KEOLIS SUD ALLIER
Dépôt
| Dénomination | KEOLIS SUD ALLIER |
| Siren | 975720111 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 0301 |
| Numéro de dépôt | 1380 |
| Numéro de Gestion | 1957B00011 |
| Code Activité | 4939A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/07/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 03300 Cusset |
2020
2019 2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 642.00 | 18 389.00 | 10 254.00 | 3 110.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | 22 867.00 | 22 867.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 787.00 | |||
AN Terrains | 367 241.00 | 24 940.00 | 342 302.00 | 346 619.00 |
AP Constructions | 1 248 226.00 | 909 187.00 | 339 040.00 | 394 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 336 549.00 | 260 836.00 | 75 713.00 | 45 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 284 314.00 | 4 914 384.00 | 369 930.00 | 464 690.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 963.00 | 10 963.00 | 54 989.00 | |
CU Autres participations | 918 666.00 | 918 666.00 | 918 666.00 | |
BF Prêts | 122 554.00 | 122 554.00 | 122 554.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 14 290.00 | 14 290.00 | 14 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 354 313.00 | 6 127 734.00 | 2 226 578.00 | 2 397 353.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 170 010.00 | 170 010.00 | 162 925.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 747 796.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 1 689 964.00 | 6 428.00 | 1 683 535.00 | 1 862 082.00 |
BZ Autres créances | 1 429 169.00 | 1 429 169.00 | 1 548 599.00 | |
CF Disponibilités | 2 129.00 | 2 129.00 | 1 827.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 23 549.00 | 23 549.00 | 39 072.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 314 821.00 | 6 428.00 | 3 308 393.00 | 4 362 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 669 134.00 | 6 134 162.00 | 5 534 971.00 | 6 759 654.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 243 479.00 | 243 479.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 194 662.00 | 194 662.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 31 132.00 | 31 132.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 312 249.00 | 312 249.00 | ||
DG Autres réserves | 2 266 680.00 | 2 168 650.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -484 202.00 | 98 030.00 | ||
DK Provisions réglementées | 53 665.00 | 109 261.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 617 665.00 | 3 157 464.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 102.00 | 30 313.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 397.00 | 11 397.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 995.00 | 15 337.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 901 840.00 | 1 233 081.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 700 919.00 | 799 844.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 737.00 | 108 972.00 | ||
EA Autres dettes | 1 230 314.00 | 1 403 245.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 917 305.00 | 3 602 190.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 534 971.00 | 6 759 654.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 246.00 | |||
FG Production vendue services | 8 247 275.00 | 8 379 000.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 248 521.00 | 8 379 000.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 7 754.00 | 19 016.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 332 214.00 | 339 015.00 | ||
FQ Autres produits | 5 045.00 | 99 638.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 593 535.00 | 8 836 669.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 077 333.00 | 1 076 939.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 086.00 | -13 006.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 418 534.00 | 3 113 688.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 157 657.00 | 227 293.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 095 669.00 | 3 057 788.00 | ||
FZ Charges sociales | 914 202.00 | 956 360.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 379 313.00 | 426 559.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 047.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 57 712.00 | |||
GE Autres charges | 96 341.00 | 52 018.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 131 963.00 | 8 918 686.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -538 428.00 | -66 018.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 86.00 | 65.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 86.00 | 65.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 059.00 | 2 092.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 059.00 | 2 092.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 973.00 | -2 027.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -541 401.00 | -68 045.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 703.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 55 702.00 | 151 744.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 405.00 | 151 744.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 100.00 | 151 649.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 106.00 | 342.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 205.00 | 151 991.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 198.00 | -247.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -166 322.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 653 026.00 | 9 004 477.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 137 228.00 | 8 906 447.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -484 202.00 | 98 030.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 510.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 016 251.00 | 203 843.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 989.00 | 4 406.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 122 750.00 | 208 249.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 510.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 32 195.00 | 7 236 330.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 963.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 32 195.00 | 7 298 803.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 745.00 | 2 643.00 | 18 388.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 764 871.00 | 376 669.00 | 32 194.00 | 6 109 345.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 780 616.00 | 379 313.00 | 32 194.00 | 6 127 734.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 6 428.00 | 6 428.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 428.00 | 6 428.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 6 428.00 | 6 428.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 122 554.00 | 100 272.00 | 22 282.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 14 290.00 | 14 290.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 7 057.00 | 7 057.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 682 908.00 | 1 682 908.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 9 374.00 | 9 374.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 341.00 | 4 341.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 285 812.00 | 285 812.00 | ||
VC Groupe et associés | 710 367.00 | 710 367.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 419 276.00 | 349 232.00 | 70 044.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 23 549.00 | 23 549.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 279 526.00 | 3 172 910.00 | 106 616.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 102.00 | 30 102.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 397.00 | 11 397.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 901 840.00 | 834 533.00 | 67 307.00 | |
8C Personnel et comptes rattachés | 246 899.00 | 246 899.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 445 802.00 | 445 802.00 | ||
VW T.V.A. | 1 560.00 | 1 560.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 657.00 | 6 657.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 737.00 | 13 737.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 139 491.00 | 1 139 491.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 822.00 | 90 822.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 888 310.00 | 2 821 003.00 | 67 307.00 | |