SATELEC
Dépôt
| Dénomination | SATELEC |
| Siren | 971201546 |
| Cloture | 30/09/2019 |
| Code du Greffe | 7801 |
| Numéro de dépôt | 8341 |
| Numéro de Gestion | 1971B00154 |
| Code Activité | 4321A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/08/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 91170 VIRY CHATILLON |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 13.00 | |||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 691 478.00 | 1 173 131.00 | 518 347.00 | 185 831.00 |
AH Fonds commercial | 1 183 416.00 | 1 183 416.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 715.00 | 20 715.00 | 256 235.00 | |
AN Terrains | 431 337.00 | 431 337.00 | 431 337.00 | |
AP Constructions | 19 591 034.00 | 14 533 760.00 | 5 057 273.00 | 5 357 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 191 603.00 | 4 388 929.00 | 802 673.00 | 851 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 234 185.00 | 13 312 319.00 | 2 921 865.00 | 3 466 498.00 |
AV Immobilisations en cours | 408 342.00 | 408 342.00 | 113 015.00 | |
CU Autres participations | 37 901 348.00 | 6 419 053.00 | 31 482 295.00 | 32 214 295.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 061 736.00 | 1 061 736.00 | 502 590.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 341.00 | 341.00 | 341.00 | |
BF Prêts | 11 721.00 | 6 098.00 | 5 623.00 | 5 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 304 094.00 | 3 559.00 | 300 534.00 | 221 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 031 355.00 | 41 020 267.00 | 43 011 087.00 | 43 606 798.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 140 731.00 | 244 973.00 | 895 758.00 | 918 245.00 |
BN En cours de production de biens | 122 564 064.00 | 16 498 077.00 | 106 065 987.00 | 123 597 602.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 887.00 | 24 887.00 | 145 118.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 63 887 481.00 | 1 254 353.00 | 62 633 127.00 | 58 704 385.00 |
BZ Autres créances | 15 867 606.00 | 407 000.00 | 15 460 606.00 | 16 058 451.00 |
CF Disponibilités | 10 102 433.00 | 10 102 433.00 | 8 102 300.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 660 794.00 | 660 794.00 | 485 121.00 | |
CJ TOTAL (II) | 214 248 000.00 | 18 404 404.00 | 195 843 595.00 | 208 011 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 279 355.00 | 59 424 672.00 | 238 854 683.00 | 251 618 024.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 4 500 000.00 | 4 500 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 103 443.00 | 1 103 443.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 450 000.00 | 450 000.00 | ||
DG Autres réserves | 3 800 000.00 | 3 800 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 4 636 319.00 | 4 104 548.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 129 513.00 | 532 785.00 | ||
DK Provisions réglementées | 398 403.00 | 443 762.00 | ||
DL TOTAL (I) | 20 017 680.00 | 14 934 540.00 | ||
DP Provisions pour risques | 3 803 049.00 | 7 508 543.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 838 098.00 | 1 688 246.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 4 641 148.00 | 9 196 789.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 137 320.00 | 20 775 639.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 864 216.00 | 6 253 993.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 804 297.00 | 2 984 038.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 680 671.00 | 37 272 828.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 23 245 770.00 | 24 826 755.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 592 804.00 | 647 600.00 | ||
EA Autres dettes | 11 861 164.00 | 8 611 274.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 109 009 609.00 | 126 114 565.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 214 195 854.00 | 227 486 694.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 854 683.00 | 251 618 024.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 180 985.00 | 210 986 684.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 304 804.00 | 7 217 254.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 78 644.00 | 78 644.00 | 63 740.00 | |
FG Production vendue services | 234 601 274.00 | 1 842 750.00 | 236 444 025.00 | 212 289 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 234 679 919.00 | 1 842 750.00 | 236 522 669.00 | 212 353 381.00 |
FM Production stockée | -8 206 808.00 | 7 559 289.00 | ||
FN Production immobilisée | 178 693.00 | 391 708.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 32 539.00 | 153 407.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 148 813.00 | 14 220 907.00 | ||
FQ Autres produits | 11 691 885.00 | 8 641 659.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 255 367 792.00 | 243 320 353.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 54 880 806.00 | 57 244 181.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 815.00 | -143 483.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 95 113 646.00 | 85 462 050.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 825 104.00 | 4 892 105.00 | ||
FY Salaires et traitements | 62 075 329.00 | 61 740 718.00 | ||
FZ Charges sociales | 21 196 611.00 | 20 848 372.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 906 786.00 | 2 905 652.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 303 029.00 | 8 084 829.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 909 836.00 | 2 621 427.00 | ||
GE Autres charges | 162 172.00 | 251 914.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 259 374 136.00 | 243 907 769.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -4 006 344.00 | -587 416.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 5 070 064.00 | 3 067 478.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 349 013.00 | 1 102 405.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 532 471.00 | 1 967 649.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 176 246.00 | 180 132.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 881 298.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 590 017.00 | 2 147 781.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 285 948.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 365 287.00 | 332 189.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 365 287.00 | 1 618 137.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 224 729.00 | 529 643.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 939 436.00 | 1 907 299.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 143.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 571 886.00 | 308 241.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 405 365.00 | 5 256 200.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 977 251.00 | 5 564 585.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 210.00 | 20 104.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 072 141.00 | 194 520.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 935 789.00 | 6 565 372.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 053 141.00 | 6 779 998.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 924 109.00 | -1 215 412.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -265 967.00 | 159 101.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 005 124.00 | 254 100 197.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 875 610.00 | 253 567 412.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 129 513.00 | 532 785.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 542 681.00 | 6 468 880.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 160.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 663 813.00 | 555 406.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 131 088.00 | 2 348 003.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 895 531.00 | 946 879.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 690 592.00 | 3 850 289.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 160.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 806.00 | 77 802.00 | 2 895 611.00 | |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 113 015.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 113 015.00 | 509 574.00 | 41 856 502.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 12 315.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 563 168.00 | 39 279 242.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 358 821.00 | 1 150 704.00 | 84 031 355.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 147.00 | 147.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 038 329.00 | 146 402.00 | 11 600.00 | 1 173 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 910 839.00 | 2 810 833.00 | 486 663.00 | 32 235 009.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 949 315.00 | 2 957 235.00 | 498 410.00 | 33 408 140.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 398 403.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 443 762.00 | 117 911.00 | 163 269.00 | 398 403.00 |
4A Provisions pour litiges | 720 419.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 286 593.00 | |||
5B Provisions pour impôts | 90 936.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 3 543 201.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 196 790.00 | 2 894 614.00 | 7 450 256.00 | 4 641 148.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 183 417.00 | 1 183 417.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 6 419 053.00 | |||
06 aucun libellé | 332 009.00 | 322 351.00 | 9 658.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 7 670 972.00 | 16 743 051.00 | 7 670 972.00 | 16 743 051.00 |
6T Sur comptes clients | 1 105 678.00 | 559 978.00 | 411 302.00 | 1 254 354.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 285 948.00 | 878 948.00 | 407 000.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 197 076.00 | 18 103 029.00 | 9 283 573.00 | 26 016 532.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 837 628.00 | 21 115 554.00 | 16 897 098.00 | 31 056 083.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 18 212 865.00 | 10 606 132.00 | ||
UG ‐ Financières | 881 299.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 2 935 790.00 | 5 405 365.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 1 061 737.00 | 408 353.00 | 653 383.00 | |
UP Prêts | 11 722.00 | 11 722.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 304 094.00 | 47 050.00 | 257 045.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 597 562.00 | 1 597 562.00 | ||
UX Autres créances clients | 62 289 919.00 | 62 289 919.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 66 512.00 | 66 512.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 616.00 | 616.00 | ||
VB T. V. A. | 3 925 462.00 | 3 925 462.00 | ||
VP Divers | 27 267.00 | 27 267.00 | ||
VC Groupe et associés | 6 621 679.00 | 6 621 679.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 226 071.00 | 5 226 071.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 660 795.00 | 660 795.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 793 436.00 | 80 883 008.00 | 910 428.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 304 805.00 | 11 304 805.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 832 516.00 | 6 096 385.00 | 8 303 739.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 864 217.00 | 1 389 776.00 | 3 474 441.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 680 672.00 | 33 680 672.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 4 372 490.00 | 4 372 490.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 648 811.00 | 6 648 811.00 | ||
VW T.V.A. | 11 204 048.00 | 11 204 048.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 020 422.00 | 1 020 422.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 592 805.00 | 592 805.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 527 919.00 | 5 527 919.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 333 246.00 | 6 333 246.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 109 009 609.00 | 109 009 609.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 391 558.00 | 197 180 986.00 | 11 778 180.00 | 432 392.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 907 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 022 645.00 | |||