ATI-INTERCO
Dépôt
| Dénomination | ATI-INTERCO |
| Siren | 970204343 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7801 |
| Numéro de dépôt | 15599 |
| Numéro de Gestion | 1970B00434 |
| Code Activité | 2611Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 91090 Lisses |
2020
2019 2019
2018
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 58 304.00 | 45 656.00 | 12 648.00 | 24 309.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 540 258.00 | 190 817.00 | 349 441.00 | 348 151.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 910 184.00 | 905 168.00 | 5 015.00 | 64 827.00 |
AH Fonds commercial | 392 964.00 | 392 964.00 | ||
AP Constructions | 2 825.00 | 44 693.00 | -41 868.00 | -41 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 752 960.00 | 4 060 331.00 | 692 629.00 | 646 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 818 884.00 | 353 589.00 | 465 295.00 | 522 247.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 550.00 | 5 550.00 | 5 550.00 | |
BF Prêts | 39 054.00 | 39 054.00 | 39 054.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 379 243.00 | 379 243.00 | 549 679.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 900 225.00 | 5 993 218.00 | 1 907 008.00 | 2 158 286.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 446 907.00 | 1 940 193.00 | 506 714.00 | 1 109 814.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 808 791.00 | 3 808 791.00 | 3 929 303.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 541 411.00 | 47 990.00 | 2 493 421.00 | 1 046 724.00 |
BZ Autres créances | 85 701.00 | 85 701.00 | 432 946.00 | |
CF Disponibilités | 1 179 117.00 | 1 179 117.00 | 417 268.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 180 616.00 | 180 616.00 | 95 431.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 242 543.00 | 1 988 183.00 | 8 254 361.00 | 7 031 485.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 632.00 | 632.00 | 1 411.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 143 401.00 | 7 981 400.00 | 10 162 000.00 | 9 191 183.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DG Autres réserves | 330 804.00 | 330 804.00 | ||
DH Report à nouveau | 284 680.00 | 1 457 302.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -563 773.00 | -1 172 622.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 351 711.00 | 3 915 484.00 | ||
DP Provisions pour risques | 632.00 | 26 411.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 632.00 | 26 411.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 789 917.00 | 1 014 658.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 799 302.00 | 384 194.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 410.00 | 58 956.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 897 679.00 | 2 346 775.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 857 270.00 | 924 042.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 000.00 | 100 000.00 | ||
EA Autres dettes | 2 393 850.00 | 328 516.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 92 115.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 6 809 427.00 | 5 249 255.00 | ||
ED (V) | 230.00 | 33.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 162 000.00 | 9 191 183.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 227 252.00 | 4 401 329.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 947.00 | 23 972.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 9 618 328.00 | 4 190 735.00 | 13 809 063.00 | 14 768 509.00 |
FG Production vendue services | 196 724.00 | 10 680.00 | 207 404.00 | 171 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 815 052.00 | 4 201 415.00 | 14 016 467.00 | 14 939 566.00 |
FM Production stockée | -120 512.00 | -227 893.00 | ||
FN Production immobilisée | 80 399.00 | 74 007.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 7 382.00 | 26 245.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 59 522.00 | 11 887.00 | ||
FQ Autres produits | 16 269.00 | 20 602.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 14 059 527.00 | 14 844 415.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 767 389.00 | 5 629 834.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 152 270.00 | -154 975.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 483 212.00 | 2 971 397.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 323 541.00 | 273 887.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 139 872.00 | 4 314 208.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 755 451.00 | 1 926 253.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 489 805.00 | 477 796.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 008.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 25 000.00 | |||
GE Autres charges | 25 834.00 | 17 943.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 14 137 373.00 | 15 484 351.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -77 845.00 | -639 937.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 718.00 | 65.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 779.00 | 128.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 497.00 | 193.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 411.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 34 733.00 | 62 771.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 932.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 34 733.00 | 66 114.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -33 235.00 | -65 922.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -111 081.00 | -705 858.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 496.00 | 36 153.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 430.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 496.00 | 36 583.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 952.00 | 109.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 725.00 | -1 681.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 451 207.00 | 538 955.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 487 884.00 | 537 383.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -485 388.00 | -500 800.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -32 695.00 | -34 037.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 063 521.00 | 14 881 191.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 627 294.00 | 16 053 812.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -563 773.00 | -1 172 622.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 127 721.00 | 151 762.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 518 163.00 | 80 399.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 300 328.00 | 2 820.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 256 276.00 | 326 119.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 588 732.00 | 105 763.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 663 499.00 | 515 101.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 598 562.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 303 148.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 176.00 | 5 580 219.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 276 199.00 | 418 297.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 278 375.00 | 7 900 225.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 145 703.00 | 90 769.00 | 236 472.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 235 500.00 | 62 632.00 | 1 298 132.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 124 010.00 | 336 780.00 | 2 176.00 | 4 458 613.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 505 213.00 | 490 180.00 | 2 176.00 | 5 993 218.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4T Provisions pour perte de change | 632.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 411.00 | 25 779.00 | 632.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 26 411.00 | 25 779.00 | 632.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 39 054.00 | 39 054.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 379 243.00 | 379 243.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 541 411.00 | 2 541 411.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 701.00 | 85 701.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 180 616.00 | 180 616.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 226 026.00 | 2 807 729.00 | 418 297.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 947.00 | 947.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 788 970.00 | 228 205.00 | 546 660.00 | 14 105.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 593.00 | 1 593.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 897 679.00 | 1 897 679.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 857 270.00 | 857 270.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
VI Groupe et associés | 7 709.00 | 7 709.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 183 850.00 | 3 183 850.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 788 017.00 | 6 227 252.00 | 546 660.00 | 14 105.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 201 715.00 | |||