SAS TRANSPORTS THEVENET
Dépôt
| Dénomination | SAS TRANSPORTS THEVENET |
| Siren | 976120113 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 0301 |
| Numéro de dépôt | 2226 |
| Numéro de Gestion | 1961B00011 |
| Code Activité | 4941A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 03500 Bayet |
2020
2019
2018
2017
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 517.00 | 81 730.00 | 8 786.00 | 8 372.00 |
AH Fonds commercial | 125 147.00 | 125 147.00 | 125 147.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 000.00 | 10 000.00 | 4 000.00 | 4 000.00 |
AN Terrains | 230 835.00 | 230 835.00 | 230 835.00 | |
AP Constructions | 2 039 079.00 | 560 487.00 | 1 478 591.00 | 1 593 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 268 593.00 | 214 667.00 | 53 926.00 | 69 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 831 939.00 | 5 943 127.00 | 3 888 812.00 | 3 175 596.00 |
CU Autres participations | 33 634.00 | 33 634.00 | 176 260.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 6 808.00 | 6 808.00 | 6 808.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 61 537.00 | 61 537.00 | 20 577.00 | |
BJ TOTAL (I) | 12 702 089.00 | 6 810 012.00 | 5 892 076.00 | 5 410 443.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 224 472.00 | 224 472.00 | 211 985.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 236.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 2 988 019.00 | 19 427.00 | 2 968 591.00 | 2 453 481.00 |
BZ Autres créances | 700 572.00 | 700 572.00 | 701 333.00 | |
CF Disponibilités | 2 079 708.00 | 2 079 708.00 | 1 489 077.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 49 756.00 | 49 756.00 | 45 736.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 042 526.00 | 19 427.00 | 6 023 099.00 | 4 902 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 744 615.00 | 6 829 440.00 | 11 915 175.00 | 10 313 291.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 056.00 | 36 056.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 255 705.00 | 954 449.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 286 725.00 | 1 286 725.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 429 772.00 | 301 256.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 554 790.00 | 1 304 429.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 783 047.00 | 4 102 915.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 588 149.00 | 2 978 430.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 514.00 | 1 834.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 621 328.00 | 1 709 056.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 890 694.00 | 1 471 314.00 | ||
EA Autres dettes | 14 198.00 | 49 741.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 245.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 7 132 128.00 | 6 210 376.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 915 175.00 | 10 313 291.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 884 137.00 | 4 261 382.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 15 575 698.00 | 946 818.00 | 16 522 516.00 | 15 535 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 575 698.00 | 946 818.00 | 16 522 516.00 | 15 535 936.00 |
FO Subventions d’exploitation | 3 800.00 | 19 383.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 124 728.00 | 99 144.00 | ||
FQ Autres produits | 5 008.00 | 567.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 16 656 053.00 | 15 655 030.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 689 503.00 | 2 634 025.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -12 487.00 | -41 301.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 920 826.00 | 6 561 669.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 422 346.00 | 405 059.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 103 471.00 | 3 832 522.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 149 477.00 | 1 026 667.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 926 405.00 | 877 753.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 247.00 | 2 119.00 | ||
GE Autres charges | 37 528.00 | 24 524.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 16 256 315.00 | 15 323 037.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 399 738.00 | 331 993.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 000.00 | 1 313.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 617.00 | 4 803.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 6 617.00 | 6 115.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 42 918.00 | 49 773.00 | ||
GS Différences négatives de change | 20.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 42 918.00 | 49 793.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -36 302.00 | -43 678.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 363 436.00 | 288 314.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 570 293.00 | 83 930.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 272 054.00 | 304 380.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 842 346.00 | 388 310.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 167.00 | 158.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 207 051.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 524 289.00 | 369 407.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 732 507.00 | 369 565.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 109 840.00 | 18 745.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 43 504.00 | 5 803.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 505 016.00 | 16 049 455.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 075 244.00 | 15 748 199.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 429 772.00 | 301 256.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 121 339.00 | 198 986.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 663.00 | 6 001.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 847 417.00 | 1 570 003.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 203 645.00 | 60 935.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 274 725.00 | 1 636 939.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 664.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 046 975.00 | 12 370 446.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 162 601.00 | 101 979.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 209 576.00 | 12 702 089.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 144.00 | 5 586.00 | 91 730.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 778 138.00 | 922 693.00 | 982 549.00 | 6 718 282.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 864 282.00 | 928 279.00 | 982 549.00 | 6 810 012.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 1 554 790.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 304 429.00 | 522 414.00 | 272 054.00 | 1 554 790.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 61 537.00 | 61 537.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 988 019.00 | 2 988 019.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 700 572.00 | 700 572.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 49 756.00 | 49 756.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 799 884.00 | 3 738 347.00 | 61 537.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 961.00 | 961.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 587 188.00 | 1 339 197.00 | 2 247 991.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 514.00 | 1 514.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 621 328.00 | 1 621 328.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 890 694.00 | 1 890 694.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 198.00 | 14 198.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 16 245.00 | 16 245.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 132 128.00 | 4 884 137.00 | 2 247 991.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 831 203.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 221 355.00 | |||