | ||
VP Divers | 3 033.00 | 3 033.00 | ||
VC Groupe et associés | 118 572.00 | 118 572.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 828 383.00 | 828 383.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 458 258.00 | 458 258.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 479 189.00 | 5 467 756.00 | 11 432.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 729 302.00 | 729 302.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 418 926.00 | 448 782.00 | 965 109.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 98 211.00 | 98 211.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 690 024.00 | 5 690 024.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 71 956.00 | 71 956.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 096.00 | 27 096.00 | ||
VW T.V.A. | 77 533.00 | 77 533.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 297.00 | 23 297.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 078 979.00 | 2 078 979.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 215 324.00 | 9 245 180.00 | 965 109.00 | 5 035.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 097 121.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 468 696.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | |||