MOINET VICHY SANTE
Dépôt
| Dénomination | MOINET VICHY SANTE |
| Siren | 977220201 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 0301 |
| Numéro de dépôt | 1806 |
| Numéro de Gestion | 1972B00020 |
| Code Activité | 1082Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/08/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 03200 VICHY |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 073.00 | 29 032.00 | 5 041.00 | 7 698.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | 1 524.00 | 1 524.00 | |
AN Terrains | 1 524.00 | 1 524.00 | 1 524.00 | |
AP Constructions | 60 674.00 | 22 905.00 | 37 768.00 | 3 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 353 090.00 | 2 870 980.00 | 482 110.00 | 481 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 729 511.00 | 549 083.00 | 180 427.00 | 182 009.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 706.00 | 4 706.00 | 33 643.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 159.00 | 1 159.00 | 1 166.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 6 502.00 | 6 502.00 | 6 502.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 192 767.00 | 3 472 002.00 | 720 765.00 | 718 582.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 343 298.00 | 343 298.00 | 356 094.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 228 494.00 | 228 494.00 | 202 252.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 573 830.00 | 573 830.00 | 598 306.00 | |
BZ Autres créances | 72 574.00 | 7 132.00 | 65 441.00 | 64 418.00 |
CF Disponibilités | 277 603.00 | 277 603.00 | 224 673.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 43 767.00 | 43 767.00 | 41 539.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 539 567.00 | 7 132.00 | 1 532 435.00 | 1 487 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 732 335.00 | 3 479 134.00 | 2 253 200.00 | 2 205 866.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 34 314.00 | 33 305.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 580 752.00 | 561 591.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 749.00 | 20 169.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 34 166.00 | 26 141.00 | ||
DK Provisions réglementées | 54 360.00 | 57 984.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 359 343.00 | 1 299 191.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 469.00 | 333 158.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 712.00 | 79 649.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 330.00 | 263 547.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 187 653.00 | 208 098.00 | ||
EA Autres dettes | 17 691.00 | 22 220.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 893 856.00 | 906 674.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 253 200.00 | 2 205 866.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 232.00 | 1 543.00 | ||
FD Production vendue biens | 2 759 890.00 | 2 750 100.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 760 122.00 | 2 751 642.00 | ||
FM Production stockée | 26 243.00 | -18 314.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 4 000.00 | 6 587.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 267.00 | 1 021.00 | ||
FQ Autres produits | 18.00 | 296.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 794 649.00 | 2 741 232.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 864.00 | 563.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 790 557.00 | 863 004.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 12 797.00 | -2 826.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 657 725.00 | 639 869.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 70 271.00 | 72 997.00 | ||
FY Salaires et traitements | 778 927.00 | 732 290.00 | ||
FZ Charges sociales | 280 294.00 | 246 409.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 130 157.00 | 117 134.00 | ||
GE Autres charges | 5 150.00 | 5 140.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 727 742.00 | 2 674 580.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 66 907.00 | 66 652.00 | ||
GN Différences positives de change | 944.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 944.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 205.00 | 10 094.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 9 205.00 | 10 094.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -8 260.00 | -10 093.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 58 647.00 | 56 559.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 419.00 | 16 116.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 624.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 043.00 | 16 116.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 062.00 | 8 855.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 380.00 | 14 658.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 940.00 | 52 505.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 897.00 | -36 389.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -3 000.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 812 636.00 | 2 757 349.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 756 886.00 | 2 737 179.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 750.00 | 20 170.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 375.00 | 2 657.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 313 972.00 | 128 998.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 340 347.00 | 131 655.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 032.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 442 970.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 472 002.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 375.00 | 2 657.00 | 29 032.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 313 972.00 | 128 998.00 | 3 442 970.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 340 347.00 | 131 655.00 | 3 472 002.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 6 502.00 | 6 502.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 7 441.00 | 7 441.00 | ||
UX Autres créances clients | 622 875.00 | 622 875.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 3 900.00 | 3 900.00 | ||
VB T. V. A. | 10 359.00 | 10 359.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 546.00 | 546.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 285.00 | 1 285.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 43 767.00 | 43 767.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 696 674.00 | 690 172.00 | 6 502.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 372 469.00 | 127 819.00 | 238 401.00 | 6 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 330.00 | 256 330.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 51 695.00 | 51 695.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 158.00 | 104 158.00 | ||
VW T.V.A. | 25 229.00 | 25 229.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 571.00 | 6 571.00 | ||
VI Groupe et associés | 59 712.00 | 59 712.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 692.00 | 17 692.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 893 857.00 | 649 206.00 | 238 401.00 | 6 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 134 407.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 147.00 | |||